Proprietary Trader — це професія трейдера, яка вимагає залізної дисципліни та високої свідомості

Новачки у сфері торгівлі часто ставлять такі питання: “Що таке Proprietary trader?” Який це тип торгівлі і як потрібно готуватися? Якщо ви тільки починаєте інвестувати, можливо, ви чули термін proprietary trading, але не до кінця розумієте, чим займаються компанії у цій галузі і як це може допомогти вам розвиватися. У цій статті ми детально пояснимо, що таке proprietary trading, а також поділимося порадами щодо підготовки для тих, хто прагне увійти в цю професію.

Хто може стати Proprietary Trader

Думка, що “стати трейдером Proprietary Trading” можуть лише обрані, є хибною. Насправді, компанії, що займаються proprietary trading, відкрили можливості для онлайн-трейдерів з будь-якої точки світу, з чіткими умовами оцінки.

Основні вимоги до кандидатів зазвичай такі:

• Мінімальний вік (зазвичай від 18 років)
• Інтерес і бажання навчатися торгівлі
• Готовність пройти оцінювання навичок (30-60 днів)
• Невеликий стартовий капітал для сплати за реєстрацію та оцінювання

Отже, професія proprietary trader не є надто складною для входу, але вимагає високої мотивації та психологічної стійкості.

Що таке Proprietary Trader і чим він відрізняється від звичайної торгівлі

Proprietary trader — це форма торгівлі, коли компанія надає трейдеру капітал для торгівлі активами, такими як акції, товари, ф’ючерси або валюти на фінансових ринках. Замість використання демо-рахунку, компанія укладає “договір найму” з трейдером, надаючи йому реальні торгові кошти, розмір яких залежить від навичок і досвіду.

Коли трейдер отримує прибуток, компанія ділить його відповідно до попередньо узгодженого відсотка, наприклад 50/50, 70/30 або навіть 75/25, залежно від компанії та рівня майстерності трейдера.

Основні відмінності між proprietary trading і звичайною торгівлею:

• Мінімальні власні інвестиції: компанія надає капітал, ви платите лише за оцінювання
• Обов’язкове проходження оцінювання: яке є складнішим за звичайний трейдинг
• Менший ризик: оскільки ризик несе компанія, ви ризикуєте лише платою за оцінювання
• Можливість отримати високий прибуток: якщо успішно пройдете оцінювання

Proprietary Trading і Forex: зв’язки та відмінності

Forex proprietary trading — це підгалузь proprietary trading, що зосереджена на торгівлі валютами на ринку Форекс. Існує два основних формати:

• Традиційний: фізичний офіс, найм працівників, зарплата і бонуси
• Онлайн: трейдери можуть працювати з будь-якої точки, платять за оцінювання і отримують доступ до капіталу після успішного проходження

За останні 3-5 років онлайн-компанії з форекс-пропрієтар трейдингу набули популярності через зростання онлайн-торгівлі, особливо після 2020 року. Вони вже не є посередниками, а створюють платформи, що дозволяють трейдерам безпосередньо отримувати доступ до ринку і капіталу, що вимагає глибокого розуміння управління ризиками, психології торгівлі та ринкових процесів.

Процес входу до компанії Proprietary Trading: що потрібно знати

Щоб стати трейдером у proprietary trading, потрібно пройти кілька етапів:

1. Вибір компанії: досліджуйте репутацію, платформу, співвідношення прибутку та ризику, надійність
2. Перевірка відповідності: переконайтеся, що відповідаєте вимогам — вік, досвід, освіта
3. Онлайн-заявка: заповніть форму, надайте інформацію про досвід торгівлі
4. Співбесіда: якщо пройшли перший етап, вас запитають про стратегії і навички
5. Оцінювальний період: компанія надає тестовий капітал на 30-60 днів для перевірки здатності генерувати прибуток, дотримуючись правил
6. Отримання реального капіталу: після успішного проходження, компанія надає реальні кошти для торгівлі від імені компанії

Плюси і мінуси роботи Proprietary Trader

Плюси

• Свобода у прийнятті рішень: самостійний графік і стратегія
• Високий потенціал доходу: при успіху — значні прибутки, при цьому стартові витрати невеликі
• Менший ризик: більша частина ризику — це плата за оцінювання
• Доступ до великих капіталів: особливо у форекс-пропрієтар трейдингу
• Підтримка спільноти: трейдерські групи, обмін стратегій, консультації через чат або телефон

Мінуси

• Висока дисципліна: потрібно мати сильну волю, психологічну стійкість і багато жертв
• Психологічний тиск: ризик емоційних зривів, необхідність контролювати себе
• Плата за оцінювання: якщо доходи невеликі, може виникнути фінансовий тиск
• Нерегулярний дохід: відсутність стабільної зарплати, страхових виплат і соцпакету
• Самостійність: успіх залежить лише від вас, ніхто не підкаже і не контролює

5 стратегій торгівлі для Proprietary Trader

1. Жорстке управління ризиками

Перший крок — контролювати ризики, щоб не втратити весь капітал. Визначте, скільки ризикуєте в кожній угоді, зазвичай 1-2% від загального капіталу.

2. Контроль емоцій

Ринок може бути волатильним, тому важливо зберігати холоднокровність. Не намагайтеся відшкодувати збитки ризикованими угодами. Якщо щось йде не за планом — зупиніться і проаналізуйте ситуацію.

3. Дотримання перевірених стратегій

Якщо стратегія працює — не змінюйте її. Постійно вдосконалюйте навички, але не відмовляйтеся від того, що вже дає результати.

4. Торгівля за рівнями Support і Resistance

Визначте рівні підтримки і опору, купуйте біля support і продавайте біля resistance. Це хороша стратегія для початківців, оскільки допомагає керувати ризиками.

5. Використання RSI (індекс відносної сили)

RSI показує, чи актив перекуплений (>70) або перепроданий (<30). Це допомагає оцінити момент входу і виходу з ринку.

Управління ризиками у proprietary trading: конкретні рекомендації

Управління ризиками — ключовий фактор успіху. Ось кілька порад:

• Вивчайте ринок форекс і інші активи, розумійте особливості торгівлі і інструменти
• Створіть чіткий торговий план з правилами входу, виходу і управління ризиками
• Тестуйте стратегії на демо-рахунках або історичних даних
• Ризикуйте лише тим капіталом, який можете дозволити собі втратити, не зачіпаючи життєво важливі витрати

Proprietary Trading і Hedge Funds: у чому різниця

Багато плутають hedge funds і proprietary trading. Основні відмінності:

Висновок: Proprietary Trader — це виклик із високим потенціалом

Proprietary trader — це професія, що відкриває великі можливості для кваліфікованих трейдерів. Вона дозволяє торгувати великими сумами і отримувати значний прибуток, але вимагає високої дисципліни, навичок управління ризиками і психологічної стійкості.

Перед входом у цю сферу потрібно:

• Вивчити і підготуватися
• Обрати авторитетну компанію
• Підготувати психологічну основу
• Створити чіткий торговий план
• Навчитися управлінню ризиками і психології торгівлі

Якщо у вас є пристрасть до торгівлі, бажання вчитися і ви готові до наполегливої роботи, професія proprietary trader може принести значні результати. Пам’ятайте, успіх у фінансових ринках — це не випадковість, а результат підготовки, планування і систематичних дій.