Групове обговорення: Практичне використання індикатора MACD

Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами своїм найчастіше використовуваним індикатором свічкового аналізу — MACD, його називають «чарівником слідкування за трендом», особливо він підходить для визначення напрямку ринку та його поворотів, і новачки можуть швидко освоїтися.

1. Основна логіка: розуміння «боротьби між бичачою та ведмежою силою»

MACD по суті — це обчислення різниці між «короткостроковою скользящою середньою (EMA12)» та «довгостроковою скользящою середньою (EMA26)», потім ця різниця згладжується сигнальною лінією (DEA), і в кінці відображається у вигляді гістограми (BAR), яка наочно показує зміну сили покупців і продавців:

- Збільшення довжини червоної гістограми: посилення бичачої сили, можливе продовження зростання;

- Збільшення зеленої гістограми: посилення ведмежої сили, можливе продовження падіння;

- Зміна кольору гістограми з червоного на зелений/з зеленого на червоний: початок зміни сили між покупцями і продавцями, важливий сигнал для визначення повороту тренду.

2. Три практичні методи (з прикладами сценаріїв)

1. Золотий хрест і смерть хрест (базове застосування)
Коли лінія DIF (біла) MACD перетинає DEA (жовта) знизу вгору — утворюється «золотий хрест», що означає, що короткостроковий бичачий тренд переважає, можна розглядати можливість покупки на зниження (наприклад, на денному графіку — золотий хрест, підходить для торгівлі в рамках тренду); навпаки, коли з’являється «смертельний хрест», короткостроковий ведмежий тренд переважає, рекомендується зафіксувати прибуток або обмежити збитки.
Увага: у трендових ринках сигнали золотого і смертельного хреста більш точні, у флетовій (боковій) ринковій ситуації можливі «хибні сигнали», потрібно використовувати інші індикатори для фільтрації.

2. Відхилення для пошуку поворотів (просунутий метод)
Це мій найулюбленіший прийом! Коли ціна досягає нових максимумів, але лінія DIF/червона гістограма MACD не оновлюють максимум (дивергенція вершини), це сигнал про слабкість зростання і ймовірний відкат; якщо ціна оновлює мінімум, але MACD не оновлює мінімум (дивергенція низу), — це попереджувальний сигнал про можливий відскок.
Приклад: у листопаді минулого року на денному графіку певної криптовалюти ціна впала до нового мінімуму 8000 доларів, але зелена гістограма MACD була коротшою за попередню точку мінімуму, що свідчить про дивергенцію низу, і пізніше ціна відскочила до 12000 доларів.

3. Визначення тренду за нульовою лінією (напрямок)
Якщо лінії DIF і DEA MACD рухаються вище за «нульову лінію», це свідчить про загальний бичачий тренд, і в цей час слід шукати можливості для золотого хреста; якщо вони рухаються нижче за «нульову лінію», це ведмежий тренд, і сигнали смертельного хреста більш важливі.

3. Попередження про помилки

- Не покладайтеся лише на MACD: у флетовій ринковій ситуації MACD легко дає хибні сигнали, рекомендується використовувати разом з «обсягом торгів» (збільшення обсягу — більш надійний сигнал) або «полосами Боллінджера» (для визначення флету/одностороннього руху);

- Визначайте напрямок за великим таймфреймом: наприклад, використовуйте денний MACD для визначення загального тренду — бичачий чи ведмежий, а потім на 1-годинному графіку шукайте конкретні точки входу і виходу, щоб уникнути «торгівлі всупереч тренду».

(Оскільки не можу безпосередньо додати скріншоти з додатку Ouyi, ви можете відкрити графік Ouyi, вибрати індикатор «MACD» у списку і порівняти з наведеними вище методами для аналізу поточного ринку, наприклад, перевірити, чи є дивергенція на денному графіку BTC — один практичний приклад допоможе швидко зрозуміти~)

Якщо ви хочете більш точно визначити сигнали MACD для конкретної криптовалюти, я можу допомогти вам проаналізувати її поточний свічковий графік, достатньо надати назву валюти та бажаний таймфрейм (наприклад, денний, 4-годинний).#Gate社区圣诞氛围感