Графік домінування Bitcoin визначає ситуацію на ринку ризиків: нові динаміки криптовалютних ринків

Глобальні ринкові рухи у напрямку уникнення ризиків спричиняють перерисовку графіка домінування біткойна. Ослаблення долара та швидке зростання цін на золото свідчать про посилення інтересу до традиційних безпечних активів, тоді як останнім часом біткойн втрачає очікувану динаміку, створюючи цікавий контраст.

Зниження долара та золота: вибір біткойна під прокляттям

Найбільш помітною подією сьогоднішнього ринку є несподіваний напрямок руху у напрямку уникнення ризиків. Індекс долара DXY опустився нижче 98,00, досягнувши найнижчих рівнів з початку жовтня, що зазвичай мало б позитивно вплинути на криптоактиви. Однак реальність зовсім інша.

Зазвичай слабкість долара сприймається як позитивний сигнал для ризикових активів. Проте у поточній ситуації різке зростання ф’ючерсів на золото та срібло (зростання відповідно на 1,04% та 1,66%) привертає увагу. Ціни на золото, що наближаються до 4500 доларів, натякають на те, що пошук традиційних безпечних активів відходить від ризикових активів другого рівня. За оцінкою головного аналітика FxPro Алекса Куфтсікевича, ці рухи були підживлені тиском на глобальні облігації та сигналізували про ширше змінення ризикового настрою.

У цьому середовищі біткойн опустився до рівня $87,500, не зумівши утримати рівень понад $90,000 у понеділок. Поточні дані показують, що BTC торгується на рівні $78,20K (зниження за 24 години на 7,11%), що свідчить про подальше послаблення ринку. Всі 16 індексів CoinDesk за останні 24 години зафіксували зниження, а індекс DeFi Select втратив 4%, що є найбільшими втратами.

Домінування біткойна: погляд на структуру ринку

Рухи на графіку домінування біткойна стали важливим індикатором структурних змін у криптовалютному ринку. Домінування BTC становить 59,58%, тоді як відносна продуктивність альткоїнів залишається важливим аналітичним аспектом.

Значним є те, що токени HASH і RAIN за останні 24 години зросли більш ніж на 6%, що свідчить про вибіркові покупки у загальній стагнації ринку. Ethereum знизився до рівня $2,41K (зниження за 24 години на 10,62%), а співвідношення Ethereum до Bitcoin зменшилося на 0,24%. Ці події вказують на те, що графік домінування біткойна зберігає лідерство, але потік коштів стає більш вибірковим.

Технічний аналіз: повторення класичного Wyckoff у Solana

Технічний вигляд Solana (SOL) демонструє знайомий приклад класичних формацій. З рівня $103,95 SOL пройшов у низхідний канал, а потім відновився наступного дня, успішно прорвавшись через пастку ведмежого ринку.

Цей рух є типовим для так званого руху Wyckoff spring. Технічні аналітики вважають цю формацію ознакою втоми продавців і початку потенційного висхідного тренду. Однак для підтвердження прориву потрібно чітко подолати верхню межу каналу. Зараз цей рівень ще залишається опором.

Корпоративні рухи: змішані сигнали з ETF

Щоденний чистий потік у спотових Bitcoin ETF становить -$142,2 млн, тоді як кумулятивний чистий потік залишається на рівні $57,25 млрд. ETF на Ethereum показали позитивний потік у $84,6 млн; позиції ETH становлять близько 6,09 млн одиниць.

Відкриті позиції ф’ючерсних контрактів CME на Bitcoin становлять 112 885 BTC, що свідчить про збереження інституційної участі, хоча останні дні були негативними. Ціна Bitcoin у доларах у еквіваленті становить 20,8 унцій золота, що дозволяє чітко бачити, що частка Bitcoin у ринку щодо золота залишається на рівні 5,86%.

Коливання у акціях та крипто-хедж-фірмах

Акції, пов’язані з криптоіндустрією, демонстрували змішані результати. Coinbase Global (COIN) закрився на рівні $247,9, але на премаркеті спостерігалося зниження. Circle (CRCL) додав 1,01%, а Galaxy Digital (GLXY) піднявся на 2,54%.

Що стосується крипто-хедж-фірм, MicroStrategy (MSTR) залишився майже без змін на рівні $164,32. Це свідчить про те, що інституційні інвестори зберігають свої позиції під час волатильності.

Жовтневі замовлення на довгострокові товари та макроекономічна ситуація

Очікування щодо ВВП у США та макроекономічних даних допомагають зрозуміти макродинаміку ринку. Час публікації даних щодо замовлень на довгострокові товари за жовтень та показників PCE інфляції може стати критичним для Bitcoin і широкого крипторинку.

Якщо макродані підуть нижче очікувань, це може стимулювати попит на Bitcoin, але питання щодо стабільного подолання рівня $90 000 залишається відкритим.

Управління DAO: важливі рішення Yearn, GMX та Aave

Управлінські голосування тривають. Yearn DAO голосує за зміну мультиsig-підписантів (YIP-89) та план збереження yETH (YIP-90). Механізм розподілу доходів та 10% прибутку залишається у центрі уваги.

GMX DAO ухвалює рішення про залучення $400 000 USDC для нових розподілів у Solana, з планом купити половину токенів GMX. Aave DAO голосує за повернення повної власності на брендові активи, включаючи домени, соцмережі та торгові марки, до контролю DAO.

Висновок: швидкий розвиток графіка домінування біткойна у контексті уникнення ризиків

Динаміка графіка домінування біткойна вказує на те, що криптовалютний ринок у режимі уникнення ризиків має знайти нову роль. Ослаблення долара сприяє вибору золота, тоді як біткойн і криптоактиви стають у центрі уваги через вибірковість потоків. Макроекономічні дані та сигнали з США визначать подальший розвиток цієї ситуації.