Transférer le titre original : Comment gagner dans le métajeu de l'IA (sans avoir de chance)

Tout d'abord, mentions légales :

Je ne suis pas le meilleur trader, mais voici quelques-unes de mes principales conclusions des deux derniers mois de navigation dans le métamodèle de l'IA aux côtés des meilleurs.

L'objectif ici est non seulement de résumer les concepts que j'ai appris, mais aussi de vous donner des exemples pratiques et des suggestions pour vous aider à comprendre et à mieux naviguer sur ce marché (espérons-le).

plongeons.

1/ attention vs fondamentaux

Il y a deux raisons principales pour lesquelles le prix d'une pièce augmente :

• attention (hype)

• fondamentaux ("valeur réelle", technologie, adoption)

pièces basées sur l'attention:

ce sont des jetons dont les prix montent en flèche principalement parce que tout le monde en parle (pensez aux jetons mèmes qui font le buzz sur X/tiktok). dans ces scénarios, le prix d'une pièce peut augmenter rapidement mais aussi chuter tout aussi rapidement, car il n'y a aucune «vraie valeur sous-jacente» - juste de la pure hype.

pièces basées sur les fondamentaux:

ces derniers ont une véritable proposition de valeur - une technologie intéressante, une équipe de développement solide, des partenariats ou un produit utile. Si le prix baisse à court terme, ce n'est souvent que du 'bruit' car le potentiel à long terme pourrait encore être significatif.

supposons qu'il y ait une pièce de monnaie mème qui reçoit beaucoup de tweets et de mentions Tiktok. Son prix augmente simplement parce que les gens y prêtent attention. Si et quand cette attention disparaît, le prix s'effondre rapidement.

d'autre part, pensez à un projet plus établi qui construit un outil alimenté par l'IA et qui a des partenariats avec d'autres projets/entreprises connus. même si son prix évolue lentement au début, avec le temps, à mesure que plus de personnes voient le produit réel fonctionner, le prix peut augmenter régulièrement.

Lorsque vous tradez sur le battage médiatique, surveillez de très près l’action des prix et soyez prêt à sortir si l’élan s’estompe. Lorsque vous investissez sur la base de fondamentaux, les baisses à court terme n’ont peut-être pas d’importance si vous faites confiance à la croissance à long terme du projet (mon style personnel). Soyez toujours prêt à couper un projet si les fondamentaux s’affaiblissent/changent. N’épousez jamais vos sacs.

2/ en regardant la possibilité d'expansion de la salle

Il vaut mieux se concentrer sur des projets qui peuvent potentiellement se multiplier en valeur de nombreuses fois au lieu de réaliser de petits gains incrémentiels.

au lieu de viser un jeton qui pourrait passer d'une valeur de 1 million de dollars à 5 millions de dollars (une opportunité plus petite), cherchez quelque chose en quoi vous croyez qui pourrait passer de 5 millions de dollars à 100 millions voire 1 milliard de dollars avec le temps. de tels échanges, s'ils sont bien exécutés, peuvent être "changeants" plutôt que de simplement fournir de l'argent de poche rapide.

vous voulez toujours rechercher des opportunités avec un potentiel de croissance significatif. cela signifie souvent examiner des projets très précoces avec des fondamentaux solides ou des innovations uniques, plutôt que des pièces bien connues qui ont déjà connu une hausse.

3/ opportunités de stade précoce

Les transactions rentables viennent souvent du fait de s'engager dans les tendances avant qu'elles ne deviennent populaires. Si vous pouvez repérer un projet ou un récit prometteur (comme l'infrastructure IA ou l'architecture des essaims/multi-agents) avant tout le monde, vous capturez les plus grands gains.

