Розподілений ризик у інвестиціях у криптовалюту: небезпеки та можливості персоналізованих стратегій

За останнім аналізом компанії Schwab, ринок криптовалют функціонує не як простий актив, а як складна екосистема, що складається з кількох шарів. З урахуванням розвитку персоналізованих інвестиційних стратегій, розуміння цієї структури стає необхідним. Дослідження NS3.AI чітко окреслює, на яких шарах зосереджена вартість ринку, а також виявляє його ризики та можливості.

Вартісна структура, що розкривається у звіті Schwab

Аналіз Schwab класифікує криптовалюти за трьома рівнями: мережевий рівень, інфраструктурний рівень та рівень продуктів. Важливим відкриттям цієї класифікації є те, що більша частина загальної вартості ринку зосереджена у базовому мережевому рівні.

Це означає, що сама блокчейн-мережа має найпотужніший механізм захоплення вартості, що суттєво впливає на інвестиційні рішення. Багато інвесторів схильні приваблюватися токенами інфраструктурного або продуктового рівня, але виявляється, що фундаментальне джерело вартості знаходиться саме у мережевому рівні.

Ризики та можливості у індивідуальних інвестиційних стратегічних підходах

Це відкриття має серйозне значення для формування інвестиційних портфелів. При розробці персоналізованих стратегій важливо точно розуміти ризики та потенціал кожного шару. Необхідно одночасно враховувати ризики концентрації інвестицій у мережевому рівні та можливості диверсифікації через інші рівні.

Зосередження уваги на ключових блокчейн-мережах є ключем до довгострокового збереження вартості у ринку криптовалют, але важливо балансувати між волатильністю ринку та зростанням нових проектів відповідно до індивідуальних цілей інвестування.