Зірвався фритюрниця! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 119000 вразила, криптосвіт сьогодні вночі буде в крові?

Братики, що тільки що пройшла година, весь фінансовий ринок повністю зійшов з розуму! Міністерство праці США щойно опублікувало дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) за вересень, які просто вразили всіх — нові робочі місця 119 тисяч! Що це за концепція? Ринок очікував лише 52 тисячі, попереднє значення було лише 22 тисячі, ці дані просто притиснули очікування до землі і ще й наступили на них двічі!
Мій мобільний додаток для торгівлі миттєво вибухнув, індекс долара різко зріс, ф'ючерси на американські акції одразу впали, а в криптосвіті панує справжній крик. Не буде перебільшенням сказати, що ця ніч обов'язково увійде в історію, а більшість людей, можливо, ще не усвідомлює, що справжня буря лише починається.
Наскільки страшні ці дані?
Ми спочатку маємо з'ясувати, що означає 119 тисяч зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP). Брати, це не просто "дані кращі за очікування", це справжня допомога для яструбів ФРС!
Подумай, всього місяць тому ринок ще був у паніці через "економічний спад у США", попереднє значення 22 000 змусило всіх думати: "все пропало, м'яка посадка перетвориться на жорстку". І що в результаті? За місяць дані виросли більш ніж у 5 разів! Що це означає? Це означає, що економіка США має вражаючу стійкість, а ринок праці перегрітий.
Для Федеральної резервної системи це найкраща "ліцензія на підвищення процентних ставок". Дядько Пауелл тепер може з гордістю сказати: "Бачите? Економіка така хороша, що нам зовсім не потрібно поспішати зі зниженням ставок!" Тому ринкові очікування раптово змінилися на 180 градусів — ймовірність зниження ставок у листопаді впала з 70% до менш ніж 30% всього за один день, а деякі агресивні аналітики почали заявляти: "Не чекайте зниження ставок до 2026 року!"
Важливо: це не просто звичайна позитивна новина, це смертельний удар по очікуванням зниження процентних ставок. Слоган "Вище на довше" (Higher for Longer) з сьогоднішнього дня стане основною мелодією ринку.
Три великі хвилі вже на шляху, ти готовий?
Удар від цих даних про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) буде, як цунамі, накочуватися трьома хвилями, кожна з яких може призвести до втрати всього майна.
Перша хвиля: долар повертається, кінець для неамериканських активів
Коли дані з'явилися, індекс долара DXY відразу підскочив з 106 до 108, цей ріст на валютному ринку є рівнем ядерної бомби. Брати, що означає, що долар зміцнів? Це означає, що всі ризикові активи, оцінювані в доларах, повинні загинути!
криптосвіт перш за все: біткоїн, ефір та інші цифрові активи за своєю суттю є бойовими літаками серед ризикових активів. Коли долар зміцнюється, капітал буде божевільно повертатись до США, купуючи державні облігації, депозитні рахунки в доларах та інші безризикові активи. Хто ще захоче тримати криптовалюту з величезною волатильністю? Тому тиск на продаж буде один за одним, зупинити це просто неможливо.
Нові ринки в крові: ви лише подивіться на турецьку ліру та аргентинський песо, ці монети падають так, що мама їх не впізнає. Капітал тікає з усіх куточків світу в США, це жорстока реальність доларової гегемонії.
Друга хвиля: розбиті мрії про ліквідність, високі відсоткові ставки стали новою нормою
Раніше ринок ще сподівався, що Федеральна резервна система швидко знизить процентні ставки, надавши ринку ліквідність. А тепер? Сни розвіялися! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така сильна, що Федеральна резервна система має достатньо підстав підтримувати високі процентні ставки, навіть можливо знову підвищити їх.
Що це означає для криптосвіту? Це означає, що більше немає дешевих грошей! Як виник бичачий ринок 2021 року? Центральний банк влив гроші! Як відбулося відновлення 2023 року? Очікування зниження процентних ставок! Зараз обидва ці фактори зникли, джерело фінансування на ринку відрізане, на чому триматимуться високі оцінки?
Ще гірше те, що високі процентні ставки продовжуватимуть стримувати ризиковий апетит. Подумайте, зараз безризикова процентна ставка в США на один рік вже близько 5,5%, хто захоче ризикувати і грати з контрактами? Капітал безперервно буде переходити з ризикових активів у продукти з фіксованим доходом. Як тільки ця тенденція сформується, її не можна буде змінити за один або два дні.
Третя хвиля: кінець важелів, падіння з ліквідацією на підході
Це найбільш небезпечна хвиля. Брати, ви подивіться на дані з контрактів, зараз у всій мережі обсяг контрактів на біткоїн перевищує 200 мільярдів доларів, з яких довгі позиції становлять понад 60%. Серед цих довгих позицій, скільки з них мають високий важіль 10, 20 або навіть 50 разів?
