Як модель J-Hook допомагає трейдерам виявляти ранні можливості для купівлі на Barchart

Аналіз графічних моделей залишається одним із найбільш обговорюваних інструментів у технічному аналізі. Хоча такі формації, як голова і плечі або подвійні вершини, широко визнаються, інвестори часто стикаються з труднощами у інтерпретації та можливими суперечностями. Чи є модель “голова і плечі” справжньою або це лише ілюзія? Аналізуючи свічкові формації, де саме стає валідним дожі? Важливо розуміти, що суб’єктивна інтерпретація може призводити до різних висновків щодо одних і тих самих даних. Тут на допомогу приходять скринери, наприклад, інструмент J-Хук від Barchart, який пропонує більш системний підхід до виявлення потенційних можливостей для покупки.

Розуміння J-Хука: чотирьохфазна технічна схема

J-Хук — іноді його називають J-патерном — описує специфічний тип руху ціни в рамках тренду зростання. За моделлю Barchart, цей патерн виникає через передбачувану чотирикратну послідовність: вгору, вниз, знову вгору, знову вниз.

Що робить цей патерн особливим: після початкового підйому ціна робить невелике відкатання перед тим, як знову продовжити рух вгору. Другий відкат є ключовим — він має бути мінімальним, а не різким обвалом. Назва патерну походить від його візуального схожості з літерою “J”, де невеликий спад утворює крюк перед продовженням зростання.

Скринер Barchart спеціально попереджає трейдерів, коли формується другий відкат. Це дає інвесторам час оцінити, чи варто зайняти позицію перед очікуваним наступним підйомом.

Приклад із реального ринку: патерн J-Хук у Barrick Gold

Розглянемо, як це працює на прикладі Barrick Gold (GOLD), однієї з найбільших світових компаній з видобутку золота. Патерн показав практичне застосування, яке варто проаналізувати.

Перший підйом відбувся приблизно в середині червня, коли GOLD закрився біля $16.96. Потім ціна знизилася до приблизно $16.62 на початку липня — це той самий невеликий спад, що формує “крюк”. Після цього акція зросла до близько $17.78. Звідси, ймовірно, розвиватиметься четверта фаза, коли трейдери стежитимуть за тим, чи залишатиметься ціна під тиском, але не катастрофічно низькою.

Якщо наступні сесії покажуть помірний тиск вниз — залишаючись вище рівня підтримки $17.25 — і з’явиться новий бичий імпульс, це підтвердить валідність J-Хук і може спричинити більш суттєвий ріст. Скринер Barchart виявив і інші схожі кандидатури у цей період, зокрема New Gold (NGD), Royal Gold (RGLD) та Cameco (CCJ), що працює у сфері урану та ядерної енергетики.

Чому важливі фундаментальні фактори: підтримка сектору золота

Що особливо цікаво щодо сигналів J-Хук у золотих акціях — це не лише технічна картина, а й те, що фундаментальні чинники підтримують бичачий сценарій. Очікування щодо рівня процентних ставок суттєво впливають на ціни на ресурси. Коли інвестори очікують можливого зниження ставок Федеральною резервною системою, це зазвичай підсилює інтерес до товарів, таких як золото і уран.

Детальніше аналізуючи Barrick Gold, можна побачити цікаві показники оцінки. Акція наразі торгується приблизно за 2.68 рази відсотків продажів за минулий рік, тоді як середнє значення за попередній рік становило 2.71. Аналізатори прогнозують доходи за 2024 фінансовий рік у розмірі 12.91 мільярда доларів, що на 13.3% більше за попередній період. У 2025 році очікується зростання до 14.57 мільярда доларів — приблизно на 12.9%.

Інакше кажучи, технічний патерн J-Хук не виникає у вакуумі. Фундаментальні фактори — сильніші за очікування прибутки, покращення економічних умов для ресурсних компаній і сприятливі очікування щодо монетарної політики — створюють справжні сприятливі умови. Технічні патерни, підтверджені фундаментальною силою, мають більшу вагу, ніж ті, що з’являються на слабких основах.

Висновок: відповідально використовуємо J-Хук

Для трейдерів, які слідкують за патерном J-Хук, цілком логічно очікувати короткочасного відкату ринкових настроїв, за умови, що ціна не прорве критичні рівні підтримки, наприклад, $17.25. Якщо в найближчі кілька торгових сесій з’явиться новий інтерес до покупок, це може стати підтвердженням формування довгострокового тренду зростання.

Однак потрібно чітко розуміти: патерн J-Хук не є гарантійним сигналом. Barrick Gold або будь-яка інша компанія, що демонструє цю модель, може різко знизитися. Те, що пропонує Barchart — це рання підказка про можливі умови для зростання. Реальне здійснення сценарію залежить від вашого аналізу ринку, розміру позиції та рівня ризику.

Технічний аналіз у кінцевому підсумку базується на розпізнаванні моделей і психології — розумінні того, як інші трейдери реагують на подібні рівні цін і формації. У поєднанні з фундаментальним аналізом інструменти, такі як J-Хук, допомагають відфільтрувати перспективні можливості для подальшого дослідження. Але, як і з будь-яким торговим сигналом, важливо дотримуватися належної обережності та дисциплінованого управління ризиками.