Як торгувати, слідуючи трендам, та знаходити сигнали для входу та виходу

Трендові торги (послідовні торги) вважаються легкою стратегією, але насправді це не так. Кажуть, що немає потреби щодня шукати найкращі точки входу та виходу, але з мого досвіду це досить клопітно. Я вважаю, що уявлення, що можна просто регулярно перевіряти, чи триває тренд, і налаштовувати свою позицію відповідно до своїх правил, є ілюзією.

Що таке трендова торгівля?

Торговля за трендом полягає не в тому, щоб купувати дешево і продавати дорого, а в тому, щоб входити на ринок після початку тренду. У цьому методі трейдер спочатку визначає існуючий тренд, а потім торгує відповідно до напрямку цього тренду, намагаючись залишатися в тренді якомога довше.

Добра сторона трендової торгівлі полягає в тому, що не потрібно турбуватися про те, щоб пропустити найнижчі або найвищі ціни. Досить захопити середню частину тренду, щоб отримати прибуток. Погана сторона - це те, що можна пропустити можливість розвороту або бути обманутим незначними коливаннями. Але, якщо дивитися з точки зору довгострокової перспективи, це стабільна і ефективна стратегія.

Як торгувати по тренду

Щоб використовувати трендову торгівлю, спочатку потрібно визначити тренд ринку, вибрати відповідні індикатори та часові рамки, а також встановити правила входу та виходу. Цей процес має дві основні проблеми.

Перше завдання - визначити напрямок тренду

Легко звучить, але насправді це не так. На ринку є різні індикатори, такі як ковзаючі середні, трендові лінії, волатильність тощо, але покладатися лише на один індикатор не можна. Потрібно комплексно враховувати кілька факторів і адаптуватися до різних часових рамок.

Наприклад, використовуючи денний графік, можна перевірити довгостроковий тренд, а на графіках з годинним та хвилинним інтервалами знайти точки входу та виходу. Також потрібно звертати увагу на зміни ринку. Адже тренд може раптово змінитися або відбутися хибний пробій. У таких випадках необхідно швидко коригувати стратегію або встановлювати стоп-лосс.

Іншою проблемою є те, що не можна захопити всі тренди.

Трендові трейдери входять в ринок лише після того, як тренд встановлений, тому за визначенням вони не можуть захопити першу частину тренду. Особливо новачки та трейдери з недостатнім досвідом часто намагаються прогнозувати новий тренд до появи реальних сигналів. Це небезпечний спосіб мислення, який може призвести до непотрібних втрат через надто ранні угоди. Важливо розвивати терпіння, щоб чекати на появу тренду.

Як визначити тренд

Продовження патернів графіків

Це простий, але ефективний спосіб. Під час спостереження за графіком можна побачити, що ринок формує певні патерни, такі як голова і плечі, подвійне дно, висхідний трикутник тощо. Ці патерни зазвичай показують, чи буде тренд продовжуватися чи змінюватися.

Дивлячись на малюнок нижче, можна побачити, як ціна постійно знижується в умовах спадного тренду. В рамках загального тренду іноді є моменти, коли падіння тимчасово зупиняється. Перша фаза зупинки має форму прямокутника, з горизонтальними лініями підтримки та опору. Як трейдер трендів, слід уникати торгівлі під час бокової корекції. Ідеально дочекатися, коли ціна закриється нижче лінії підтримки.

Зараз ціна демонструє корекцію за флаговим патерном. Флаговий патерн є діагональною трендовою лінією, що йде в протилежному напрямку до первинного тренду. Коли ціна пробиває флаговий патерн, це вказує на можливість продовження тренду. Тому після пробиття тренд продовжується, і ціна продовжує знижуватися.

Середня ціна

移動平均線 можна використовувати для аналізу цінових тенденцій. Це згладжує коливання цін. Якщо ціна перевищує рухому середню, це вказує на висхідний тренд, якщо нижче – на низхідний тренд. Використовуючи точки перетину ціни та рухомої середньої, можна визначити час для купівлі чи продажу.

На нижньому малюнку зображено канал ковзної середньої. Він складається з двох ковзних середніх на 20 періодів, одна з яких використовує максимальні значення, а інша - мінімальні. Цей канал легко налаштувати, просто змінивши "джерело" ковзної середньої на максимальні та мінімальні значення.

На скріншоті висхідний тренд постійно зростає вище середньої лінії каналу. Якщо ви хочете займатися торгівлею за трендом, вам слід почекати, поки ціна повернеться всередину каналу, а потім торгувати в напрямку, в якому ціна відскочить від каналу.

Рівновага трендової лінії

トレンドラインВідскік — це техніка, що з'єднує точки на графіку прямою лінією. Це дозволяє побачити напрямок і силу ринку. Загалом, якщо ціна знаходиться вище трендової лінії, це вказує на підйом, а якщо нижче — на спад. Використовуючи точки перетину ціни та трендової лінії, можна обирати час для купівлі та продажу.

На малюнку нижче з'єднані дві низькі точки висхідного тренду прямою лінією. Зараз ціна повертається до трендового лінії, і спостерігає, чи витримає вона. Трейдери, що слідують за трендом, чекають доказів того, що трендова лінія не була пробита, а потім займають довгу позицію відповідно до тренду.

Трендові лінії можна використовувати на різних таймфреймах. Можна визначити трендові лінії на довгих таймфреймах (денної або 4-годинної свічки) і знаходити чарти патернів або сигнали розвороту на коротких таймфреймах (менше 1 години).

Піводна точка

Це спосіб розрахунку підтримки та опору з математичної точки зору, який використовує цінові дані за попередній день, такі як початкова, кінцева, максимальна та мінімальна ціни, для розрахунку півоточок та інших рівнів підтримки та опору на поточний день. Зазвичай, якщо ціна вище півоточок, це свідчить про висхідний тренд, а якщо нижче - про низхідний тренд. Спостерігаючи за тим, як ціна прориває або відскакує від рівнів підтримки та опору, можна визначити час для входу та виходу.

У цьому прикладі видно, що зліва ціна зростає. Ціна знаходиться вище піводної точки і щоразу стає вищою за попередню — це характеристика трендового ринку. Але справа ситуація змінюється. Тепер два піводні пункти спрямовані вниз, що вказує на можливість зміни тренду. Напрямок піводних пунктів допомагає оцінити рухи ринку.

Підсумок

Торговля за трендом виглядає легкою, але насправді вона вимагає терпіння та дисципліни. Важливо не намагатися передбачити рухи ринку, а адаптуватися до ситуації. Слідковуйте за хвилями ринку і не піддавайтеся своїм емоціям. Не дозволяйте жадібності чи страху відхиляти вас від ваших правил. Якщо ви зможете це зробити, у вас є шанси стати відмінним трейдером за трендом!

Вихід з торгівлі також є одним із технік, і особливо важливий для трендових трейдерів. Мета трендових трейдерів полягає в тому, щоб захопити більшу частину довгострокового тренду та отримати максимальний прибуток.

Якщо ви випробовуєте стратегію торгівлі на тренді, але не отримуєте ідеальних результатів, варто перевірити в торговому журналі, чи є ваша стратегія виходу належною. Я відчуваю, що багато трейдерів можуть значно поліпшити свої результати завдяки стратегії виходу.