8,5 тисяч доларів США - це межа життя і смерті! Як тільки вона впаде нижче, це спровокує серію ліквідацій:
• 85 тисяч пробито → 10-кратне кредитне плече на довгу позицію починає ліквідацію → ціна падає до 84 тисяч
• 84 тисяч до → 20-ти разове збільшення довгих позицій → ціна впала до 82 тисяч
• 82 000 знову пробито → 50-кратний екстремальний важіль зник → ціна стрімко впала нижче 80 000
Це типовий "смертельний спіраль", що викликаний ліквідацією позицій. Ще страшніше те, що багато установ налаштували програмні стоп-лоси, які автоматично продають, як тільки ціна досягає певного рівня. Тому, коли ціна падає, це зазвичай відбувається дуже швидко, і ви просто не встигаєте зреагувати.
Дані показують: після останніх 6 випадків, коли Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) перевищила очікування, середнє зниження біткойна протягом 24 годин становить 7,2%, але цього разу дані перевищили очікування настільки, що зниження може бути ще більшим!
криптосвіт сьогодні вночі вирішальний: кожна монета проходить через випробування
Біткойн: 85 тисяч - це лінія Мажино
BTC зараз є центром уваги всього ринку. Рівень 85 тисяч доларів має надзвичайне технічне значення:
• Це мінімум вересня
• Це позиція 200-денної середньої
• Це зона інтенсивних угод на початковому етапі
Можна сказати, що 85 тисяч об'єднують три підтримки: технічну, психологічну та фінансову. Але чи зможе це місце утриматися? Я дуже песимістично налаштований.
Чому? Тому що тиск на продаж занадто великий! Це не лише ліквідація контрактів, а й панічний розпродаж на спотовому ринку. Подумайте самі, ті ранні інвестори, які вклали кошти при 60 або 70 тисячах, бачачи такі погані дані, чи не подумають "спочатку зафіксувати прибуток і вийти"? Чи не продадуть раніше свої резерви ті установи та майнери, враховуючи очікування щодо зменшення ліквідності?
Якщо 85 тисяч буде пробито, на що дивитися далі?
• Перша мета: 82 тисячі (ранній мінімум)
• Другий ціль: 80,000 (ціле число)
• Остаточна лінія оборони: 78 тисяч (річне положення)
Але я вважаю, що якщо 85 тисяч не витримають, то 80 тисяч, можливо, також не вдасться зберегти. Тому що панічні настрої будуть поширюватися, ринку потрібно знайти "безнадійне дно", щоб знову накопичити енергію.
Ефіріум: небезпечніший за біткойн
Ситуація з ETH зараз гірша, ніж у BTC. Чому?
По-перше, наратив Ethereum був ослаблений. У середовищі високих процентних ставок дохідність DeFi стала непривабливою. Раніше ви говорили: "стейкінг ETH може принести 5% доходу", а тепер американські облігації дають 5.5%, хто тепер грає в DeFi?
По-друге, комісії за газ залишаються низькими. Низька активність на ланцюгу призводить до того, що механізм знищення ETH не працює, що впливає на всю економічну модель.
По-третє, інституційні позиції більш сконцентровані. Пропорція монет у перших 1000 адрес Ethereum вища, ніж у Bitcoin, і якщо ці великі гравці почнуть продавати, тиск на ринок буде ще сильнішим.
З технічної точки зору, ключова підтримка ETH знаходиться на рівні 2500 доларів, і якщо ціна впаде нижче, вона може різко опуститися до 2300. А верхній рівень опору знаходиться на 2750, пробити його? Дуже важко.
SOL, DOGE, MEME монета: криза ліквідності на межі спалаху
Ці маленькі монети, можливо, цього вечора будуть ще гіршими. Чому? Тому що ліквідність! Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) така погана, ринкові настрої до ризику зростають, і кошти спочатку виводитимуться з активів з найвищими ризиками.
Ключова підтримка SOL на рівні 150 доларів, якщо проб'є, то подивимося на 130.
DOGE ця монета, що повністю залежить від емоцій, може впасти до 0.15 навіть до 0.12.
Різні MEME монети можуть сьогодні впасти на 30%-50%, і це не дивно.
Брати, запам'ятайте одну річ: на ведмежому ринку всі альткоїни є β біткойна, якщо біткойн падає на 10%, вони падають з 20%.
Індекс паніки досяг рекорду, ринкові настрої впали до нуля
Теперішня паніка на ринку вже не може бути описана словом "занепокоєння", це просто "кінець світу".
