Perpetuals.com революціонує ринок деривативів з штучним інтелектом

Група досвідчених трейдерів цифрових активів представила інноваційне рішення для трансформації ринку деривативів. Perpetuals.com (PDC), підтримуваний передовими технологіями штучного інтелекту, щойно котирується на Nasdaq після придбання компанії Perpetual Markets Ltd. компанією Earlyworks Co. Платформа є значним кроком уперед у тому, як функціонують сучасні ринки деривативів, інтегруючи системи автоматичного розрахунку 24/7 та розрахунки на основі блокчейну для забезпечення прозорості та безпеки.

Зародження цієї інноваційної пропозиції на ринку деривативів тісно пов’язане з одним із найруйнівніших подій у криптоіндустрії. Патрік Грухн і Робін Мацке, співзасновники Digital Assets (компанії зі штаб-квартирою у Цюриху), побачили, як їхню операцію придбав Сэм Банкман-Фрід з FTX у 2021 році, перетворивши її на FTX EU. Після краху материнської компанії обидва підприємці змогли викупити залишкові активи через складний юридичний процес, що дозволило їм перетворити цей турбулентний епізод у можливість для трансформації.

Від кризи FTX до інновацій на ринку деривативів

Відновлення активів FTX EU було ключовим для розвитку Perpetuals, пояснив Грухн у інтерв’ю. Справжнім активом виявилися надзвичайно цінні дані про поведінку роздрібних трейдерів. «Перед об’єднанням компаній ми розробили систему штучного інтелекту, навчану на одному з найбільших зібрань даних про поведінку трейдерів роздрібного ринку, аналізуючи понад 10 мільйонів історій із кількох основних бірж», — заявив Грухн.

Ця величезна кількість інформації дозволила створити складний алгоритм, який виявляє глибокі патерни у колективному настрої ринку. Система може обчислювати ймовірність прибутку або збитку для окремих трейдерів, що є цінною інформацією для емітентів продуктів, таких як створювачі опціонів і маркет-мейкери, які прагнуть оптимізувати свої стратегії хеджування.

Алгоритм, створений для захисту роздрібного користувача

Чітка мета Perpetuals — створити кращі альтернативи контрактам на різницю (CFD) і безстроковим ф’ючерсним ринкам, які історично регулювалися обмежено і часто несправедливо ставилися до роздрібних учасників. Грухн бачить Perpetuals як каталізатор трансформації ринку деривативів, пропонуючи покращені продукти за допомогою штучного інтелекту, що захищають роздрібних інвесторів від збитків у історично хижих торгових умовах.

Пропозиція чітка: використовувати ті самі дані, які FTX зібрав для навчання системи, що тепер працює на користь окремих трейдерів. Учасники фінансового ринку можуть застосовувати цей алгоритм для створення інноваційних продуктів, що більш справедливо розподіляють ризик, відходячи від традиційної моделі, коли дрібні інвестори несуть основну частку несприятливого експозиції.

Регульована прозорість на ринку деривативів

Perpetuals використовує регульовану технологію автоматичного розрахунку, яка працює безперервно, дозволяючи користувачам здійснювати автоматичні розрахунки кожні сім днів або при досягненні певних порогів. Використання блокчейну гарантує, що всі транзакції є перевіреними та незмінними, зменшуючи можливість маніпуляцій або шахрайства, що характерно для традиційних ринків деривативів.

Впровадження цієї інфраструктури в ринок деривативів є парадигматичним зрушенням. Замість довіри до централізованих посередників, які можуть мати конфлікт інтересів, платформа функціонує за прозорими та перевірюваними правилами, дозволяючи як емітентам продуктів, так і роздрібним трейдерам брати участь у більш справедливому середовищі.

З цією новою рішенням Perpetuals.com доводить, що можливо застосувати уроки минулих криз для створення рішень, що зміцнюють довіру до глобального ринку деривативів.