XRP Tin tức hôm nay: 99% người nắm giữ ngắn hạn bị lỗ, giảm xuống dưới mức sinh tử 2 USD

Khi áp lực bán tháo trên toàn thị trường tiền điện tử gia tăng, XRP đã mất mức hỗ trợ tâm lý quan trọng ở mức 2 USD. Do Bitcoin yếu đi, dòng vốn ETF chảy ra và kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed giảm sút, XRP đã giảm xuống mức hỗ trợ then chốt, làm gia tăng áp lực giảm giá trên thị trường. Sau khi Bitwise ETF XRP ra mắt, nhu cầu vẫn mạnh mẽ, nhưng khối lượng giao dịch 22 triệu USD không bằng 59 triệu USD của Canary trong ngày ra mắt, gây áp lực tâm lý ngắn hạn cho thị trường.

Tỷ lệ đầu hàng cao nhất trong lịch sử: 99% nhà nắm giữ ngắn hạn bị mắc kẹt

Nhà bình luận nổi tiếng về tiền điện tử với hơn 20 vạn người theo dõi, Quentin, đã bình luận về tỷ lệ thua lỗ của nhà nắm giữ ngắn hạn. Ông nói: “Trong đợt giảm mạnh do đại dịch COVID-19 vào năm 2020, 92% nhà nắm giữ thua lỗ 3750 USD. Vụ sụp đổ của FTX năm 2020, 94% thua lỗ 16.000 USD. Hôm nay, 99% nhà nắm giữ thua lỗ 89.000 USD. Đây là tỷ lệ đầu hàng trong ngắn hạn cao nhất từ trước đến nay.”

Số liệu 99% này mang tính gây sốc trong tin tức XRP hôm nay. Nó có nghĩa gần như tất cả các nhà đầu tư mua XRP gần đây đều đang thua lỗ, mức thua lỗ cực đoan này hiếm thấy trong lịch sử tiền điện tử. So sánh số này với các sự kiện trong quá khứ càng làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của nó: đợt giảm COVID-19 năm 2020 chỉ 92% thua lỗ, vụ sụp đổ FTX là 94%, còn hiện tại là 99% vượt xa những thời điểm thảm họa lịch sử đó.

Số tiền thua lỗ 89.000 USD có thể chỉ mức giá của Bitcoin, chứ không phải khoản thua lỗ thực tế của nhà đầu tư XRP. Số này ngụ ý rằng mức độ hoảng loạn trên thị trường hiện tại đã gần hoặc vượt quá các thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử tiền điện tử. Từ góc nhìn tâm lý, khi 99% nhà nắm giữ ngắn hạn đều thua lỗ, thị trường thường ở vùng đáy cực kỳ hoảng loạn, cảm xúc cực đoan này đôi khi báo hiệu khả năng đảo chiều.

Tỷ lệ đầu hàng của nhà nắm giữ ngắn hạn đạt mức cao nhất lịch sử phản ánh tâm lý bi quan cực độ của thị trường. Sự đầu hàng này có thể đồng nghĩa các nhà nắm giữ đó có thể chọn cắt lỗ và thoát khỏi vị thế, chuyển thua lỗ từ “chưa thực hiện” sang “đã thực hiện”. Quy mô đầu hàng lớn như vậy thường xảy ra trước khi giá tạo đáy, vì sau khi nhóm cuối cùng bán hoảng loạn được dứt khoát, thị trường mới có thể thực sự cân bằng trở lại.

Hiệu suất ETF Bitwise không như kỳ vọng, khó cản đà giảm

ETF XRP của Bitwise ra mắt ngày 20 tháng 11 (Thứ Năm), thể hiện nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức trong ngày đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch không đạt được mức 59 triệu USD của Canary XRP ETF (XRPC trong ngày ra mắt), gây áp lực tâm lý cho thị trường. Nhà phân tích của Bloomberg, James Seifert, bình luận về giao dịch ngày đầu của ETF XRP: “Còn khoảng hơn hai tiếng nữa là kết thúc giao dịch, khối lượng của Bitwise XRP hôm nay đã gần 22 triệu USD. Là sản phẩm thứ hai ra mắt chỉ sau Canary Funds’ XRPC, hiệu suất này khá ấn tượng. Trong khi XRPC là sản phẩm phát hành có khối lượng cao nhất năm nay.”

