Gate Viện nghiên cứu: Sự thanh lý đòn bẩy Bitcoin giảm thiểu rủi ro thị trường｜Khối lượng giao dịch Gate Perp DEX vượt 1 tỷ USD

Thị trường tiền điện tử toàn cảnh

• BTC（-0.88% 丨 giá hiện tại 108,386 USDT）：BTC đã trải qua một đợt tăng ngắn hạn nhưng xuất hiện chốt lời, dừng lại và ổn định quanh mức 108,000 USD. Giá hiện tại có chút phục hồi, nhưng vẫn chịu áp lực dưới MA30, các đường trung bình ngắn hạn đang đi xuống và hình thành giao cắt chết, cho thấy áp lực bán ở phía trên vẫn còn lớn. MACD dù hai đường đã hội tụ từ mức thấp, cột xanh đã rút ngắn, động lượng giảm dần nhưng vẫn chưa hình thành giao cắt vàng rõ ràng. Nếu có thể vượt qua 110,000 USD và giữ vững, có thể kỳ vọng mở rộng phục hồi đến 112,500 USD; nếu phá vỡ hỗ trợ 108,000 USD, có thể sẽ kiểm tra lại khoảng 106,000–105,000 USD.
• ETH（-1.63%丨现价 3,871 USDT）：ETH trong khoảng giá 3,870 đô la đã giảm sau khi gặp trở ngại tại điểm cao ngắn hạn 4,100 đô la. Các đường trung bình ngắn hạn đang đi xuống và nằm dưới MA30, cấu trúc có xu hướng yếu. Đường MACD vẫn nằm dưới trục không, cột xanh dù đang dần thu hẹp nhưng động lực chưa đảo chiều. Nếu ETH có thể lấy lại mốc 3,930 đô la và phá vỡ 3,980 đô la, sẽ có cơ hội tiếp tục hồi phục; nếu giảm xuống dưới 3,820 đô la một lần nữa, có thể sẽ xuống mức hỗ trợ 3,750 đô la.
• Altcoin: Thị trường tiền điện tử整体 giảm, chỉ số sợ hãi và tham lam giảm xuống còn 25, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư có xu hướng thận trọng, tâm lý chờ đợi vốn gia tăng, biến động ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục, độ sôi động của thị trường có chút giảm nhiệt.
• Vĩ mô: Vào ngày 21 tháng 10, chỉ số S&P 500 tăng 0,0033%, đạt 6.735,35 điểm; chỉ số Dow Jones tăng 0,47%, đạt 46.924,74 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 0,16%, đạt 22.953,67 điểm. Tính đến 10:15 AM ngày 22 tháng 10 ((UTC+8), giá vàng giao ngay mỗi ounce tạm báo là 4.096 USD, giảm 0,72% trong 24H.

Token hot trên nền tảng Digging

BLUAI Bluwhale AI（+295.40%，vốn hóa lưu thông 2,416.70 triệu USD）

Theo dữ liệu từ Gate, giá hiện tại của mã thông báo BLUAI là 0.01977 đô la Mỹ, tăng khoảng 295.40% trong 24 giờ qua. Bluwhale AI là giao thức trí tuệ nhân tạo được triển khai trên mạng Sui, được định vị là dự án cơ sở hạ tầng AI đầu tiên dựa trên Sui, nhằm xây dựng một hệ sinh thái mở kết hợp giữa tính toán phi tập trung và tác nhân thông minh.

BLUAI gần đây đã tăng mạnh, chủ yếu có thể do thông tin niêm yết và sự quan tâm từ thị trường. Vào ngày 21 tháng 10, dự án đã thông báo niêm yết trên Gate và nhiều sàn giao dịch hàng đầu khác, dẫn đến việc tập trung dòng tiền chảy vào. Đồng thời, chính thức hoàn thành xác thực niêm yết trên CoinMarketCap, nâng cao thêm mức độ tin cậy của thị trường. Kết hợp với câu chuyện “AI × Sui” và bầu không khí tích cực từ cộng đồng, BLUAI trở thành một trong những mã thông báo mới được chú ý nhất gần đây.