Fondamentalement, si vous avez commencé à faire des recherches sur la technologie/projets liés à l'IA avant que l'IA ne devienne un mot à la mode largement répandu dans l'industrie, vous pourriez identifier une bonne crypto-monnaie avec une capitalisation boursière très faible. Avec l'essor de l'IA, de plus en plus de personnes se joignent à l'engouement, ce qui fait monter le prix. Être en avance signifie que vous attrapez une grande partie de cette vague.

passez du temps à vous informer sur les tendances émergentes de l'IA (par exemple, la multimodalité, l'inférence décentralisée, les essaims, l'ingénierie des flux, agentfi, etc.) et soyez parmi les premiers à en entendre parler avant qu'elles ne fassent les gros titres. Cela peut signifier suivre les annonces des développeurs, lire les livres blancs et vérifier les discussions sur les réseaux sociaux dès leur début.

4/ développer un processus

Avoir un avantage - comme l'utilisation de scripts personnalisés, de tableaux de bord analytiques ou de méthodologies de recherche efficaces vous aide à trouver de bonnes opportunités plus rapidement que la majorité.

vous pourriez utiliser un bot d'alerte de prix de crypto, ou une plateforme comme dexscreener & alternatives pour suivre les nouveaux lancements de jetons. lorsque quelque chose de nouveau apparaît et obtient soudainement du volume (les gens achètent), vous enquêtez immédiatement. vérifiez la page d'accueil du projet, l'équipe, le compte X, telegram, discord, etc. si cela semble prometteur, vous pouvez décider de passer à l'action à partir de là.

La vitesse est importante. Vous pouvez même tirer parti d'outils simples tels qu'une liste X de "quants" d'IA réputés, des groupes Telegram, etc. pour rester au top des nouvelles opportunités. Avec le temps, vous pouvez obtenir des outils plus avancés, mais commencez par ce qui est gratuit et simple. L'essentiel est d'avoir une stratégie, un processus, pour vous aider à gagner.

5/ évitez les pièges du "milieu de la courbe"

Il est souvent plus facile d’acheter des leaders qui ont déjà fait leurs preuves ou de trouver de toutes nouvelles pépites à faible capitalisation. Les projets ETI qui ne se sont pas clairement imposés sont plus risqués car de nouveaux concurrents peuvent facilement les dépasser.

disons que vous avez:

• projet A établi à une valeur de marché de 1 milliard de dollars, bien connu et proposant de nouvelles fonctionnalités

• nouveau projet B avec une valeur de développement de 1 million de dollars avec une idée passionnante, mais encore inconnue

• projet C à une valeur de 50 millions de dollars qui n'innove pas vraiment et est constamment éclipsé.

Un débutant pourrait penser que C est « plus sûr que B mais moins cher que A ». Cependant, si C est bloqué sans croissance ni innovation, il est moins susceptible de vous donner de gros rendements que de trouver un nouveau B prometteur ou de rester fidèle à un A fiable.

La leçon à retenir ici est que si vous choisissez des projets de taille moyenne, assurez-vous qu'ils ont un plan pour se démarquer. Sinon, ils pourraient simplement dériver et gaspiller votre temps et votre capital - tout est une question de coûts d'opportunité à la fin de la journée.

6/ croissance axée sur le secteur (c'est aussi pourquoi je suis uniquement concentré sur l'IA)

L'IA est une tendance séculaire. Nous constatons une pertinence non seulement dans la crypto, mais dans toutes les industries.

Cela dit, lorsqu'un secteur entier (comme l'IA) montre un énorme potentiel à long terme, l'ensemble du "gâteau" pourrait s'agrandir de manière drastique, bien au-delà des valorisations actuelles. Les premiers leaders établis dans ce secteur sont susceptibles de se multiplier en valeur avec le temps.

si la catégorie des agents IA dans son ensemble vaut actuellement environ 10 milliards de dollars, mais que vous pensez qu'elle deviendra l'un des secteurs les plus dominants dans quelques années et pourrait atteindre 100 milliards de dollars ou plus, les leaders de l'industrie (projets établis avec des communautés et des produits solides) pourraient voir leur valeur multiplier par 10 ou plus à mesure que le secteur se développe.

identifier les leaders d'un récit de croissance et parier sur eux dès maintenant peut être une option plus sûre et plus rentable à mesure que l'ensemble du secteur mûrit.

