Phân tích thị trường tài sản tiền điện tử mới nhất của Gate (31 tháng 10): Bitcoin mất mốc 110.000 USD, chỉ số sợ hãi và tham lam 29 điểm

Phân tích thị trường tài sản tiền điện tử mới nhất của Gate cho thấy, giá Bitcoin hiện tại là 10.97 triệu đô la, tăng 1.28% trong 24 giờ qua, dao động quanh mức 11 triệu đô la. Về các đồng altcoin, CATCH đã bơm lớn 62.17%. Chỉ số sợ hãi và tham lam trong tài sản tiền điện tử báo cáo 29 điểm, đang ở giai đoạn “sợ hãi”, tâm lý nhà đầu tư thận trọng nhưng không bi quan rõ rệt.

Phân tích thị trường của các đồng tiền chính BTC và ETH

Bitcoin hiện đang có giá 10.97 triệu USD, với mức tăng 1.28% trong 24 giờ, cho thấy tình hình dao động và điều chỉnh. 11 triệu USD là vị trí tâm lý và kỹ thuật quan trọng nhất hiện nay, ngưỡng số này không chỉ là rào cản tâm lý của nhà đầu tư, mà còn là mức kháng cự đã nhiều lần kiểm tra mà không thể vượt qua hiệu quả. Sự tiếp tục lạc quan của các tổ chức là yếu tố hỗ trợ cơ bản quan trọng nhất trong phân tích tình hình Tài sản tiền điện tử lần này, việc các công ty niêm yết nắm giữ hơn 1 triệu đồng tiền mã hóa đã đánh dấu xu hướng doanh nghiệp phân bổ Bitcoin. Sự mua vào liên tục của các công ty niêm yết như Strategy, Tesla, Block đã cung cấp một nền tảng nhu cầu ổn định cho thị trường.

Về thanh khoản BTC, khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần 15,5 tỷ USD, thanh khoản tốt. Mức khối lượng giao dịch này cho thấy sự tham gia của thị trường vẫn còn sôi động, đủ để hỗ trợ các giao dịch lớn mà không gây ra trượt giá mạnh. Hỗ trợ chính nằm ở mức 106.000 USD, đây là mức giá đã được kiểm tra nhiều lần gần đây và nhận được sự hỗ trợ, nếu phá vỡ sẽ mở ra kênh giảm. Kháng cự chính nằm ở mức 112.000 USD, vượt qua mức này sẽ xác nhận một chu kỳ tăng giá mới.

Ethereum hiện đang được báo giá 3,846 USD, với mức tăng 1.09% trong 24 giờ qua, đang điều chỉnh dao động quanh mức 4,300 USD. Điều đáng chú ý nhất trong phân tích thị trường tài sản tiền điện tử là khối lượng giao dịch ETH lần đầu tiên vượt qua BTC, đây là một tín hiệu thay đổi cấu trúc thị trường quan trọng. Sự vượt trội về khối lượng thường có nghĩa là vốn đang luân chuyển từ Bitcoin sang hệ sinh thái Ethereum, điều này thường báo hiệu sự khởi đầu của mùa alts. Sự gia tăng hoạt động trong hệ sinh thái được thể hiện qua việc tăng lượng tài sản DeFi bị khóa, giao dịch NFT trở lại ấm lên và sự gia tăng sử dụng mạng Layer 2.

Tổng quan các mức giá quan trọng của BTC và ETH

Hỗ trợ chính BTC: 106.000 đô la｜Kháng cự chính: 112.000 đô la

Hỗ trợ chính ETH: 3,700 USD｜Kháng cự chính: 4,000 USD

Về mặt thanh khoản của ETH, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 7,3 tỷ USD, độ sâu giao dịch đủ. Mặc dù giá trị tuyệt đối thấp hơn BTC, nhưng khi xem xét giá đơn vị của ETH thấp hơn, khối lượng giao dịch này cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với Ethereum đang gia tăng. Mức hỗ trợ chính nằm ở 3.700 USD, đây là vùng đáy của đợt điều chỉnh gần đây, cũng là mức giá tập trung nhiều lệnh mua. Mức kháng cự chính nằm ở 4.000 USD, đây là ngưỡng tâm lý quan trọng, việc phá vỡ sẽ mở ra con đường đến các điểm cao lịch sử.

