Контроль втрат полягає не в тому, як зупинити їх, а в тому, щоб заздалегідь продумати: у яких ситуаціях обов’язково потрібно виходити.

Якщо ваш єдиний критерій — «вихід за ціною покупки», то в ту секунду, коли ви розміщуєте ордер, ви вже закладаєте насіння хаосу.

Відкриття позиції з збитками — це цілком нормально. Ринок не буде йти за вами просто тому, що ви зайшли. Необхідно дозволити ціні спочатку рухатися у протилежному напрямку, і кожна угода повинна бути підготовлена до можливих втрат основного капіталу. Якщо при невеликій втраті ви одразу ж закриваєте позицію, це не торгівля, а тестування своєї психологічної межі.

Багато хто думає: «Коли з’явиться прибуток, я закрию позицію, якщо ціна повернеться до витрат, і не дозволю собі зазнати збитків». Звучить досить стабільно, але насправді це суперечить самій логіці.

Тренд ніколи не рухається по прямій. Навіть при правильному напрямку обов’язково трапляються глибокі корекції. Без чітких стандартів ти будеш коливатися між двома крайнощами: або триматися і не здаватися, або часто входити і виходити, в результаті втрачаючи і баланс, і психіку.

Є один контрінтуїтивний, але дуже важливий феномен —

Чим більше допустимий простір для відкату, тим менше частота стоп-лоссів і тим сильніше здатність ловити тренд. Навпаки, якщо стоп-лосс поставлений занадто «тонко», легко потрапити у пастку безмежних стоп-лоссів: ринок ще не завершився, а ви вже вийшли з гри.

Ще один важливий момент — потрібно змінити уявлення: точка стоп-лоссу — це не психологічне число, «не можна програти» або «обов’язково за рівнем входу» — це не має значення. Ефективний стоп-лосс — це динамічне коригування залежно від структури позиції, стану прибутку або збитку, і залежить від того, чи провалена сама структура угоди, а не від вашого суб’єктивного сприйняття.

І нарешті, найболючіша частина трендової торгівлі — ціна завжди рухається у коливаннях.

На початку тренду може зникнути 10-30% прибутку або навіть перейти у збитки. У середній фазі тренду можна спостерігати, як прибуток у 80%, майже подвоєний, повертається назад наполовину. У цей момент страх змушує вас виходити за початковою ціною або поспішати закрити невеликий профіт. Але саме у таких незручних ситуаціях і народжуються справжні великі тренди.

Більшість трендових угод відкриваються біля рівнів підтримки або опору, що означає, що більшу частину часу вони будуть коливатися і приносити збитки. Якщо не навчитися правильно ставити стоп-лосс, то довгостроково, навіть якщо напрямок правильний, гроші ви не збережете.