Розгортання позицій — це стратегія, яка давно поширена серед гравців із невеликим капіталом. Основна логіка досить проста — суворо контролювати ризик однієї угоди, точно визначати напрямок і рішуче дотримуватися дисципліни. Саме це відрізняє її від сліпої азартної гри.

Розглянемо реальний приклад. Припустимо, у вас є 3000 доларів капіталу, і ви відкриваєте кожну позицію на 100 доларів із 100-кратним кредитним плечем — так 1% коливання ціни може збільшити або зменшити вашу прибутковість у 100 разів. Звучить ризиковано, але ключовим є попереднє визначення напрямку. Якщо ви очікуєте зростання або падіння, потрібно заздалегідь зробити аналіз, а коли прийняте рішення — рішуче його виконати, не коливаючись.

20 послідовних збитків — це цілком нормально, і це означає, що ви, ймовірно, неправильно визначили напрямок. У такій ситуації потрібно спокійно зупинитися, проаналізувати логіку торгівлі і чекати, поки ринок не повернеться у потрібний напрямок, щоб знову увійти в ринок. Не варто через серію збитків починати панікувати і робити необдумані кроки.

З іншого боку, коли 20-й трейд нарешті співпаде з ринковою ситуацією, 1% коливання зможе перетворити 100 доларів у 200 доларів. Основний хід — вивести 100 доларів прибутку і залишити 200 доларів для наступної операції. Знову при 1% коливанні, 200 доларів подвояться до 400 доларів. Загалом, при 2% коливанні капітал зросте у 4 рази.

Щомісячна волатильність криптовалютного ринку становить близько 10%, і за цим сценарієм, теоретично, можна за короткий час збільшити капітал із 3000 доларів до сотень тисяч або навіть мільйонів. Це звучить привабливо, але тут потрібно суворо дотримуватися однієї важливої межі — заздалегідь встановити ціль прибутку. Наприклад, заробити 5000–10000 доларів і вивести їх, а не безкінечно прагнути до більшого доходу. Жадібність — найбільший ворог руйнування капіталу.

Мистецтво розгортання позицій полягає у використанні часу і дисципліни для отримання складних відсотків, але для цього потрібно дійсно добре керувати ризиками.