Về không gian chênh lệch giá, chênh lệch giá của các đồng tiền chính là khá nhỏ, cơ hội套利 có hạn. Điều này cho thấy thị trường có hiệu quả cao, giá giữa các sàn giao dịch lớn đã được套利 đầy đủ, không có chênh lệch giá rõ rệt giữa các sàn. Đối với các nhà đầu tư thông thường, điều này có nghĩa là bất kể giao dịch trên sàn nào, giá nhận được đều tương đối công bằng.

alts bùng nổ, phân tích chỉ số sợ hãi và tham lam

（Nguồn: Gate）

Trong phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử, hiệu suất của alts đặc biệt nổi bật. Giá CATCH là 0.0099 USD, tăng bơm lớn 62.17% trong 24 giờ, mức tăng này cho thấy có thể có tin tức quan trọng hoặc dòng vốn tập trung đổ vào đồng coin này. Giá COAI3S là 21.95 USD, tăng 23.56% trong 24 giờ, với tư cách là token đòn bẩy, hiệu suất của nó đã phóng đại mức tăng của tài sản cơ sở. Giá TRUMP5L là 0.12 USD, tăng 19.8% trong 24 giờ, sự tăng giá của các token theo chủ đề như vậy thường liên quan đến tin tức chính trị hoặc tâm lý cộng đồng.

Sự bùng nổ tập thể của alts thường là tín hiệu cho thấy khẩu vị rủi ro của thị trường đang gia tăng. Khi các nhà đầu tư thu lợi từ các đồng coin chính như BTC và ETH, họ thường tìm kiếm cơ hội alts với lợi suất cao hơn. Mô hình luân chuyển vốn này đã nhiều lần báo hiệu sự xuất hiện của mùa alts trong lịch sử. Tuy nhiên, sự tăng giá mạnh mẽ của alts cũng đi kèm với rủi ro cao, một đồng coin có thể tăng 60% trong một ngày cũng có thể giảm 50% vào ngày hôm sau, các nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng.

Chỉ số sợ hãi và tham lam báo 29 điểm, nằm trong giai đoạn “sợ hãi”, đây là một chỉ số cảm xúc cực kỳ quan trọng trong phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử. Phạm vi chỉ số sợ hãi và tham lam từ 0 (cực kỳ sợ hãi) đến 100 (cực kỳ tham lam), 29 điểm cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về sợ hãi, nhưng chưa đạt đến mức cực kỳ sợ hãi. Dữ liệu lịch sử cho thấy, khi chỉ số sợ hãi và tham lam thấp hơn 30, thường là thời điểm tốt để mua vào, vì thị trường quá bi quan thường tạo ra cơ hội giá trị bị đánh giá thấp.

Tâm lý thị trường thận trọng nhưng không bi quan rõ rệt, trạng thái này phản ánh trong hành vi giao dịch: nhà đầu tư không dám mua vào lớn nhưng cũng không xuất hiện tình trạng bán tháo hoảng loạn. Trạng thái cân bằng này thường báo hiệu rằng thị trường đang xây đáy hoặc chờ đợi tín hiệu định hướng rõ ràng. Biến động ở mức trung bình, trong thời gian ngắn tới có thể tăng cường biến động thị trường, điều này có nghĩa là nhà đầu tư nên chuẩn bị đối phó với sự biến động giá mạnh.

Theo mô hình lịch sử, giai đoạn sợ hãi thường là cơ hội chứ không phải rủi ro. Câu nói nổi tiếng của Buffett “Khi người khác sợ hãi, tôi tham lam” cũng áp dụng trong thị trường tài sản tiền điện tử. Khi chỉ số sợ hãi và tham lam thấp hơn 30, xác suất Bitcoin tăng trong 30 ngày tiếp theo vượt quá 70%. Chiến lược đầu tư ngược này cần có tâm lý vững mạnh và chuẩn bị tài chính đầy đủ, nhưng thường có thể đạt được lợi nhuận vượt trội.

Chiến lược giao dịch ngắn hạn và quản lý vị thế

Phân tích thị trường Tài sản tiền điện tử dựa trên cấu hình kỹ thuật và tâm lý hiện tại. Thời điểm vào lệnh được chọn gần mức 10,6 vạn USD cho BTC và 3,700 USD cho ETH, cả hai mức giá này đều là mức hỗ trợ quan trọng, cung cấp tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tương đối có lợi. Lợi thế của việc mua gần mức hỗ trợ là nếu mức hỗ trợ không hiệu quả thì có thể nhanh chóng cắt lỗ, còn nếu mức hỗ trợ có hiệu quả thì có thể nhận được không gian tăng lớn.

Về việc thiết lập chốt lời và cắt lỗ, BTC thiết lập cắt lỗ 10%, tức là thoát khỏi vị thế khi giảm xuống dưới 9.87 vạn USD. ETH thiết lập cắt lỗ 15%, tức là thoát khỏi vị thế khi giảm xuống dưới 3,145 USD. Việc Ethereum thiết lập khoảng cắt lỗ rộng hơn là do tính biến động của nó thường cao hơn Bitcoin, cắt lỗ quá chặt có thể bị kích hoạt bởi biến động bình thường. Về chốt lời, BTC có thể thiết lập 11.2 vạn USD làm mục tiêu đầu tiên, ETH thiết lập 4,000 USD làm mục tiêu đầu tiên, đạt được sau có thể chốt lời một phần, phần còn lại tiếp tục giữ chờ đợi mục tiêu cao hơn.

