#深度创作营

Ями, у які я потрапляв протягом років у світі криптовалют

У криптопросторі найтриваліша подорож — слідувати套路 🐶 маніпуляторів ринку.

Хоча я не керував акаунтами на ринку довго, Little Fortune вже 13 років є досвідченим ветераном у цій сфері. Оглядаючись назад, багатство без свободи — уроки, здобуті важким шляхом. Розмірковуючи про ці роки, це історія крові й сліз про踩坑. Я поділюся кількома основними ямами в надії допомогти всім уникнути обхідних шляхів. Це суто особистий досвід; якщо є схожість, не соромтеся звертатися з щирим криком.

Перша яма: Вірити у внутрішню інформацію

Перед входом у сферу я мав роки інвестиційного досвіду, деяке розуміння технічних індикаторів, маніпуляцій новинами, фундаментального аналізу тощо. Тому, коли я вперше увійшов у світ криптовалют, у мене все йшло досить добре. До літа 2014 року я зіткнувся з моїм «першим випробуванням» у крипті. Пам’ятаю, це було перед Чемпіонатом світу того року. Біткоїн відновлювався після падіння нижче 8000 пунктів, був невеликий бичачий ринок. Після деякої торгівлі я познайомився з «старшим братом» із Пекіна. Чим більше я з ним спілкувався, тим більше він почав давати мені поради щодо купівлі та продажу. Точки можна було описати як «точно такі самі» — точність до двох знаків після коми. Я кілька разів слідував його порадам, і був приголомшений. Пізніше він сказав, що отримав ці точки від групи «великих гравців». З того моменту я вважав цю групу «небесами і землею», і слідував кожній угоді. Не минуло багато часу, і «старший брат» повідомив, що у них є нове повідомлення: основна сила підтримає ринок у ніч відкриття Чемпіонату світу, і Біткоїн зросте. Я довго думав і вважав це рідкісною можливістю заробити, тому вирішив поставити все на карту — весь свій капітал. Я використовував єдину на той час контрактну біржу з кредитним плечем 20x на Біткоїн. Того вечора я заснув щасливим мріянням. Як і можна здогадатися, наступного дня я прокинувся у катастрофі — загальні втрати склали 91%. Це був мій перший запис у торгівлі контрактами. Не минуло багато часу, і мене ліквідували. Біткоїн більше не зростав. Пізніше «старший брат» сказав, що їх обдурили, і майже всі у групі були знищені.

Друга яма: Позики та торгівля з кредитним плечем

У цій інвестиції я поставив усе на карту — весь свій капітал. Насправді, це не зовсім так, бо я також позичав гроші в інших — тобто використовував кредитне плече понад свої можливості. Мені не пощастило вперше позичати для торгівлі і мене ліквідували. Але я був і щасливий, бо позичав у власних батьків. Я не стикався з проблемами стягнення боргів, лише з провиною за тимчасову неспроможність повернути...

Третя яма: Вірити у ефект знаменитостей і білі книги

2015 рік був роком ICO для альткоїнів. Щоб йти в ногу з ринковими змінами, я почав вивчати фундаментальні аспекти альткоїнів. Через обмежений час я переважно інвестував у токени, підтримувані великими гравцями, довіряючи думкам KOLs і читаючи білі книги. Коли я бачив вражаючі білі книги, не міг стриматися і «кидав гроші». Врешті-решт, у мене залишився лише безлад. Найтиповішим прикладом є EOS. Я купував від 7 доларів до 100 доларів і навіть почав вірити у жарт «Три хвилі завершено, дивіться на 100».

Четверта яма: Сліпе ловлення дна

Багато людей, як і я, пережили найбільший чорний лебідь у крипті — крах Luna. Я дізнався, що Luna може обвалитися при 35 доларах, тому рішуче коротив. Того вечора Luna обвалився до 10 доларів. Побачивши нереалізований прибуток, я не міг повірити своїм очам. Того вечора Luna впала до 1 долара. Я подумав «на часі», тому закрив усі шорти і зайшов у лонг на дні. Всі знають, що сталося далі: Luna увійшла у спіраль смерті. Я навіть не пам’ятаю, скільки нулів додалося. Мене знову ліквідували, втративши не лише всі прибутки, а й основний капітал — наче мимолітний сон.

П’ята яма: Одержимість короткостроковою торгівлею

Минулого року я знайшов кілька невикористаних акаунтів і раптово вирішив підрахувати свої загальні прибутки і збитки за роки. Порахувавши, я зрозумів, що не можу просто враховувати фіатні втрати; втрати у Біткоїні були більш безпосередні. Я був шокований, дізнавшись, що за ці роки я втратив понад 500 Біткоїнів. Це іронічно — я починав твердо налаштованим на бичачий ринок у 2015 році, я був яристим биком, але за всі ці роки в кінці кінців зазнав великих втрат. Розмірковуючи, я усвідомлюю, що робив занадто багато короткострокових угод, завжди намагаючись купити дорого і продати дешево, ловлячи обидва боки. У психології це називається «ілюзія високих доходів», переплетена з кількома когнітивними упередженнями, емоційними імпульсами і поведінковою інерцією. Так звані «заробітки у бичачому ринку» і «заробіток монет у ведмежому ринку» можуть бути насправді хибною пропозицією. Найкращий спосіб заробити — купити і тримати без продажу.

За роки я багато разів потрапляв у ями. Сьогодні я поділюся цим як скромним внеском. Нарешті, кілька порад, щоб уникнути ям:

1. Обережно з внутрішньою інформацією. Поточний масштаб ринку Біткоїна вже не малий; інформація є симетричною. Коли отримуєш внутрішню інформацію, подумай, скільки рук вона пройшла.

2. Ніколи не позичайте для інвестицій. Я бачив KOL на WB, який закликав малих інвесторів позичати гроші, щоб іти на всі. Це безвідповідально. Якщо ви втратите свої гроші, ви втратите лише те, що маєте зараз. Але якщо позичаєте і вас ліквідують, ви перевищуєте свої майбутні можливості.

3. Не коротьте у бичачому ринку, не ловіть дно у ведмежому.

4. Завжди, у будь-якій ситуації, тримайте спотові активи і накопичуйте монети під час спусків.

Звісно, після стількох років торгівлі, крім крові й сліз, були й моменти радості — продаж за високою ціною і купівля за низькою, ловлення обох боків і нічні 100-кратні прибутки. Вірю, що крипто-бум ще не минув повністю. Ділюся своїми ямами також для нагадування всім поважати ринок, зберігати спокій і мати збалансований настрій. Нехай у всіх все йде стильно і повертаються з розсудливим розумом.