Оптимальний спосіб використання цінової різниці в торгівлі криптовалютою: майстерність таймінгу угод та техніки отримання прибутку

Останніми роками різноманітні інвестиційні продукти користуються популярністю. Ринок акцій активно рухається, ціна на золото оновлює історичний максимум, а зниження процентних ставок також приваблює багато інвесторів на ринок облігацій. Проте найактивнішим фінансовим продуктом насправді є торгівля монетами. Це стосується обмінних операцій між валютами різних країн, особливо в ринку криптовалют, де діють аналогічні принципи.

Особливо в останні роки спостерігається великі коливання цін навіть у основних монетах, які вважалися стабільними. Крім того, монети можна використовувати не лише для інвестицій, але й для подорожей та повсякденного життя, що робить ринок доступнішим для більш широких верств населення.

Якщо ви зацікавлені в торгівлі криптовалютою, але не маєте сміливості почати через брак досвіду, будь ласка, дочитайте цю статтю до кінця. Тут ми поділимося докладним розумінням криптовалютної торгівлі та унікальними техніками монетизації, щоб підтримати вас у впевненому початку торгівлі.

Що заробляти на торгівлі криптовалютою?

Це запитання можна переформулювати як «Що вигідно в торгівлі монетою?» Відповідь проста: отримати вигоду, використовуючи цінові різниці.

Що таке цінова різниця? Цінова різниця - це «різниця» в ціні однієї й тієї ж монети між «різними моментами» або «різними біржами». Це найпоширеніша форма торгівлі для приватних інвесторів. Трейдери прогнозують майбутні коливання цін (курсу) однієї монети щодо іншої та отримують прибуток, «купуючи дешево і продаючи дорого» або «продаючи дорого і викуповуючи дешевше».

Наприклад, ви прогнозуєте, що ETH зросте в ціні щодо BTC, і купуєте 1 одиницю (еквівалент 0.1 BTC) ETH/BTC за ціною 0.05800. Потім, якщо курс зросте до 0.05900, ви закриваєте позицію.

Розрахунок різниці в ціні: (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

Тобто, продавши BTC за 0.05800 та купивши ETH, а потім продавши ETH за 0.05900 і повернувшись до BTC, ви можете отримати прибуток у 0.001 BTC. Навіть такі незначні коливання цін можуть приносити прибуток у 0.001 BTC!

Тут я представлю кілька загальних методів отримання прибутку від цінових різниць.

Який найкращий спосіб скористатися ціновими різницями в криптовалютах?

Дізнавшись, як отримувати прибуток від торгівлі криптовалютами, я хочу представити, як трейдери насправді отримують прибуток. Я поясню по порядку, починаючи з методів з низьким ризиком.

1. Стейкінг криптовалюти

Це «найменш ризикований» метод торгівлі в криптовалюті, з найнижчим порогом для інвестицій. Ви можете почати торгівлю, просто відкривши обліковий запис на основних торгових платформах.

На торговій платформі щодня публікуються курси різних криптовалют, на основі яких можна здійснювати обмін, а потім проводити стейкінг. Наприклад, серед багатьох інвесторів популярні стейкінг USDT (Tether) та стейкінг DOT (Polkadot). Стейкінг USDT приваблює стабільністю та універсальністю, тоді як стейкінг DOT привертає увагу своїми високими процентними ставками.

Користувач може безпосередньо управляти своїми активами через веб-сайт або додаток основної торгової платформи, обмінюючи свої монети на іншу валюту за поточним курсом, а потім отримувати дохід, ставлячи їх на стейкінг протягом певного періоду. Після закінчення терміну він може вибрати продовжити стейкінг або повернутися до початкової валюти. Якщо вартість валюти, що підлягає стейкінгу, зберігається або зростає, це приносить прибуток, а якщо знижується, але процентна ставка перевищує рівень зниження, це також приносить прибуток.

Багато основних торгових платформ пропонують короткострокові програми стейкінгу з високими процентними ставками. Наприклад, є спеціальна кампанія стейкінгу на 3 місяці.