Gợi ý quản lý vị trí là phân bổ 20-30% tổng vốn vào tài sản tiền điện tử, đây là một chiến lược bảo thủ dựa trên nguyên tắc phân tán rủi ro. Tài sản tiền điện tử như một tài sản có độ biến động cao, không nên chiếm phần lớn trong danh mục đầu tư. Việc phân bổ 20-30% vừa cho phép nhà đầu tư tham gia vào lợi nhuận tiềm năng của thị trường tiền điện tử, vừa không ảnh hưởng đến sự an toàn tài chính tổng thể do biến động mạnh. Đánh giá rủi ro ở mức trung bình, khuyên nên xây dựng vị trí theo từng đợt thay vì đầu tư một lần lớn, điều này giúp giảm chi phí khi giá giảm và cũng có thể thu được lợi nhuận hợp lý khi giá tăng.

Điểm chính của chiến lược hoạt động ngắn hạn

Giá vào lệnh: BTC 10.6 triệu USD, ETH khoảng 3,700 USD mua vào từng phần.

Cài đặt dừng lỗ: BTC 10% (khoảng 9.87 vạn), ETH 15% (khoảng 3,145 USD)

Tỷ lệ vị trí: Tổng vốn 20-30%, trong đó BTC 60%, ETH 40%

Nhịp độ giao dịch: Chia làm 3-5 lần để mở vị thế, tránh nạp vốn nặng một lần.

Bố trí trung hạn và chất xúc tác quan trọng

Xu hướng phán đoán đầu tư trung hạn là tăng trưởng dao động, phân tích tình hình Tài sản tiền điện tử áp dụng lập trường lạc quan thận trọng. Phán đoán này dựa trên một số yếu tố chính: tổ chức tiếp tục mua vào cung cấp hỗ trợ nhu cầu, dòng tiền ETF vẫn giữ xu hướng tích cực, và mặt kỹ thuật chưa xuất hiện hình thái đỉnh rõ ràng. Đề xuất phân bổ là BTC 60%, ETH 40%, sự phân bổ này nghiêng về Bitcoin vì độ biến động của nó tương đối thấp và sự công nhận của tổ chức cao hơn.

Các nút quan trọng cần chú ý đến hai chiều: chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư của các tổ chức. Thái độ của SEC đối với việc phê duyệt ETF tiền điện tử, cũng như mức độ quản lý đối với các sàn giao dịch và dự án, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường. Xu hướng đầu tư của các tổ chức bao gồm sự thay đổi trong vị thế nắm giữ của các công ty niêm yết, dòng tiền vào ra của ETF, cũng như các báo cáo nghiên cứu và khuyến nghị phân bổ từ các ngân hàng đầu tư ở Phố Wall. Những thông tin này có thể được lấy từ các công bố công khai, dữ liệu trên chuỗi và các báo cáo tin tức.

Phân tích tình huống đề xuất duy trì chiến lược linh hoạt, kiểm soát vị thế. Triển vọng thị trường cho thấy xác suất tăng trưởng dao động là 60%, xác suất điều chỉnh là 40%. Phân bố xác suất này có nghĩa là mặc dù khả năng tăng trưởng lớn hơn, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại, không thể lạc quan mù quáng. Các sự kiện xúc tác bao gồm sự đầu tư của tổ chức và sự thay đổi trong chính sách quản lý, khung thời gian dự kiến duy trì hiện trạng trong khoảng từ 1 đến 3 tháng.

Nhận diện rủi ro cốt lõi bao gồm rủi ro hệ thống (sự không chắc chắn của nền kinh tế toàn cầu), rủi ro từng đồng (thay đổi chính sách quản lý), rủi ro thanh khoản (các sự kiện bất ngờ trên thị trường có thể ảnh hưởng), rủi ro quản lý (SEC tăng cường quản lý). Những rủi ro này mặc dù có thể không xảy ra trong ngắn hạn, nhưng nhà đầu tư phải có sự chuẩn bị tâm lý và kế hoạch ứng phó. Rủi ro hệ thống như suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc khủng hoảng tài chính có thể dẫn đến tất cả các tài sản rủi ro giảm đồng loạt. Rủi ro quản lý như SEC đột ngột tăng cường quản lý đối với một loại token nào đó có thể gây ra sự sụt giảm mạnh của các đồng tiền cụ thể.

Xét trong khung thời gian từ 1 đến 3 tháng, phân tích thị trường tài sản tiền điện tử cho rằng cấu trúc hiện tại có thể duy trì. Điều này có nghĩa là khả năng BTC dao động trong khoảng 10 đến 12 vạn đô la và ETH dao động trong khoảng 3,500 đến 4,500 đô la là cao nhất. Trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giao dịch lướt sóng mua thấp bán cao, thay vì đu đỉnh bắt đáy.