COAI ChainOpera AI（+39.45%，vốn hóa thị trường 16.38 tỷ USD）

Theo dữ liệu từ Gate, giá COAI token hiện tại là 8,171 USD, tăng 39.45% trong 24 giờ qua. ChainOpera AI là một mạng lưới AI Agent tập trung vào trí thông minh hợp tác, nhằm xây dựng một hệ sinh thái kinh tế trí tuệ nhân tạo mở do cộng đồng đồng sáng tạo và đồng quản lý. Dự án tích hợp các tác nhân học tự chủ, mô hình và nền tảng GPU, xây dựng một “mạng lưới hành động AI” phi tập trung, cho phép các tác nhân không chỉ suy luận và ra quyết định mà còn thực hiện giao dịch và hợp tác tự chủ thông qua kinh tế token.

COAI gần đây đã có xu hướng tăng trưởng rõ rệt, chủ yếu có thể do việc token chính thức ra mắt và tâm lý thị trường thúc đẩy. Vào giữa tháng 10, dự án đã thông báo sẽ niêm yết trên nhiều sàn giao dịch phổ biến như Gate, thúc đẩy nhanh chóng dòng vốn và sự quan tâm. Là một trong những dự án hàng đầu kết hợp giữa “AI Agent + sức mạnh tính toán phi tập trung”, ChainOpera được thị trường coi là tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực AI.

LIGHT Bitlight Labs（+26.72%, vốn hóa thị trường 7,288.68 triệu USD）

Theo dữ liệu từ Gate, giá token LIGHT hiện là 1.7213 USD, tăng khoảng 26.72% trong 24 giờ qua. Bitlight Labs là một dự án công nghệ tập trung vào hệ sinh thái Bitcoin, nhằm tích hợp kiến trúc Layer1 và Layer2, thực hiện các giao dịch không giám sát và thanh toán hiệu quả trên mạng Bitcoin. Sản phẩm cốt lõi của họ, BitLight, kết hợp cơ chế xác thực tài sản của giao thức RGB với khả năng thanh toán của mạng Lightning, xây dựng một giải pháp tổng hợp vừa an toàn vừa mở rộng.

Sự gia tăng gần đây của LIGHT chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phát hành sách trắng và câu chuyện thị trường. Bitlight Labs đã chính thức phát hành sách trắng kỹ thuật vào ngày 21 tháng 10, nêu rõ các giải pháp đổi mới của họ trên cấu trúc không giám sát của Bitcoin, thu hút sự chú ý rộng rãi của các nhà phát triển và nhà đầu tư. Thị trường thường cho rằng, dự án này có khả năng trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng kết nối RGB với hệ sinh thái mạng Lightning, mở ra hướng đi mới cho DeFi Bitcoin và mở rộng lớp tài sản.

Giải thích Alpha

Giải tỏa đòn bẩy Bitcoin giảm thiểu rủi ro thị trường, cấu trúc vốn ổn định hơn

Theo dữ liệu từ Coinglass, hợp đồng mở (Open Interest) của Bitcoin đã giảm khoảng 30% trong tuần qua, cho thấy thị trường đã trải qua một đợt thanh lý đòn bẩy đáng kể. Các quỹ đòn bẩy cao bị buộc phải thanh lý, khiến cho đòn bẩy mua vào quá nóng trên thị trường nhanh chóng hạ nhiệt. Tỷ lệ phí cũng đã giảm về gần mức trung tính, cho thấy lực lượng mua và bán đang dần trở về trạng thái cân bằng. Quá trình giảm đòn bẩy này mặc dù mang lại sự biến động trong ngắn hạn, nhưng giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống của các vụ thanh lý liên tiếp, tạo nền tảng cấu trúc khỏe mạnh hơn cho giai đoạn tiếp theo của thị trường.

Từ cấu trúc thị trường, vị thế sau khi thanh lý đòn bẩy tập trung hơn vào thị trường tiền điện tử và vốn đòn bẩy thấp, rủi ro biến động cực đoan trên thị trường phái sinh đã giảm rõ rệt. Cảm xúc của các nhà giao dịch đã dần chuyển từ sở thích rủi ro cao sang hoạt động thận trọng, trong ngắn hạn, vốn sẽ chủ yếu ở trạng thái quan sát và bố trí khi giá giảm. Nhìn chung, với việc thanh lý đòn bẩy quá mức, tình hình vốn có xu hướng trung tính, thị trường Bitcoin sau khi trải qua “thời gian dọn mìn”, không gian biến động ngắn hạn đã thu hẹp, tính ổn định và tính liên tục của xu hướng trung hạn ngược lại càng được hỗ trợ.

