Розмір позиції має змінюватися залежно від волатильності.



Акція А: рухається в середньому на 2% щодня. Ваш стоп-лосс знаходиться на відстані 4%.

Акція В: рухається в середньому на 8% щодня. Ваш стоп-лосс знаходиться на відстані 4%.

Однаковий відсоток стоп-лоссу. Але зовсім різний ризик.

Акція В у 4 рази більш волатильна. Ваш стоп-лосс у 4% буде срабатывати частіше через звичайний рух ціни.

Ось рішення:

Волатильна акція = менший розмір позиції
Стабільна акція = можна брати звичайний розмір позиції

Обидві мають однаковий ризик у рупіях, але враховують реальний рух ціни.

Приклад:
- Акція А (низька волатильність): 200 акцій
- Акція В (висока волатильність): 80 акцій

Обидві ризикують ₹2,000, якщо сработає стоп-лосс.

Але Акція В не виведе вас через звичайну волатильність.

Більшість трейдерів використовують один і той самий розмір позиції для кожної акції.

Потім дивуються, чому волатильні акції їх завжди зупиняють.

Регулюйте розмір позиції залежно від волатильності. Це не опція.
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити