Що таке OCO замовлення? Детальний аналіз торгової стратегії управління ризиками одним натисканням на біржі Gate

У торгівлі криптоактивами ринкова ситуація часто швидко змінюється. Як трейдер Gate, ефективне управління ризиками та автоматизація виконання торгових стратегій стають ключовими викликами.

OCO замовлення (One Cancels the Other) саме для цього і було розроблено як потужний інструмент. Воно пов'язує два замовлення, і коли одне з них виконується, інше автоматично скасовується.

Цей розумний спосіб замовлення дозволяє вам зберігати спокій під час різких коливань ринку та точно визначати час для угоди.

!

01 Що таке OCO замовлення? Основні поняття

OCO замовлення, повна назва “One Cancels the Other” (одне скасовує інше), є типом розширеного умовного замовлення.

Він дозволяє трейдерам одночасно встановлювати два пов'язані ордери, коли один з ордерів виконується, інший ордер автоматично скасовується.

Основні складові OCO замовлення

OCO замовлення зазвичай складається з двох частин: одного лімітного ордера та одного стоп-лімітного ордера, обидва ордера мають однаковий обсяг торгівлі та однаковий тип (обидва купівля або обидва продаж).

Коли ринкова ціна досягає будь-якої з попередньо заданих умов замовлення, це замовлення виконується, а інше замовлення автоматично скасовується.

Цей механізм забезпечує наявність лише однієї активної позиції на ринку, допомагаючи трейдерам одночасно керувати цілями прибутку та обмеженнями ризику.

02 Механізм роботи OCO замовлень

Розуміння механізму роботи OCO замовлень допомагає краще використовувати цей інструмент. Ось його основний принцип роботи:

Налаштування замовлення

Трейдер одночасно встановлює два замовлення: одне є основним замовленням (наприклад, лімітне замовлення), а інше - стоп-лімітне замовлення.

Стоп-лімітний ордер містить дві ключові ціни: ціну стоп-лосс (ціна активації замовлення) та ліміт (ціна виконання після активації замовлення).

Моніторинг замовлень

Система буде в режимі реального часу моніторити ринкові ціни та порівнювати їх з заданими вами умовами ціни.

Виконання замовлення

Якщо ринкова ціна досягає будь-якої з умов спрацьовування замовлення:

• Якщо досягнуто ціни лімітного ордеру, лімітний ордер виконується, а стоп-лімітний ордер автоматично скасовується
• Якщо досягнуто ціни зупинки збитків, ордер на зупинку збитків активується (і може бути виконаний), в той же час ордер за лімітною ціною автоматично скасовується

Наприклад, припустимо, що поточна торгова ціна ETH знаходиться між 3200 USDT та рівнем опору 3400 USDT. Якщо ціна знизиться до 3000 USDT або перевищить 3400 USDT, ви хочете купити ETH.

Ви можете створити OCO замовлення, яке включає лімітне замовлення на 3000 USDT і стоп-лімітне замовлення з активуючою ціною 3400 USDT.

Коли ціна ETH досягне 3000 USDT, лімітне замовлення буде виконано, а стоп-лімітне замовлення буде автоматично скасовано.

Також, коли ціна ETH досягне 3400 USDT, стоп-лімітний ордер буде активовано, а лімітний ордер автоматично скасується.

03 OCO замовлення на Gate біржі

На біржі Gate OCO-замовлення мають широкий спектр практичних застосувань, що допомагає трейдерам ефективніше управляти цифровими активами.

Хеджування ризиків та фіксація прибутків

За допомогою одночасного встановлення ордерів на стоп-лосс і тейк-профіт OCO-ордери можуть допомогти вам заздалегідь встановити рівні стоп-лоссу під час утримання позиції, уникнувши надмірних втрат через раптові коливання цін.

Автоматичне закриття позицій, коли ціна досягає очікуваного рівня, щоб запобігти поверненню прибутку через корекцію ринку.

Статистика показує, що трейдери з ф'ючерсами, які використовують подібні команди, отримують на 15% вищу річну дохідність, ніж ті, хто працює вручну.

Проривна торгова стратегія

Замовлення OCO також дуже підходять для сценаріїв прориву.

Коли ціна коливається в певному діапазоні, ви можете встановити ордер на купівлю вище поточної ринкової ціни, а також встановити ордер на продаж нижче.

Незалежно від того, в якому напрямку ціна пробивається, відповідні замовлення будуть активовані, а інше замовлення буде автоматично скасовано системою.

Конкретний приклад дій

Припустимо, ви володієте біткоїном, поточна ціна якого становить 50000 USDT. Ви хочете обмежити збитки, якщо в майбутньому ціна знизиться, і одночасно зафіксувати прибуток, коли ціна зросте.

Ви можете встановити OCO замовлення:

• Лімітне замовлення: продати за 55000 USDT (вийти з прибутком)
• Ордер на зупинку втрат за обмеженою ціною: продати за 48000 USDT (зупинка втрат)

Якщо ціна зросте до 55000 USDT, ваше лімітне замовлення буде виконано, зафіксувавши прибуток, а одночасно автоматично скасується стоп-лосс.