Однак у нинішньому ринковому середовищі необхідно бути обережним. США увійшли в цикл зниження процентних ставок, і це може вплинути на деякі валютні пари, тому в цей період не рекомендується "концентруватися на інвестуванні в певну монету". Існує ймовірність, що зниження цін компенсує переваги від процентної ставки.

Основним доходом від стейкінгу є Процентна ставка, а періоди, коли немає коливань у процентних ставках обох монет, є найстабільнішими для отримання доходу. Це тому, що в цей час часто також спостерігаються малі коливання валютного курсу.

**Якщо ви хочете отримати прибуток від "цінового розриву", то я рекомендую більш ліквідні методи торгівлі, а не стейкінг. Щоб отримати прибуток від цінового розриву, необхідно вибирати "купити" та "продати" відповідно до ситуації. Оскільки під час стейкінгу ви не можете здійснювати угоди протягом певного часу, дострокове розірвання призведе до зменшення відсотків, а відсутність можливості відкриття короткої позиції може призвести до втрати можливостей для отримання прибутку. Якщо ви хочете отримати прибуток від цінового розриву, я рекомендую "маржинальну торгівлю".

2. Фонд криптовалют

Це метод інвестування в криптовалюту, який супроводжується «середнім ризиком», і є комбінованим методом, що поєднує криптовалюту та інвестиційні інструменти в порівнянні з простими операціями з продажу монет для отримання прибутку від цінових коливань. Такі фонди зазвичай інвестують у токени конкретних проектів або пов’язані криптоактиви, тому, крім прибутку від цінових коливань через зміни обмінного курсу, вони також можуть отримувати вигоду від зростання вартості самого об'єкта інвестування.

Наприклад, якщо ви вважаєте, що LTC має потенціал зростання вартості в майбутньому, і одночасно вважаєте, що оцінка проектів, пов'язаних з LTC, наразі низька та має потенціал для зростання, ви можете інвестувати в проектний фонд, що базується на LTC. Це дозволить вам отримати валютний прибуток від зростання вартості LTC, одночасно користуючись прибутком від інвестицій у проекти, пов'язані з LTC, що може забезпечити подвійну вигоду.

3. Маржинальна торгівля криптовалютою

Торгівля маржею криптовалюти є «високоризикованим» методом інвестування і здійснюється через контракти, які надаються торговими платформами (брокерами). Брокери можуть бути основними торговими платформами, брокерськими компаніями або платформами CFD (договори на різницю).

Суть отримання прибутку від цінових різниць полягає в отриманні прибутку від цінових коливань, тому маржинальна торгівля криптовалютою підходить для потреб трейдерів. Простими словами, інвестори можуть використовувати важелі для інвестування, не володіючи насправді криптовалютою, і можуть здійснювати великі угоди, сплачуючи тільки певний відсоток маржі перед початком торгівлі, що дозволяє інвесторам з невеликою сумою коштів також брати участь у ринку криптовалюти.

Причина високого ризику полягає в тому, що маржинальна торгівля криптовалютами зазвичай має властивості важелів і є короткостроковою спекулятивною торгівлею. Важелі варіюються від десятків до сотень раз, і якщо прогноз виявиться правильним, то можливе швидке подвоєння прибутків, але якщо помилитися, то капітал може швидко зменшитися до нуля, що робить це високим ризиком.

Порівнюючи ці три методи, я рекомендую поступово інвестувати. Якщо метою інвестування в криптовалюту є отримання Процентна ставка, то стейкінг на основних торгових платформах є найкращим варіантом. Якщо ви намагаєтеся отримати прибуток від цінових різниць, варто розглянути криптовалютні фонди або криптовалютний маржинальний трейдинг.

Які переваги маржинальної торгівлі криптовалютою?

Торги з маржею в криптовалюті є одним з найризикованіших методів торгівлі криптовалютою, але "чим більша хвиля, тим дорожча риба", тому високий ризик може принести високий дохід. Тут ми детально розглянемо переваги торгівлі з маржею в криптовалюті.