Dù Seifert cho rằng “hiệu suất khá ấn tượng”, 22 triệu USD vẫn còn cách xa 59 triệu USD của ngày đầu XRPC. Sự khác biệt này rất quan trọng trong tin tức XRP hôm nay, vì nó ám chỉ rằng sự nhiệt tình đối với ETF XRP có thể đang giảm sút. Sản phẩm đầu tiên thường được chú ý và tạo cảm giác mới mẻ cao nhất, các sản phẩm tiếp theo dù đến từ nhà phát hành uy tín hơn cũng có thể gặp phải sự phân tán nhu cầu.

Các nhà phân tích trước đó dự đoán rằng, dựa trên thứ hạng của Bitwise và Franklin Templeton trong bảng xếp hạng quản lý tài sản ETF, họ sẽ thu hút nhiều nhu cầu hơn. Theo dữ liệu của VettaFi, Franklin Templeton xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng quản lý tài sản ETF (AUM), với AUM là 44,7 tỷ USD. Bitwise Asset Management xếp thứ 56, AUM 5,6 tỷ USD. Công ty Canary Capital, ra mắt ETF XRP vật chất đầu tiên, xếp thứ 231, AUM 84,82 triệu USD.

Tuy nhiên, tình hình thị trường có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Tham khảo thị trường ETF Bitcoin vật chất Mỹ tháng 11, dòng chảy ròng đã rút ra 3 tỷ USD. Sự yếu kém chung của thị trường ETF tiền điện tử ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất ETF XRP. Khi ETF Bitcoin đang rút ròng lớn, nhà đầu tư tự nhiên sẽ ít quan tâm đến ETF XRP mới ra mắt.

Vì vị thế nổi bật của Franklin Templeton trong lĩnh vực ETF, việc ra mắt ETF XRP của họ vào thứ Hai ngày 24 tháng 11 có thể mang ý nghĩa then chốt. Là nhà phát hành ETF thứ 19, Franklin Templeton có mạng phân phối rộng và cơ sở khách hàng tổ chức lớn hơn. Nếu ETF XRP của Franklin có thể thu hút lượng giao dịch cao hơn đáng kể so với Bitwise và Canary khi ra mắt, điều này có thể cung cấp sự hỗ trợ mua vào cần thiết cho XRP.

Thị trường gấu 45 ngày và dự đoán cắt giảm lãi suất của Fed sụp đổ

Cơn bán tháo ngày thứ Năm không do sự kiện thị trường mới gây ra. Tuy nhiên, do hai sự kiện lớn tháng 10, tâm lý thị trường vẫn yếu. Chính phủ Mỹ đóng cửa và Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến giá XRP giảm 30% từ ngày 1 tháng 10 đến 20 tháng 11. Trong đó, Kobeissi Letter bình luận về việc bán tháo liên tục của tiền điện tử: “Sụp đổ tiền điện tử: Chỉ sau 45 ngày, ngày 6 tháng 10, Bitcoin đạt mức cao lịch sử 126.272 USD. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 10, sau khi Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, giá trị bị xóa sổ kỷ lục.”

Kobeissi chỉ ra: “Dù Mỹ và Trung đạt thỏa thuận thương mại vào ngày 30 tháng 10, áp lực thanh khoản vẫn chưa giảm. Kể từ ngày 10 tháng 11, giá Bitcoin liên tục giảm, trung bình mỗi ngày thanh khoản gần 1 tỷ USD. Trong suốt 45 ngày thị trường gấu này, hầu như không có phát triển cơ bản nào hỗ trợ tích cực cho tiền điện tử.” Kobeissi quy kết giai đoạn 45 ngày thị trường gấu này do đòn bẩy quá cao và các vụ thanh lý nhỏ lẻ.