Індекс страху VIX різко зріс з 20 до 28, і це ще до відкриття американських фондових ринків. Коли сьогодні ввечері відкриються американські ринки, ймовірно, він злетить вище 30. Що таке 30? У березні 2020 року, коли пандемія спричинила обвал, VIX був понад 80, але зазвичай перевищення 30 вже є ознакою крайнього страху.
Криптосвіт має ще більш виражений індекс страху, який знизився з 60 до 35 (чим нижче значення, тим більше страху). Що це означає? Це означає, що ринок моментально перейшов з "жадібності" в "страх", і цей страх ще поглиблюється.
Дані про рух коштів ще більш жахливі: протягом останніх 4 годин обсяги емісії стабільних монет USDT та USDC різко зросли, що свідчить про те, що всі обмінюють монети на долари. А кількість біткоїнів та ефірів, що виходять з бірж, також збільшується, що вказує на те, що всі виводять монети в гаманці, готуючись "лежати" на довгий термін або уникати ризику.
Ця зміна емоцій часто означає, що короткострокове дно ще не настало. Тому що емоція паніки має процес бродіння, від "турботи" до "страху" і потім до "відчаю", зараз, можливо, ми тільки на стадії "страху", а завтра вранці, можливо, буде справжній момент "відчаю".
Посібник для старих друзів: ось що потрібно зробити сьогодні ввечері, щоб вижити
Сказавши стільки поганих новин, давайте перейдемо до справи. У такій ситуації, як можна діяти, щоб пережити цю ніч?
Перше залізне правило: відмовитися від ловлі літаючих ножів голими руками
Багато старих друзів, побачивши падіння, хочуть купити на дні, вважаючи, що "падіння таке велике, що повинно бути відновлення". Брате, така думка сьогодні особливо небезпечна!
Пам'ятайте: перед трендом будь-які дії з купівлі на дні – це боротьба мухи проти автомобіля. Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США (NFP) настільки сильні, що тренд вже повністю змінився на ведмежий. У цей момент купувати на дні – це не інвестиції, а азартна гра.
Правильний підхід: чекати на відскок, а потім зменшити позицію! Наприклад, якщо біткойн впаде до 85 000, а потім відскочить до 86 000, 87 000, це ваш шанс зменшити позицію. Не думайте: "Відскочив, я ще почекаю, можливо, повернеться до 90 000"; ринок не дасть вам такої можливості.
Другий закон: готівка - це король, зберігайте силу
Зараз найважливіше не те, скільки заробити, а те, як вижити. Як вижити? Мати готівку в руках!
Рекомендації щодо дій:
• Якщо ще є повна позиція, сьогодні ввечері під час відскоку потрібно зменшити до 50% і нижче
• Якщо вже нижче 50%, можна розглянути можливість зменшення до 30%
• Залиште 70% готівки, чекаючи справжньої золотої ями
Коли з'явиться ця золота яма? Можливо, завтра, можливо, наступного тижня, а може, через місяць. Але якщо у вас є готівка, у вас є можливість. Ті, хто зараз не хоче продавати, коли впаде до 70 тисяч, тільки шкодуватимуть, що не продали раніше.
Третій залізний закон: 85 тисяч - це лінія життя, якщо вона буде порушена, активується режим захисту.
Сьогодні ввечері основна мета всіх операцій — стежити за позначкою 85 000.
Якщо 85 тисяч утримається:
• Можна зайняти невелику позицію (10%-20%) в діапазоні 85-86 тисяч для спекуляції на відскоку
• Але стоп-лосс повинен бути встановлений на 84.8 тисяч, при падінні потрібно виходити.
• Не варто ставити занадто високі цілі для відскоку, на 88 тисяч вже варто подумати про фіксацію прибутку
Якщо 85 тисяч буде зламано:
• Не вагайтеся, відразу ж зменште позицію на 30%
• Не варто мати жодних ілюзій щодо "продажу після відскоку".
• Чекати 80 тисяч або навіть 78 тисяч, перш ніж розглянути повернення
Остаточна мудрість захисного режиму: краще пропустити наступний відскок, ніж бути застряглим на півдорозі. Якщо продати зараз, втрати складуть максимум 20%; але якщо не продати, падіння на 50% або навіть більше зовсім не виключено.
Четверте залізне правило: уникайте високого кредитного плеча, лише виживши ви зможете щось дати.
Цього вечора, якщо ви все ще наважуєтеся грати з контрактами, я поважаю вас як справжнього чоловіка, але ваш гаманець, можливо, не витримає.
Конкретні пропозиції:
• Усі позиції з левериджем понад 10 разів, зараз терміново закрити
• З 5-кратним кредитним плечем, встановіть стоп-лосс, якщо маржинальна ставка нижча 200%, поповніть маржу.
