Що означають майбутні квартальні результати ADM для вашої інвестиційної стратегії

Аграрний гігант за цифрами

Компанія Archer-Daniels-Midland, що базується в Чикаго, є одним із найвпливовіших гравців у глобальному агробізнесі, з ринковою капіталізацією $28.4 мільярда. Вона керує широкою мережею міжнародних об'єктів і спеціалізується на переробці зерна та олійних культур у продукти, що обслуговують сектори харчової, напоїв, харчування, виробництва та кормів для тварин. Роль компанії як критичного інфраструктурного постачальника для зберігання та транспортування зерна ще більше закріплює її позицію як важливого ланцюга у глобальному харчовому ланцюгу.

Що очікувати у Q4: Виклик щодо прибутків

Готуючись до публікації результатів за четвертий квартал, очікування вказують на значний виклик. Аналітики прогнозують прибуток на акцію у розмірі $0.84, що на 26.3% менше ніж $1.14, отримані у тому ж періоді минулого року. Незважаючи на цю очікувану скорочення, ADM входить у сезон звітності досить стабільно — компанія послідовно перевищує прогнози Уолл-Стріт протягом чотирьох кварталів поспіль.

2025 і далі: Переломний момент у траєкторії зростання

Короткостроковий прогноз показує подальший тиск. За фінансовий рік 2025 року консенсусні оцінки встановлюють прибуток на акцію у розмірі $3.40, що на 28.3% менше ніж $4.74, зафіксовані у попередньому році. Однак довгострокові перспективи компанії здаються більш оптимістичними. Аналітики прогнозують відновлення прибутку у 2026 році з ростом на 24.1%, досягнувши $4.22 за акцію — що сигналізує про потенційну стабілізацію після складного періоду.

Динаміка акцій: випереджає ширший ринок

За останні 12 місяців ціна акцій ADM принесли 19% прибутку, зручно перевищуючи приріст S&P 500 у 16.2% і значно перевищуючи фонд Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP), який зазнав скромного зниження. Стійкість акцій стала особливо очевидною на початку 2026 року, коли 2 січня ціна зросла приблизно на 2.7% у відповідь на перерозподіл інвестицій у ризикові активи після ринкового спаду наприкінці 2025 року.

Моментум зустрічає обережність: перспектива аналітиків

Недавня сила ADM відображає позитивний сюрприз щодо прибутків у поєднанні з операційними покращеннями та стратегічними ініціативами, досягнутими попри напружену аграрну ситуацію протягом 2025 року. Однак настрої аналітиків залишаються обережними. Загальний рейтинг — “Утримувати”, при цьому 11 аналітиків мають таке ж бачення: один — “Сильна покупка”, п’ять — “Утримувати”, два — “Помірний продаж”, і три — “Сильний продаж”. За поточних рівнів ціна акцій торгується вище за середню цільову ціну у $56.11, що свідчить про обмежений потенціал зростання у короткостроковій перспективі згідно з більшістю дослідницької спільноти.