7/ adaptation et amélioration continue

L'IA évolue rapidement. La crypto évolue encore plus rapidement. Vous devez constamment mettre à jour vos stratégies. Réfléchissez à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné et apprenez de vos erreurs.

Une bonne pratique pourrait être, après un mois de trading, écrivez vos 5 meilleures et pires transactions. Demandez-vous : pourquoi ai-je acheté cette crypto ? Quand ai-je vendu, et pourquoi ? Aurais-je pu repérer une tendance plus tôt ? En révisant régulièrement cela, vous apprenez à reconnaître des schémas dans votre prise de décision et à vous améliorer avec le temps.

Considérez le trading comme une compétence à perfectionner. Tenir un journal des transactions, évaluer les sentiments du marché et discuter des stratégies avec d'autres traders de crypto vous aide à devenir plus intelligent et plus rapide.

8/ gérer la liquidité et rester flexible

Gardez un peu d'argent de côté pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités dès qu'elles se présentent. Ne restez pas bloqué avec trop de sacs que vous ne pouvez pas quitter rapidement.

supposez que vous ayez 1,000 $ à parier. Au lieu de mettre les 1,000 $ dans une seule pièce et d'attendre des mois, peut-être mettre 600 $ dans un projet prometteur, et garder 400 $ prêts. Si un nouveau projet prometteur émerge dans lequel vous croyez, vous avez de la liquidité prête à entrer.

La liquidité est synonyme de flexibilité. Être capable de bouger rapidement lorsqu'une opportunité en or se présente est souvent plus important que d'être «entièrement investi» en tout temps.

9/ devenir un étudiant du jeu (pas seulement dans la méta de l’IA, mais dans la crypto en général)

jouer à un long jeu continu. pensez à la crypto comme à une carrière, un jeu infini où vous continuez à vous améliorer et à devenir plus intelligent. Ne le considérez pas seulement comme un billet de loterie. Vous êtes là pour accumuler continuellement des connaissances, des compétences et du capital pendant des années, et non pas pour poursuivre une seule grande victoire. Si c'est vraiment l'avenir de la finance (ce que je pense), nous ne sommes qu'au chapitre 1 de cette histoire.

Un amateur pourrait dire: "Je veux devenir riche rapidement en un mois". Un participant à long terme dirait plutôt: "Je veux améliorer régulièrement ma compréhension, devenir bon pour repérer les tendances et, après un an ou deux, je serai beaucoup mieux positionné pour profiter des grands mouvements" - cela peut être du trading, de l'investissement ou même la construction de quelque chose par vous-même.

avec le temps, de bonnes habitudes - comme la recherche ciblée, la réflexion active, la patience et la discipline - se cumulent. Finalement, vous aurez les compétences pour tirer parti efficacement des fortes hausses.

Soyez patient et cohérent. Sur plusieurs cycles de marché, ceux qui traitent cela comme une profession et améliorent continuellement leur métier surpasseront ceux qui ne comptent que sur la chance et le battage médiatique.

0/ en mettant tout cela ensemble

la principale leçon est la suivante - ne vous contentez pas de suivre ce qui est populaire. développez un processus. apprenez à repérer les tendances tôt, faites vos recherches, concentrez-vous sur les fondamentaux lorsque c'est possible et considérez la crypto comme une compétence à long terme à maîtriser. gardez de l'argent prêt à saisir de nouvelles opportunités, passez en revue vos décisions passées et apprenez continuellement. Avec le temps, cette mentalité vous aidera à trouver les gros gagnants, à repérer les opportunités clés et à éviter de devenir la «liquidité de sortie» de quelqu'un d'autre.

terry

[co-écrit par gpt o1]

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