Посібник з ідентифікації та уникнення бичачих пасток у торгівлі

Пастки бичачий – це ситуації, які кожен трейдер колись переживав: угоди, які здавалося очевидними, але виявилися збитковими, коли ви вже всередині. Ці "пастки" приваблюють недосвідчених трейдерів і потім їх трясуть, як тільки вони кусаються за гачок.

У цій статті ми детально проаналізуємо, що таке бичачі пастки, як їх ідентифікувати, уникати та, можливо, отримувати вигоду від них.

Що таке бичачий пастка?

Пастка бичачий відбувається під час бичачого тренду, коли ціна активу піднімається до рівня опору. Там вона робить типовий прорив, який очікують трейдери, нібито перевищуючи рівень опору.

Цей патерн дуже оманливий, оскільки може дати "підтвердження" того, що було порушено опір. Це змушує трейдерів, які спостерігають за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ринок продовжується, тому вони виконують ордери на покупку.

Однак, через кілька свічок, ціна робить раптовий і агресивний поворот у формі U та починає спадний рух. Ті, хто мав стоп-лосс, бачать його активацію, тоді як решта застрягла в збиткових операціях.

Що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Швидше за все, це станеться після тривалої бичачої тенденції, коли покупці тривалий час були в контролі і, ймовірно, виснажують свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна нарешті входить в зону опору і починає сповільнюватися, формуючи коротші свічки.

Потім ринок уповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують проштовхнути ціну далі за межі зони опору, формуючи "прорив". Необережні покупці бачать це як продовження бичачого тренду і здійснюють більше покупок.

Проте, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої замовлення, оскільки домінують у зонах сильної опору. Уважні покупці, які знають про цей феномен, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів купівлі, збільшують свої продажі.

Наслідком дисбалансу між покупцями, які тікають, і агресивними продавцями є те, що тенденція схиляється на користь продавців. У міру того, як тенденція поглиблюється, активуються стоп-лосси нових покупців, ще більше зміцнюючи продавців.

Як визначити можливу бичачу пастку?

Ідентифікувати бичачу пастку може бути легко, якщо трейдер знає, що шукати. Ось деякі загальні ознаки того, що бичача пастка ось-ось відбудеться:

1. Багаторазові тести рівня опору

Перша підказка – це сильна бичача тенденція, що триває протягом тривалого часу, але яка значно реагує на певну зону опору.

Сильна бичача тенденція з мінімальним ведмежим втручанням означає, що покупці інвестують все, що в них є. Однак, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони зазвичай починають боятися його або поважати, і ціна відступає, перш ніж піднятися ще вище.

2. Величезна бичача свічка

У фінальній фазі пастки зазвичай є величезна бичача свічка, яка домінує над більшістю найближчих свічок зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

• Нові покупці вважають, що стався прорив, і знову починають купувати
• Деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити недосвідчених покупців.
• Продавці хитро дозволили покупцям на деякий час домінувати на ринку, щоб активувалися ордери на продаж з обмеженням вище зони опору

3. Формується діапазон

Остання характеристика налаштування пастки бичачий полягає в тому, що вона формує шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує з одного боку на інший в межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхнього боку, оскільки ринок все ще може формувати менші вищі максимуми.

Загальні патерни бичачих пасток

Є кілька способів, якими може проявитися бичачий пастка. Однак усі вони будуть слідувати типовій концепції того, що буде перехоплено рівень опору, ціна спробує його прорвати, а потім ринок колапсуватиме.

Наступні 3 класичні приклади патернів бичачих пасток:

Патрон #1: Подвійна вершина відхилена

Вона характеризується двома видатними свічками, які нагадують нормальний патерн подвійного верху, тільки цього разу друга свічка демонструє масове відхилення з верхнього боку.

Патерн #2: Висхідний бичачий

Коли формується патерн охоплення після того, як був сформований класичний патерн пастка бичачий, це є прямим індикатором того, що незабаром відбудеться сильний рух вниз.

Патрон #3: Невдала перевірка

Інший поширений патерн пастки бичачого спостерігається, коли, після пробиття зони опору, ціна знову її тестує, але зазнає невдачі та обвалюється.

Як уникнути бичачих пасток

1. Уникати пізніх входів
2. Не купуйте на рівнях опору
3. Чекати на нові докази
4. Спостерігати за рухом ціни

Як торгувати бичачими пастками

Метод #1: Купити нові тести

Якщо вам потрібно купити на рівні опору, чекайте, поки ціна знизиться, щоб знову протестувати його, а потім відкрийте ордер на купівлю.

Метод #2: Продавати в коротку після успішної зміни тенденції

Найбезпечніший спосіб працювати з бичачою пасткою - це визнати, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Висновок

Хоча бичачі пастки приваблюють трейдерів до ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками, зрозумівши, як вони формуються і що означають, вони можуть стати прибутковими налаштуваннями.

У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, мінімізуючи ризики та максимізуючи прибутки. Цей урок підкреслює той факт, що ринок може бути дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його читати.