Які акції електричних автомобілів існують? Реальний стан трьох найбільших нових енергетичних електричних автомобілів, які я бачив на власні очі.

Коли я спостерігаю за індустрією електромобілів, я бачу, що рухи в цій галузі приносять новий запал на ринок капіталу, як це відбувається з ПК та смартфонами.

Особливо Tesla, а також бренди електромобілів, такі як BYD та Li Auto, намагаються перевернути традиційних виробників, які домінували на автомобільному ринку протягом десятиліть, таких як Toyota, Ford та Volkswagen. Тільки слідуючи за слідами попередників, не можна їх обігнати. Лише коли в індустрії відбудуться революційні зміни, можна буде обігнати на повороті! Як Apple перемогла Nokia, а Netflix - Blockbuster.

Зростання усвідомлення екології та скорочення викидів вуглецю стало глобальною метою, ринок електромобілів стабільно розширюється. Можливо, ми зможемо насолоджуватися десятиліттями вигоди, як це було в часи винаходу автомобіля.

Які компанії є лідерами акцій електромобілів?

Зараз бренди нових енергетичних автомобілів перебувають у стані жорсткої конкуренції. Обидві країни Центральної Америки активно змагаються на передовому технологічному фронті та є найбільшими ринками. Багато відомих акцій електромобілів є акціями зростання, але не всі вони є прибутковими.

Тесла

Якщо говорити про провідні акції електричних автомобілів, то це, безумовно, Tesla. Заснована в 2003 році. До цього часу електричні автомобілі вже існували, але більшість з них були переробленими бензиновими автомобілями. Tesla ж представила зовсім новий дизайн і подолала фізичний бар'єр недостатньої прискорювальної здатності електричних автомобілів.

Цікава стратегія спочатку випустити спортивний автомобіль для створення іміджу бренду високого класу та підвищення сприйняття цін. Вони також безкоштовно відкрили патенти, а на поверхні це виглядає як «спонукання до більшої кількості учасників», але насправді, мабуть, хотіли взяти себе за еталон. У Китаї за рахунок щедрих субсидій будують заводи та розширюють виробництво.

У 2020 році Tesla нарешті отримала прибуток і потрапила до S&P500, а ціна акцій за короткий час зросла більше ніж у 10 разів! Маск також став найбагатшою людиною у світі. Тепер вона займає перше місце з часткою ринку 21%. Завдяки виробництву за допомогою роботів з низькими витратами на працю, прибутковість становить близько 15%, що майже в три рази більше, ніж у BYD, який займає друге місце з 3,9%.

Ідеальний автомобіль

Ідеальний автомобіль був заснований у 2015 році і називається «новою силою» на ринку електромобілів Китаю. Підприємство продовжувало витрачати кошти на здобуття частки ринку, змагаючись із великими компаніями, такими як Тесла та BYD, а також традиційними виробниками, такими як Volkswagen. Нарешті, компанія почала отримувати прибуток.

Обсяги відвантаження у липні 2023 року зросли на 2,3 рази в порівнянні з минулим роком, перевищивши 30 тисяч одиниць протягом двох місяців поспіль, річний темп зростання становить 227,5%! Акції вже відобразили це, зростаючи на 65% до серпня 2023 року. Але в короткостроковій перспективі акції надто швидко зросли, а P/E також високий, тому, можливо, існує інвестиційний ризик.

Стан індустрії акцій електричних автомобілів

У автомобільній промисловості, що займається електричними автомобілями, зростає кількість виробників. Попит також швидко зростає, але пропозиція зростає ще більше. За аналізом президента BYD Ваня, наразі існує надмірна пропозиція, і галузь вступила в відбіркову боротьбу, що призведе до ще більшої жорстокої конкуренції в найближчі 3-5 років.

Якщо брендові виробники ринуться на ринок, то постачальники матеріалів вгору за течією підвищать ціни через зростання попиту, а споживачі не приймуть підвищення цін, тому лише компанії з налагодженим власним ланцюгом постачання або компанії з фінансовими можливостями зможуть вижити в цій війні.

«Смарт-кар» також є важливою точкою уваги в індустрії. Без зміни законодавства межа технологій автономного водіння лише рівень 2, але завдяки інтеграції з іншими смарт-пристроями (смартфонами, зарядними станціями, майбутнім автоматичним паркуванням тощо) можна зробити їх ще розумнішими. Контроль над смарт-платформою стане ключем до вирішення майбутніх викликів.

Тесла проти BYD, хто має перевагу?

Тесла і BYD є провідними конкурентами за обсягами продажів, займаючи 2-е та 1-е місце в індустрії електромобілів.

З огляду на загальний стан управління та перспективи, 比亞迪 може мати перевагу. Основна причина полягає в тому, що 比亞迪 почала з розробки батарей і має контроль над усім ланцюгом постачання, що перевищує Tesla. Ринок також охоплює широкий спектр. Хоча у глобальних продажах вона не досягає Tesla, лише високий ріст китайського ринку в найближчі 3-5 років буде цілком достатнім, щоб продовжувати.

У першому кварталі 2023 року продажі BYD зросли більше ніж на 100%, значно перевищивши приблизно 50% зростання Tesla. Частка ринку Tesla поступово знижується, особливо у китайському ринку результати погані. Очікується, що до 2025 року частка ринку Tesla в Північній Америці суттєво знизиться. Це вплив конкуренції низькими цінами з боку нових брендів. У контексті зниження частки ринку Tesla потрібно спостерігати, чи зможе компанія підтримувати хороший річний зріст та прибутковість.

Чому слід інвестувати в акції електромобілів?

Зростання ринку електричних автомобілів є неминуче зростаючою галуззю під час глобальної мети зі скорочення викидів вуглецю. Багато країн чітко визначили терміни заборони продажу автомобілів на паливі, і потреба в електричних автомобілях у майбутньому лише зростатиме.

На відміну від насичених ринків, таких як смартфони або комп'ютери, ринок електричних автомобілів має потенціал для зростання та перспективи на майбутнє. Ця особливість галузі відповідає двом пунктам теорії снігової грудки Баффета про збільшення активів: «волога сніг» та «досить довгий спуск». Тому інвестиції в індустрію електричних автомобілів можуть очікувати зростання протягом наступних 10 років або навіть кількох десятиліть.

Особисто я вважаю, що інвестуючи в цю галузь, ви не лише сприятимете створенню багатства внаслідок розширення галузі, але й станете свідком народження історії. Це трохи романтично, так?

Тож, можливо, куплю акції Ideal Motors вранці завтра... але ціна зараз трохи лякає. Це безсумнівно індустрія, яка зросте в довгостроковій перспективі, але давайте спочатку подивимось на ситуацію спокійніше, перш ніж приймати рішення.