• Гравцям спот-торгівлі не слід торкатися контрактів, особливо відкривати короткі позиції, коливання занадто великі, шпилька може знищити вас.
Пам'ятайте, що в такій ситуації явище "вставки цін" на біржі буде особливо частим. Ви бачите, що ціна падає до 85 тисяч, можливо, наступної секунди вона впаде до 83 тисяч, знищуючи довгі позиції, а потім миттєво повернеться до 86 тисяч. Ви навіть не встигнете зреагувати, і ваша позиція буде втрачена.
Історія завжди дивно схожа: оглядуючи зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) 2018 року
Можливо, хтось запитає: "Дані дійсно мають такий великий вплив?" Давайте подивимось на історію.
5 жовтня 2018 року, коли зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) також перевищила очікування (250 тис. проти очікуваних 180 тис.), Федеральна резервна система перебувала в циклі підвищення процентних ставок. Після публікації даних, якою була реакція біткоїна?
• За день: з 6600 доларів впав до 6400, зниження на 3%
• Через 3 дні: впаде до 6200
• Через тиждень: впаде нижче 6000
• Через місяць: впаде до 4500
Увесь процес впав більш ніж на 30%, і це сталося протягом місяця. Скільки людей тоді купували на дні, перебуваючи на півдорозі? Скільки людей збанкрутували, тому що "вважали, що падіння достатньо"?
Теперішня ситуація так схожа на 2018 рік? Так само цикл підвищення ставок Федеральної резервної системи, так само дані перевищують очікування, так само ринкова ліквідність звужується. Історія не повторюється просто, але завжди має однаковий ритм.
Практичні поради для різних інвесторів
Якщо ви трейдер на короткий термін:
Сьогодні ввечері не спіть, слідкуйте за ринком. Якщо 85 тисяч проб'є, входьте в коротку позицію, ціль 82 тисячі, 80 тисяч; якщо 85 тисяч утримають, чекайте на відскок до 87 тисяч для короткої позиції, стоп-лосс ставте на 87.5 тисячі. Пам'ятайте, що короткострокова торгівля - це слідування тренду, зараз тренд ведмежий, не намагайтеся купувати.
Якщо ви є середньостроковим інвестором:
Вранці, коли прокинетеся, якщо ціна перевищить 85 000, зменште позицію до 30% або менше; якщо вона впаде нижче 85 000, зменшіть її одразу до 10%. Потім йдіть на роботу, живіть своїм життям, не дивіться на це. Коли індекс страху повернеться нижче 20, тоді подумайте про поступове відновлення.
Якщо ви є довгостроковим власником:
Вимкни комп'ютер, лягай спати. 70 тисяч, 80 тисяч для тебе не має значення, тому що ти віриш, що біткойн може дійти до 200 тисяч, 300 тисяч. Але пам'ятай, під час наступних регулярних інвестицій отримуй в гаманець, не залишай на біржі.
Якщо ви новачок, який тільки що увійшов у ринок:
Вітаю вас, перший урок настав! Сьогодні ввечері не торгуйте, спочатку вчіться. Дивіться, як коливається ринок, дивіться, як поширюється паніка, дивіться, як старі гравці реагують. Ці гроші можна вважати навчальним внеском, але не витрачайте занадто багато.
Після бурі справжні мисливці почнуть діяти
Сказавши так багато, наприкінці хочу надіслати всім таку фразу: на фінансових ринках виживання - це найбільша перемога.
Сьогоднішня буря для багатьох стала нічним кошмаром, але для небагатьох це можливість. Ті, хто купував на 85 тисяч, 80 тисяч, або навіть 75 тисяч, через рік, повернувшись назад, подякують за сьогоднішнє падіння.
Але яка умова? Це те, що ти повинен дожити до того часу. Тож tonight, бережи свої руки, слідкуй за своїм портфелем, не грай, не жадій, не буди імпульсивним.
Врешті-решт, ще раз підкреслюю:
• Готівка - це король, зберігайте 70% набоїв
• 85 тисяч – це лінія життя, якщо її порушити, то захист.
• Відмовтеся від покупки на дні, зменшуйте позиції під час відскоку
• Уникайте важелів, не грайте з контрактами
Після бурі ринок винагородить тих інвесторів, які залишаються спокійними, раціональними та дисциплінованими. А сьогодні ввечері — це випробування на те, чи зможете ви стати "вижившим".
Братики, тримайтеся! Завтра сонце знову підніметься, але чи зможе ваш рахунок відновитися, залежить від того, як ви діятимете сьогодні ввечері. Пам'ятайте пораду старих інвесторів: не йдіть проти ФРС, не йдіть проти тренду, і вже тим більше не змагайтеся зі своїм гаманцем.
Бажаю всім удачі, побачимося завтра! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Спостереження за ринком біткоїнів#