Người dùng Tether vượt 5 triệu, tập trung vào ảnh hưởng xã hội của mã hóa tài chính

Tether thông báo số lượng người dùng toàn cầu của USDT chính thức vượt 5 triệu, đánh dấu sự mở rộng ảnh hưởng của nó trong hệ thống tài chính toàn cầu. Chính thức trên nền tảng X đã phát biểu rằng con số này đại diện cho “5 triệu người thực”, và nhân cơ hội này ra mắt một bộ phim ngắn từ Kenya, kể về cách USDT mang lại tự do, ổn định và hy vọng cho người dân ở những khu vực có lạm phát cao và cơ sở hạ tầng tài chính yếu kém. Bộ phim thể hiện cách cư dân địa phương dựa vào stablecoin để tiết kiệm, thanh toán và giao dịch xuyên biên giới, làm nổi bật giá trị tài chính bao trùm của mã hóa trong thế giới thực.

Từ góc độ kể chuyện, hành động này của Tether không chỉ là một sự kỷ niệm cho cột mốc tăng trưởng, mà còn là sự kết hợp giữa hình ảnh thương hiệu và các vấn đề công cộng. Bộ phim tài liệu đã củng cố vị thế của USDT là “sức mạnh ổn định phi tập trung”, đồng thời nhằm đáp ứng những hoài nghi lâu dài của công chúng về tính minh bạch và sự quản lý. Khi vốn hóa thị trường của USDT vượt qua 180 tỷ đô la Mỹ và bao phủ nhiều chuỗi blockchain, Tether đang mở rộng trọng tâm từ hệ sinh thái sàn giao dịch tới các tình huống sống thực tế, sử dụng “câu chuyện thật” để củng cố ảnh hưởng toàn cầu của mình và tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong thị trường stablecoin.

Khối lượng giao dịch Gate Perp DEX vượt 1 tỷ USD, sinh thái sản phẩm phái sinh phi tập trung đang tăng tốc mở rộng

Theo dữ liệu trên chuỗi, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung Gate Perp DEX của Gate đã đạt được khối lượng giao dịch tích lũy vượt qua 1 tỷ USD, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô người dùng và hoạt động thị trường. Kể từ khi ra mắt, nền tảng này đã thu hút một lượng lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp và giao dịch tần suất cao nhờ trải nghiệm giao dịch mượt mà và tính thanh khoản sâu sắc, thúc đẩy Gate đạt được những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực sản phẩm phái sinh phi tập trung. Cột mốc này phản ánh sự chấp nhận của người dùng đối với trải nghiệm giao dịch phi tập trung đang tiếp tục tăng cao, đồng thời cho thấy chiến lược của Gate trong việc phát triển thị trường sản phẩm phái sinh đang dần có hiệu quả.

Về mặt kỹ thuật, kiến trúc Gate Perp DEX dựa vào mạng lưới lớp hai hiệu suất cao Gate Layer và được trang bị động cơ khớp lệnh do tự phát triển, tạo ra khả năng xử lý đồng thời cao và độ trễ thấp. Kết hợp với thanh toán minh bạch trên chuỗi và cơ chế bảo mật hợp đồng, nền tảng giảm thiểu hiệu quả trượt giá và rủi ro thanh lý, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch phi tập trung gần giống như trải nghiệm tập trung. Khi khối lượng giao dịch và số lượng người dùng tiếp tục tăng, Gate Perp DEX đang trở thành đối thủ cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực sản phẩm phái sinh, đồng thời đánh dấu sự tăng tốc toàn diện của Gate trong cơ sở hạ tầng DeFi và đổi mới sản phẩm phái sinh. <br> Tài liệu tham khảo：

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Các nhà đầu tư Farside, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Đầu tư, https://investing.com/indices/usa-indices
• Đầu tư, https://investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/glassnode/status/1980569106509082727
• X, https://x.com/Tether_to/status/1980619567157191113
• Gate, https://web3.gate.com/perps

<br> Gate 研究院 là một nền tảng nghiên cứu blockchain và mã hóa toàn diện, cung cấp cho người đọc nội dung sâu sắc, bao gồm phân tích kỹ thuật, cái nhìn nóng, đánh giá thị trường, nghiên cứu ngành, dự đoán xu hướng và phân tích chính sách kinh tế vĩ mô.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Đầu tư vào thị trường tiền điện tử có liên quan đến rủi ro cao, khuyến nghị người dùng tiến hành nghiên cứu độc lập và hiểu rõ bản chất của tài sản và sản phẩm mà họ mua trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Gate không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các quyết định đầu tư như vậy.