Якщо ціна впаде до 48000 USDT, ваше стоп-замовлення активується та буде виконано, обмежуючи втрати, в той час як замовлення на прибуток буде автоматично скасовано.

04 Як налаштувати OCO замовлення на біржі Gate

Налаштування OCO замовлення на біржі Gate є інтуїтивно зрозумілим процесом, який можна виконати як через веб-сайт, так і через мобільний додаток.

Налаштування через веб-сайт

• Увійдіть у свій обліковий запис Gate, перейдіть до зони спотової торгівлі
• Виберіть “OCO” у випадаючому меню типу замовлення
• Введіть деталі замовлення:
  • Ціна: ціна лімітного ордеру (наприклад, 500 USDT)
  • Зупинити: ціна активації ордера на зупинку збитків (наприклад, 540 USDT)
  • Обмеження: гранична ціна ордера на стоп-лосс (наприклад, 550 USDT)
  • Кількість: Кількість криптоактивів, які ви хочете придбати
• Натисніть «Купити XYZ», щоб зробити OCO замовлення

Налаштування через мобільний додаток

• Вхід у частину спотової торгівлі
• У меню виберіть тип замовлення “OCO”
• Введіть відповідні параметри замовлення, подібно до сайту

Встановити умови

Щоб забезпечити дійсність OCO замовлення, необхідно дотримуватись певних умов встановлення ціни:

Для ордерів на продаж рекомендується: ціна (лімітний ордер) > поточна ринкова ціна > ціна активації стоп-лоссу (стоп-лімітний ордер)

Для ордерів на купівлю рекомендується: ціна (лімітний ордер) < поточна ринкова ціна < ціна активації стоп-лоссу (стоп-лімітний ордер)

Крім того, для ордерів на зупинку збитків намагайтеся встановити ціну ліміту якомога ближче до цінового рівня активації зупинки збитків, щоб підвищити ймовірність виконання замовлення.

05 Переваги та обмеження замовлень OCO

Переваги OCO замовлень

• Підвищення ефективності: на відміну від традиційної ручної ануляції замовлень, команда OCO може скоротити час реакції замовлення на 80%
• Точний контроль ризиків: реалізація управління визначеністю втрат та прибутків через налаштування кількісних параметрів
• Емоційна ізоляція: уникнення ірраціональних рішень інвесторів, викликаних коливаннями ринку
• Автоматизована торгівля: економить час на відстеження криптоактивів, дозволяючи автоматично виконувати торгові стратегії
• Гнучка стратегія: підходить для денних торгів, свінгових операцій та інших торгових стратегій

Обмеження замовлень OCO

Хоча функція OCO замовлень є потужною, вона також має деякі обмеження:

• Високий рівень складності: потребує глибокого розуміння ринку криптоактивів та типів замовлень
• Екстремальні умови на ринку: під час різких коливань цін можуть виникати ковзання ордерів або затримки виконання.
• Не підходить для всіх випадків: не підходить для довгострокових торгових стратегій
• Різниця між платформами: різні торгові платформи можуть мати різну підтримку та інтерфейси для команд OCO.

06 Використання OCO замовлень: зауваження

Щоб максимально використати ефективність замовлень OCO та уникнути потенційних пасток, зверніть увагу на такі моменти:

Наукове встановлення порогів

Слід враховувати історичну волатильність активу, ліквідність ринку та інші параметри для розрахунку розумного цінового діапазону, щоб уникнути частого спрацьовування через занадто близьке встановлення стоп-лосів/стоп-гінів.

Постійний моніторинг ринку

Хоча OCO замовлення є автоматизованим інструментом, все ж слід стежити за динамікою ринку, щоб переконатися, що OCO замовлення відповідають поточним умовам ринку.

Знайомство з особливостями платформи

Інтерфейси підтримки команди OCO різних торгових платформ мають відмінності, тому необхідно заздалегідь протестувати логіку реагування команд торгової платформи.

Практикуватися на симуляційному рахунку

Перед реальними торгами спочатку ознайомтеся з функціоналом та характеристиками OCO замовлення на демонстраційному рахунку.

Регулярно перевіряйте замовлення

Переконайтеся, що замовлення OCO все ще відповідає вашій торговій стратегії та здатності переносити ризик.

07 Висновок

OCO замовлення є потужним торговим інструментом, який надає Gate, здатним ефективно допомогти трейдерам управляти ризиками та автоматизувати торгові стратегії.

За допомогою одночасного встановлення двох пов'язаних замовлень і автоматичного скасування одного з них під час виконання іншого, це дозволяє трейдерам зберігати стратегічну стійкість під час різких коливань на ринку криптоактивів.

Незалежно від хеджування ризиків, фіксації прибутку чи реалізації стратегії пробою, OCO замовлення забезпечують ефективне та точне рішення.

Опанування використання OCO замовлень підвищить ваші торгові можливості на біржі Gate, дозволяючи вам сплавати на хвилі цифрових активів.

Ви готові відчути торгові переваги, які надає OCO замовлення? Увійдіть на біржу Gate і спробуйте налаштувати своє перше OCO замовлення на демонстраційному рахунку!