Новинна інформація та торгівля легко можуть змусити людей потрапити в дві поширені помилки. Перша — вважати, що попереднє володіння інформацією дозволяє стабільно отримувати прибуток; друга — думати, що важливі події неодмінно викликають різкі коливання ринку. Насправді, досвідчені трейдери знають, що новини ніколи не є безкоштовною можливістю. Це більше схоже на складний іспит — вам потрібно діяти за планом у умовах недостатньої інформації, різких коливань цін і надмірно посиленої ринкової емоційності.

Щоб краще зрозуміти, поділимо важливі події на три основні типи. На макроекономічному рівні це такі дані, як CPI, дані з ринку праці Non-Farm Payrolls, рішення центральних банків щодо процентних ставок; на рівні галузі та політики — регуляторні тенденції, запуск спотових ETF, важливі судові справи, зміни в правилах бірж; на рівні проектів і платформ — оновлення основної мережі, розблокування токенів, чорні лебеді, безпекові інциденти, технічне обслуговування або ризики ліквідації. Здається, класифікацій багато, але базова логіка руху цін насправді однакова — перед важливою подією ринок заздалегідь реагує і готується, під час події волатильність значно зростає, а після її завершення часто відбувається розворот або корекція емоцій. Ваша прибутковість у основному полягає не у вмінні передбачити напрямок, а у розумінні структури цих трьох часових вікон і в здатності до управління ризиками.

Найголовніший принцип, який потрібно постійно наголошувати: торгівля на новинах — це зовсім не гра у передбачення, а гра у управління позиціями у поєднанні з механізмами виходу з ринку. Адже ніхто не може заздалегідь точно сказати, чи справді позитивні новини піднімуть ціну, чи навпаки — знизять її; ніхто не може точно передбачити, чи спершу ціна знизиться до рівня стоп-лосу і потім відскочить, чи підніметься одразу в один бік; ніхто не може повністю визначити, чи почнеться тренд після публікації новин, чи основний рух вже завершився раніше. Грати великими позиціями на один напрямок — по суті, означає грати на удачу; натомість використання наукової системи управління ризиками для планування стратегій і правил виходу — це справжній бізнес, який можна повторювати знову і знову.

Отже, що саме потрібно планувати перед важливою подією? Багато хто неправильно розуміє цей концепт…