50 Мотиваційних цитат для трейдингу, які сформують ваш ринковий менталітет

Я вже багато років займаюся торгівлею, і дозвольте мені сказати - це дика поїздка, яка випробує кожну частину вашої сутності. В деякі дні я на вершині світу, в інші - сумніваюся, чому я взагалі думав, що зможу перемогти ці ринки. Через підйоми і спади я навчився, що мудрість тих, хто пройшов цим шляхом до нас, є безцінною.

Дозвольте мені поділитися цитатами, які підтримували мене, коли графіки були проти мене, і тими, які приземляли мене, коли я ставав занадто самовпевненим.

Мудрість Баффета: Досить важко зароблена і безжально чесна

Уоррен Баффет не просто багатий чоловік, який говорить платitudes зі своєї слонової вежі. Він пережив крахи ринку, які знищили безліч "геніїв". Його слова проникають крізь шум:

"Успішні інвестиції вимагають часу, дисципліни та терпіння."

Я пам'ятаю, як ігнорував це, коли тільки починав - стрибав у позиції та виходив з них, наче грав у якусь відеогру. Мій баланс аккаунта швидко показав мені ціну нетерплячості.

"Я скажу тобі, як стати багатим: закрий усі двері, остерігайся, коли інші жадібні, і будь жадібним, коли інші бояться."

Це врятувало мене більше разів, ніж я можу порахувати. Коли всі панічно продавали під час краху COVID, я купував те, що знав, що недооцінено. Коли криптовалюта йшла в параболічний ріст, а люди закладали будинки, щоб купити, я відійшов.

"Широка диверсифікація необхідна лише тоді, коли інвестори не розуміють, що вони роблять."

Це боляче багатьом керуючим портфелем, які приховують посередність за "диверсифікацією". Знай свою справу або визнай, що не знаєш.

Психологічна гра: де більшість трейдерів зазнає невдачі

Ринок не дбає про ваші почуття. Ваш емоційний стан зробить вас або зруйнує:

"Надія – це фальшиве почуття, яке лише коштує вам грошей." – Джим Крамер

Боже, скільки разів я тримався за програшну позицію, сподіваючись, що вона "повернеться"? Занадто багато, щоб порахувати. Надія – це для церкви, а не для торгівлі.

"Коли ви щиро приймаєте ризики, ви будете в мирі з будь-яким результатом." - Марк Дуглас

Це мене сильно вразило. Я раніше сприймав втрати особисто, як ніби ринок намагався мене знищити. Як тільки я дійсно прийняв, що втрати - це просто частина справи, моя торгівля покращилася в рази.

"Ринок є пристроєм для передачі грошей від нетерплячих до терплячих." – Баффет

Хлопець, який панічно продає мені під час різкого обвалу, фінансує мою пенсію. Просто як це.

Створення системи, яка насправді працює

Ринок не винагороджує складність - він винагороджує послідовність:

"Уся математика, яка вам потрібна на фондовому ринку, ви отримуєте в четвертому класі." – Пітер Лінч

Я витратив роки, ускладнюючи свій аналіз, створюючи розкішні моделі, які врешті-решт зазнали невдачі. Найкращі угоди, які я зробив, були простими налаштуваннями, які міг зрозуміти кожен.

"Елементи хорошого трейдингу це (1) зменшення збитків, (2) зменшення збитків, та (3) зменшення збитків."

Зверніть увагу, чого немає у цьому списку? Знайти переможців. Більшість трейдерів одержимі бажанням мати рацію, а не бути прибутковими.

"У торгівлі все іноді працює, а нічого ніколи не працює."

Ця правда болюча, коли ви шукаєте систему святого грааля. Її немає. Ринки постійно еволюціонують, адаптуються та порушують патерни.

Жорсткі істини про поведінку ринку

Ринок не є справедливим, раціональним чи уважним. Розуміння його природи допомагає:

"Ми просто намагаємось бути боязкими, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші боязкі."

Я бачив, як люди FOMO вриваються на піку і панічно продають на дні знову і знову. Менталітет натовпу дуже сильний, і боротися з ним здається неправильним, поки це не доведе свою правоту.

"Ніколи не плутайте свою позицію з вашими найкращими інтересами." – Джефф Купер

Я закохався в акції, які потім знищили мій рахунок. Ринок не піклується про вашу прив'язаність до позиції.

"Ринок може залишатися ірраціональним довше, ніж ви зможете залишатися платоспроможним." – Джон Мейнард Кейнс

Просто тому, що щось має завищену оцінку, не означає, що воно не може стати ще більш завищеним. Тайминг важливий, і боротися з трендами може бути самоубивством.

Управління ризиками: Непривабливий секрет виживання

Ніхто не хвалиться своїм управлінням ризиками на вечірках, але це те, що підтримує вас у грі:

"Аматори думають про те, скільки грошей вони можуть заробити. Професіонали думають про те, скільки грошей вони можуть втратити." – Джек Швагер

Коли я починав торгувати, єдине, про що я думав, це прибутки. Тепер я одержимий ризиком. Різниця в тому, що я все ще тут, щоб торгувати ще один день.

"5/1 ризик/дохід співвідношення дозволяє вам мати частоту успіху 20%. Я насправді можу бути повним ідіотом. Я можу помилятися 80% часу і все ще не втрачати." – Пол Тюдор Джонс

Це здивувало мене. Вам не потрібно бути правим більшість часу, щоб бути прибутковим. Вам просто потрібно правильно управляти розмірами своїх ставок.

"Дозволяти втратам зростати – це найсерйозніша помилка, яку роблять більшість інвесторів." – Бенджамін Грем

Швидко зріжте свої втрати. Точка. Це найважча дисципліна для оволодіння, але найважливіша.

Фактор дисципліни: Розмежування переможців і програвших

Торговля вимагає більше самоконтролю, ніж майже будь-яка інша професія:

"Якби більшість трейдерів навчилася сидіти на руках 50 відсотків часу, вони б заробляли набагато більше грошей." - Білл Ліпшутц

Надмірна торгівля вбила мої доходи протягом багатьох років. Найкращі трейдери знають, коли нічого не робити.

"Питання не в тому, скільки я зароблю на цій угоді! Справжнє питання: чи буду я в порядку, якщо не зароблю на цій угоді." – Іван Бейаджі

Ця зміна мислення трансформувала мій підхід. Я перестав ставити все на одну угоду.

"Я просто чекаю, поки гроші лежать у куті, і все, що я маю зробити, це підійти туди і забрати їх. Я нічого не роблю в цей час." - Джим Роджерс

Це вимагає величезного стримування, але вигода того варта.

Коли ринки стають смішними

Іноді потрібно сміятися, щоб не плакати:

"Лише тоді, коли відпливає приплив, ви дізнаєтеся, хто плаває голим." – Баффет

Бичачий ринок змусив усіх виглядати як генії, поки це не перестало бути правдою.

"Тренд – це твій друг, поки не вдарить тебе в спину паличкою." – @StockCats

Я відчував цю паличку більше ніж один раз, коли затримувався занадто довго в тренді.

"Головна мета фондового ринку полягає в тому, щоб зробити дурнями якомога більше чоловіків" – Бернард Барух

Іноді це відчувається як найправдивіша заява, коли-небудь висловлена про ринки.

Торгівля не для всіх. Вона випробує ваш характер, виявить ваші слабкості та кине виклик вашим переконанням. Але з цими знаннями від тих, хто освоїв гру, у вас може з'явитися шанс на успіх.

Яка ваша улюблена цитата, яка допомогла вам у важкі часи на ринку?