Бичача прапор у торгівлі: стратегія та практичне застосування

Розуміння прапорцевого малюнка

У технічному аналізі прапорець — це перевірений малюнок, який дає підказки щодо майбутніх цінових рухів. Особливо для криптовалют, таких як Bitcoin, надійність цього малюнка постійно підтверджується. Малюнок описує короткострокову консолідацію ціни у вигляді паралелограма, яка йде всупереч попередньому загальному тренду.

Аналітики виділяють дві основні варіації: бичий прапорець і його протилежність — ведмежий прапорець. Кожна варіація має п’ять характерних ознак:

1. Сильний початковий тренд (також стовп прапора)
2. Конвергентний канал консолідації з паралельними трендовими лініями
3. Особливості обсягу торгів під час формування
4. Вирішальний прорив ціни на межах каналу
5. Підтвердження руху ціни у напрямку початкового тренду

Торгівля з бичим прапорцем

Бичий прапорець виникає після сильного висхідного тренду, коли ціна рухається боковим рухом у спадному каналі. Під час цієї фази консолідації обсяг торгів зазвичай значно зменшується — це ознака того, що покупці терпляче чекають на свою наступну можливість.

Ключ до успішної торгівлі — у сигналі обсягу. Якщо ціна прориває верхню межу каналу і обсяг одночасно зростає, це вказує на високу ймовірність продовження висхідного тренду. Це явище викликане новим купівельним тиском — як нових, так і вже існуючих учасників ринку, які хочуть збільшити свої позиції.

Стратегія входу та визначення цілей

Трейдери можуть діяти двома способами: агресивні трейдери відкривають свої лонги вже біля нижнього краю прапорця і спекулюють на прориві вгору. Консервативніші учасники ринку краще чекати підтвердження прориву перед входом.

Цілі за ціною можна точно розрахувати: висоту початкового висхідного тренду (стовпа прапора) вимірюють від точки прориву. Ця величина зазвичай відповідає мінімальному приросту ціни після успішного прориву.

Цей приклад ілюструє класичну динаміку: ціновий малюнок Bitcoin між груднем 2020 і лютим 2021 року показав типовий прорив із бичого формату з подальшим зростанням ціни за описаною моделлю.

Управління ризиками — ключовий момент

Критична помилка багатьох початківців — ігнорування управління ризиками. Стоп-лосс слід ставити нижче за точку входу — це правило без винятків. Так можна обмежити збитки у разі, якщо бичий прапорець «зірветься» і ціна повернеться у зону консолідації. Низький обсяг під час сигналу прориву значно підвищує ймовірність помилкових сигналів: такі прориви часто виявляються хибними.

Протилежність: ведмежий малюнок прапорця

Ведмежий прапорець працює за тими ж принципами, що й бичий — лише у зворотному напрямку. Тут після сильного низхідного тренду відбувається рух вгору у межах зростаючого паралельного каналу. Початковий тренд вниз знову називається стовпом прапора, тоді як боковий рух угору — власне прапор.

Під час формування цей малюнок зазвичай має слабкий обсяг — ознака того, що продавці ще не агресивно тиснуть.

Торгівельний підхід при ведмежих прапорцях

На графіку Bitcoin 2021 року цей малюнок можна було спостерігати ідеально: після стовпа прапора (знизу тренду) сформувалася висхідна зона консолідації, з якої ціна зрештою прорвалася вниз і досягла рівня початкового зниження.

Трейдери мають дві опції: вони можуть відкрити короткий лонг, коли ціна відскочить від верхньої трендової лінії каналу. Або чекати прориву нижче за нижню межу каналу при зростаючому обсязі — це сильніший сигнал.

Цілі за ціною розраховуються аналогічно до бичого прапорця: вимірюють глибину стовпа прапора і віднімають цю величину від точки прориву.

Виявлення сигнальних ознак

Прорив вниз при низькому обсязі — класичний хибний прорив. У таких сценаріях ціна може повернутися до нижньої трендової лінії і знову опинитися у каналі. Щоб захиститися від цього, слід ставити стоп-лосс вище за точку входу — конкретний захисний механізм від несподіванок.