Mặc dù đợt sụp đổ ngày 10 tháng 10 khiến nhà đầu tư hoảng loạn, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12 giảm đi đã làm tăng thêm áp lực bán tháo. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12 đã giảm từ 50.1% ngày 13 tháng 11 xuống còn 39.1% ngày 20 tháng 11. Ngược lại, khả năng cắt giảm tháng 12 vào ngày 20 tháng 10 là 98.8%. Từ sau ngày 20 tháng 10, XRP đã giảm 16.4%, phản ánh ảnh hưởng của Fed đến tâm lý thị trường.

Phân tích kỹ thuật: 2.0 USD là ngưỡng quyết định quan trọng

(Nguồn: Trading View)

Ngày 20 tháng 11, XRP giảm 5.17%, ngày trước giảm 4.94%, đóng cửa ở mức 1.9985 USD. Hiệu suất này kém hơn so với toàn thị trường tiền điện tử, giảm 4.84%. Áp lực bán liên tục trong Thứ Năm khiến giá giao dịch của đồng tiền này thấp hơn đáng kể so với đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày (EMA), xác nhận xu hướng giảm.

Các mức kỹ thuật quan trọng cần theo dõi gồm

Hỗ trợ: 2.0 USD, 1.9112 USD và 1.6147 USD

Kháng cự đường trung bình 50 ngày: 2.4332 USD

Kháng cự đường trung bình 200 ngày: 2.5455 USD

Các mức kháng cự: 2.2 USD, 2.35 USD, 2.5 USD, 2.62 USD, 2.8 USD, 3.0 USD và 3.66 USD

Trong tương lai, một số sự kiện có thể kích hoạt thay đổi tâm lý thị trường. Các yếu tố thúc đẩy giá tăng gần đây gồm: dữ liệu PMI dịch vụ của Mỹ, phát biểu và tín hiệu chính sách của quan chức Fed, dòng vốn của Canary XRP ETF và Bitwise XRP ETF, cổ phần của các công ty blue-chip trong dự trữ quốc gia XRP, các mốc quan trọng về quy định (Ripple xin giấy phép ngân hàng đặc khu của Mỹ, tiến trình dự luật Cơ cấu thị trường tại Quốc hội).

Các kịch bản giảm giá bao gồm: dữ liệu PMI Mỹ mạnh khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm, phát biểu hawkish của quan chức Fed, báo cáo dòng rút ròng của ETF XRP vật chất, Quốc hội Mỹ phản đối luật pháp có lợi cho tiền điện tử, các công ty blue-chip không xem XRP là dự trữ quốc gia, OCC hoãn hoặc từ chối hồ sơ xin giấy phép ngân hàng đặc khu của Ripple. Những kịch bản này có thể đẩy XRP về mức 2.0 USD. Nếu mất mức này, hỗ trợ tiếp theo là 1.9112 USD. Mức thấp của tháng 4 là 1.6147 USD có thể bị chạm.

Các kịch bản tăng giá gồm: dữ liệu PMI dịch vụ yếu, phát biểu dovish của Fed, dòng vốn ETF vật chất vào XRP mạnh, các công ty blue-chip xem XRP là dự trữ quốc gia, Ripple nhận được giấy phép ngân hàng đặc khu Mỹ. Sau khi phá vỡ kháng cự 2.2 USD, giá có thể kiểm tra 2.35 USD và đường trung bình động 50 ngày, mức kháng cự tiếp theo là 2.5 USD.

Thiếu dữ liệu quan trọng của Mỹ và sự không chắc chắn về chính sách của Fed tiếp tục gây áp lực tâm lý thị trường. Trong 72 giờ tới, có thể quyết định XRP tiếp tục giảm hoặc bắt đầu hồi phục, hướng tới 2.5 USD. Để XRP bắt đầu thoát khỏi mối liên kết với BTC, dòng vốn ETF vật chất của XRP sẽ rất quan trọng.