Біткоїн під тиском у вузькому торговому діапазоні: Крипторинок демонструє ознаки відновлення, незважаючи на глобальний відтік ризиків

Поки ринки криптовалют страждають від постійного уникнення ризиків, біткоїн консолідується в вузькому торговому діапазоні, який триває з листопада. Після різкого розпродажу у вівторок, коли найбільша криптовалюта опустилася до $87,760, BTC стабілізувався приблизно на $84,400, при цьому екстремальна волатильність знищила багато довгих позицій. Технічний опір і поточний торговий діапазон стають барометром наступного руху ринку.

Торговий діапазон стабілізується, оскільки світові ринки стають турбулентними

Вузький торговий діапазон біткоїна відображає ширшу невизначеність на традиційних фінансових ринках. З моменту відкриття в неділю ф’ючерси на Nasdaq 100 та S&P 500 впали приблизно на 2 відсотки кожен, а Уолл-стріт зафіксував найбільший одноденний збиток з жовтня. Ці розпродажі ризиків були спричинені загостренням торговельної напруги між США та Європейським Союзом — спричиненими тарифними погрозами президента Дональда Трампа щодо майна Гренландії та європейськими контрзаходами.

Парадоксально, але традиційні безпечні притулки отримують вигоду від цієї невизначеності: золото і срібло досягають нових рекордних максимумів, оскільки інвестори переводять свої активи на активи, перевірені кризою. Низька ліквідність на крипторинках посилює ці тиски на продажі, що призвело до каскаду ліквідацій, що ілюструє ступінь слабкості ринку.

Позиції деривативів за крайньої волатильності: ліквідації та стрибки волатильності

Волатильність на крипторинку досягла рівня, який змушує трейдерів переходити на опціонний ринок. 30-денна імпліцитна волатильність (IV) біткоїна підскочила до 44,34 у вівторок — найвищий показник з 10 січня — оскільки гравці ринку посилили хеджування своїх позицій. Це зростання безпосередньо корелює з ліквідаціями: було анульовано $324 мільйони довгих позицій, а подальше відновлення знищило близько $34 мільйонів коротких позицій.

Відкритий інтерес до Bitcoin знизився на 3,25% до $28,3 мільярда за останні 24 години — помітне падіння з приблизно $300 мільйонів о 05:00 UTC, що співпало з тимчасовим стрибком Bitcoin до $90,000. Це свідчить про отримання прибутку на коротких позиціях, що є сигналом потенційних контррухів.

Обнадійливий знак для довгострокових трейдерів: глобальні ставки фінансування залишалися стабільно позитивними протягом усього розпродажу. Це свідчить про те, що, незважаючи на падіння цін, серед інвесторів у постійні ф’ючерси зберігається фундаментально бичачий упередження — можливий показник нижчого рівня купівельної спроможності.

Альткоїни демонструють розбіжності: від величезних втрат до несподіваних здобутків

Ринок альткоїнів зазнав значних збитків: за останні 24 години на $500 мільйонів ліквідації ф’ючерсів підкреслюють слабкість. Monero (XMR) очолив падіння з падінню на 13,6 відсотка, а збитки склали 37,25 відсотка з моменту рекордного максимуму 14 січня. Ethereum (ETH) впав на 4,5 відсотка, продемонструючи відносну слабкість порівняно з іншими основними криптовалютами, такими як Solana (SOL) та Ripple (XRP), які обидва втратили близько 1,25 відсотка.

Особливо варто відзначити стійкість Axie Infinity (AXS): блокчейн-ігровий токен порушив спадний тренд і зріс більш ніж на 16 відсотків, а щоденний обсяг торгівлі у $2,1 мільярда став найвищим рівнем з вересня. AXS зросла на 165 відсотків у вартості з 13 січня, демонструючи відносну силу в секторі метавсесвіту, тоді як індекс CoinDesk Metaverse Select (MTVS) є найкращим еталонним показником цього року, зрісши на 43,9 відсотка з початку року.

Ще одна зірка, що сходить, — World Liberty Financial (WLFI), DeFi-токен, пов’язаний із родиною Трампів. З опівночі UTC WLFI зріс на 6,6 відсотка, чому сприяє зростання активності навколо стейблкоїна платформи USD1, тираж якого зріс з $2,7 мільярда до $3,4 мільярда з 24 грудня.

Сезонний показник альткоїнів CoinMarketCap залишається на рівні 26/100, що свідчить про ведмеже середовище для альткоїнів порівняно з біткоїном – однак кілька токенів зараз перебувають у зоні перепроданості, що може дозволити відновлюватися в найближчі дні. Zcash (ZEC) демонструє цікаву тенденцію: відкритий інтерес знижується на 2,5%, а ціна зростає на 1,5%, що свідчить про те, що короткі трейдери зменшують ведмежі позиції з 8 січня.

Рівні підтримки в фокусі: Технічний аналіз для майбутньої фази

Ripple (XRP) демонструє важливість технічних рівнів у поточній ринковій констеляції. Токен впав з $1.91 до приблизно $1.80 — зниження приблизно на 5 відсотків — оскільки ширша уникнення ризиків створила тиск на дуже волатильні активи. Прискорення падіння відбулося на тлі того, що XRP прорвав критичний рівень підтримки близько $1.87 з великим обсягом, знищивши прирости попереднього тижня.

Покупці увійшли в зону від $1.78 до $1.80, встановивши новий рівень підтримки, за яким трейдери тепер уважно стежать. Стійке зростання вище $1.87 до $1.90 означатиме коригувальний контрхід, а прорив нижче $1.80 може свідчити про початок глибшого падіння.

Pudgy Penguins, тим часом, демонструє альтернативну стратегію успіху у сфері NFT. Проєкт еволюціонував від спекулятивних «цифрових товарів розкоші» до багатовимірної споживчої IP-платформи з роздрібними продажами понад 13 мільйонів доларів, проданим понад мільйоном одиниць і ширше розповсюдженою базою токенів PENGU (понад 6 мільйонів гаманців). Гра Pudgy Party вже перевищила 500 000 завантажень за два тижні. Хоча ринок міг би цінувати Pudgy з перевагою порівняно з традиційною інтелектуальною власністю, подальший успіх залежить від впровадження у сфері роздрібного розширення, впровадження ігор і глибшої зручності використання токенів.

Перспективи: Консолідація ринку та можливі переломні моменти

Вузький торговий діапазон біткоїна, який домінує з листопада, може стати переломним моментом. Позитивні ставки фінансування свідчать про вперту купівельну спроможність, тоді як умови перепродажу кількох альткоїнів свідчать про технічний контррух. Глобальні ринкові події – особливо ескалація або пом’якшення торговельної напруги між США та ЄС – ймовірно, стануть наступним великим каталізатором для Bitcoin та ширшого крипторинку, оскільки трейдери чекають на прориви вище існуючого торгового діапазону.