Розширення прибутків за рахунок важеля

Маржинальна торгівля криптовалютою зазвичай має характеристики важелів, що може значно збільшити інвестиційний дохід. Важелі, які пропонуються на ринку криптовалют, зазвичай варіюються від десятків до сотень раз, і навіть незначні коливання цін криптовалюти можуть бути розширені в десятки, сотні раз завдяки важелям.

Як приклад популярної пари BTC/USDT (Біткоїн/Тезер), на основних торгових платформах можливо використовувати важелі до 100 разів. Припустимо, що Біткоїн різко зростає і підвищується з 30 тисяч доларів до 50 тисяч доларів (посилаючись на ситуацію в кінці 2023 року). Якщо інвестор зловить цей висхідний тренд і скористається важелем, прибуток може суттєво зрости! Дуже привабливі прибутки очікуються.

нижчі торгові витрати

Основні торгові витрати, пов'язані з маржинальною торгівлею криптовалютами, включають спред (Spread) та процентну ставку (Swap). Спред вказує на різницю між ціною покупки (Bid) та ціною продажу (Ask) криптовалютних торгів, і зазвичай спред, який стягують криптовалютні торгові платформи, є дуже низьким і значно меншим, ніж спреди купівлі-продажу між різними валютами на міжбанківському ринку.

Наприклад, в обміні монет у банку навіть у валютних парах з найменшим спредом є близько 0,47% спреду, а в низьких місцях він становить приблизно 0,3%.

З іншого боку, спреди купівлі-продажу на платформах криптовалютних торгів зазвичай становлять менше 0,01%. Наприклад, спред BTC/USDT (Біткойн/Тезер) на основних торгових платформах, коли ціна покупки становить 30 000 USDT, а ціна продажу в той же час становить 29 997 USDT, спред купівлі-продажу становить приблизно 0,01%, і звичайно ж, комісії не стягуються.

Тому, навіть якщо ви хочете отримати прибуток лише від цінових коливань без використання кредитного плеча, використання маржинальної торгівлі криптовалютою може дати вам можливість отримати більший прибуток від короткострокових угод, ніж обмін валют у банку. У банку стягується комісія в 0,3% за купівлю-продаж, а також короткострокові коливання процентних ставок можуть бути незначними. Краще використовувати маржинальну торгівлю криптовалютою. Багато платформ також пропонують опцію без використання кредитного плеча, і якщо сума депозиту достатня, ви можете почати торгівлю, і ризики не такі вже й великі.

Двостороння можливість отримання доходу

У маржинальній торгівлі криптовалютою інвестори можуть торгувати в обох напрямках, і немає обмежень на кількість угод в один день. Наприклад, якщо ви прогнозуєте, що в майбутньому біткойн зросте в ціні, ви можете купити BTC/USDT (Buy), а якщо, навпаки, прогнозуєте, що біткойн знизиться в ціні, ви можете вибрати продаж BTC/USDT (Sell). Це забезпечує можливості отримання прибутку з обох напрямків.

Опис технік використання цінових різниць у торгівлі криптовалютами

Тепер я представлю практичні техніки торгівлі криптовалютою. Рекомендується оптимізувати на основі нижченаведених основ відповідно до обсягу вашого капіталу, схильності до ризику, інвестиційних звичок тощо:

Діапазонна торгівля (Range Trading)

У ситуації, коли немає чітких коливань цін на криптовалюту або напрямок ринку неясний, стратегія рейндж-трейдингу є надзвичайно ефективною. Трейдери не мають фіксованого часу для кожної угоди, визначають лінії підтримки та опору і проводять угоди поблизу важливих точок. Наприклад, якщо певна валютна пара протягом певного періоду торгується в діапазоні від 1,500 до 1,800 доларів, можна постійно використовувати стратегію купівлі на низькому рівні та продажу на високому в межах цього діапазону.

Зазвичай, під час пошуку точок купівлі та продажу використовуються RSI (індекс відносної сили) та CCI (індекс товарного каналу)