Останнім часом, аналізуючи дані по RVV, дійсно вражає ситуація з контрактами. Обсяг контрактних позицій досяг близько 12 мільйонів доларів США, тоді як ринкова капіталізація проекту всього 6,74 мільйонів, що означає, що обсяг контрактів майже у два рази перевищує спотовий ринок. Спотовий ринок настільки малий, що вся торговельна екосистема фактично контролюється контрактами.

Ще цікавіше, що ставка вже стала негативною. У середовищі з негативною ставкою відкривати короткі позиції здається привабливим, але насправді дуже легко втратити прибуток через постійні витрати. Як тільки роздрібні інвестори почнуть масово відкривати короткі позиції, ставка може швидко змінитися на режим щогодинного збору комісій, і тоді вартість утримання короткої позиції стане надто високою.

З цього погляду, торгові стратегії повинні слідувати за ставкою. У умовах негативної ставки вигідніше відкривати довгі позиції, оскільки можна отримати додаткову компенсацію за ставкою. Якщо вже брати участь, то більш стабільно розміщувати довгі позиції у низьких цінових ділянках відповідно до тренду. Не рекомендується йти проти тренду і відкривати короткі позиції, якщо немає особливої впевненості, оскільки механізм ставки цілком може з’їсти ваш прибуток.