A indústria de criptomoedas é conhecida por ser bastante volátil e pode ser difícil de navegar, especialmente para novos traders. Portanto, ter uma compreensão profunda das condições e movimentos do mercado é a chave para uma carreira bem-sucedida de negociação de criptomoedas.

Uma dessas ferramentas populares é a retração de Fibonacci, usada para prever movimentos de preços. Aplicar essa ferramenta ajuda os traders a identificar pontos potenciais de reversão nas tendências de preços, além de níveis de suporte e resistência. Como tal, os traders precisam aprender como ela funciona e como aplicá-la em suas estratégias de negociação, juntamente com outras ferramentas de negociação.

O que é Retração de Fibonacci?

A sequência de Fibonacci é uma sequência de números em que cada número subsequente é obtido pela adição dos dois últimos números. A sequência começa com 0 e 1, então seguindo as regras da série seria 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Os níveis de retração de Fibonacci são baseados nessa sequência e ajudam os traders a identificar possíveis pontos de suporte e resistência entre dois pontos de preço principais, como um alto e um baixo.

Esses níveis são representados por linhas horizontais em gráficos de preços, e cada linha reflete uma porcentagem da sequência de Fibonacci. Analisar esses níveis permite que os traders determinem não apenas quanto o preço se moveu em relação à tendência anterior, mas também obtenham insights sobre quaisquer outros possíveis pontos de reversão.

Esta abordagem ganhou popularidade entre os traders porque os números de Fibonacci podem ser encontrados em qualquer lugar da natureza. Por exemplo, o tamanho de qualquer câmara em uma concha aberta é igual à soma das duas câmaras anteriores. No caso das cabeças das flores, suas sementes germinam a partir do centro e se espalham em espiral, e cada valor é igual a um número de Fibonacci.

Sete níveis de retração de Fibonacci são usados para negociação, incluindo 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% e 100%. O nível de 50% não é uma proporção oficial de Fibonacci, mas serve como o nível médio de retração. Um exemplo de retração de Fibonacci é uma ação que sobe $10 e depois cai para $7,64; a diferença entre os dois preços é de $2,36, o que indica uma retração de 23,6%.

Como funciona a Retração de Fibonacci?

A ferramenta de retração de Fibonacci é um recurso útil para os traders que procuram identificar áreas potenciais de suporte e resistência após movimentos significativos de preços. Ela sobrepoem sete linhas horizontais em um gráfico de preços, representando níveis-chave de retração. Esses níveis incluem 0%, 50% e 100%, correspondendo aos pontos mais baixo, médio e mais alto de uma tendência, juntamente com porcentagens adicionais da sequência de Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%.

Para usar a ferramenta de retração de Fibonacci de forma eficaz, os traders devem primeiro escolher os pontos mais altos e mais baixos de uma tendência de preço dentro de um período de tempo específico no qual estão interessados. O ponto mais alto antes de o preço começar a cair se torna o nível de 100%. Da mesma forma, o ponto mais baixo logo antes de o preço subir novamente é marcado como o nível de 0%. Identificar esses pontos é importante porque eles mostram áreas onde o preço pode estagnar ou mudar de direção.

Calcular as retrações de Fibonacci é um processo direto. Todos os traders têm apenas que medir a diferença entre os pontos de preço mais altos e mais baixos, e então aplicar as proporções de Fibonacci ao resultado. Por exemplo, se um preço subir 100 pontos, atingindo o pico de 200, e então começar a recuar, o nível de retração de 50% seria calculado tomando 50% do movimento de 100 pontos (50) e subtraindo-o do pico de 200, dando assim 150. Portanto, a retração de 50% nesse contexto é 150.

Fonte: deriv.com

Se um preço está subindo (uma tendência de alta), os níveis de retração podem atuar como suporte. Isso significa que o preço pode cair para um desses níveis e depois subir novamente. Por outro lado, se o preço está caindo (uma tendência de baixa), então esses níveis podem atuar como pontos de resistência onde os vendedores podem empurrar os preços ainda mais baixo.

Os sentimentos do mercado também afetam os níveis de retração. Tendências fortes tendem a produzir retrações menores, geralmente entre 23,6% e 38,2%. Movimentos de preços mais fracos, no entanto, podem ficar em torno da faixa de 61,8% a 78,6%. No entanto, os 50% e os 61,8% (proporção áurea) são geralmente considerados os mais importantes. Isso ocorre porque eles servem como indicadores-chave para observar possíveis reversões antes que o preço retorne ao nível de retração de 100%, momento em que os traders podem esperar uma grande reversão de preço.

Como usar as Retrações de Fibonacci para Negociação de Criptomoedas

Por mais úteis que sejam as retrações de Fibonacci, elas funcionam melhor quando usadas com outras técnicas de análise. Combiná-las com outras ferramentas como linhas de tendência, indicadores de volume, médias móveis ou o MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel) dará aos traders uma imagem mais clara e os permitirá tomar decisões mais informadas. Se vários indicadores estiverem alinhados com seus sinais, há uma maior chance de realizar uma negociação bem-sucedida.

Uma vez que as linhas representam áreas potenciais de suporte e resistência, os traders também podem usá-las para decidir sobre sinais de entrada e saída para suas negociações, além de estabelecer metas de lucro e stop-loss. Por exemplo, um trader pode comprar uma criptomoeda quando seu preço atingir o nível de retração de 38,2% e vender quando atingir o nível de 23,6%.

O passo mais importante para desenhar com precisão as linhas de retração de Fibonacci corretamente é identificar as principais oscilações de preços. Se estiver negociando durante uma tendência de alta, clique na mínima da oscilação e arraste o cursor até a máxima da oscilação. Se estiver em uma tendência de baixa, faça o oposto. Clique na máxima da oscilação e arraste até a mínima da oscilação.

Melhores Estratégias de Negociação de Fibonacci

Os níveis de Fibonacci podem ser aplicados em várias estratégias de negociação, incluindo:

Combinando com Indicadores

Como mencionado anteriormente, os traders são aconselhados a combinar as linhas de retração de Fibonacci com outros indicadores, como o MACD ou estocástico, para impulsionar suas estratégias de negociação. Por exemplo, um trader pode decidir entrar no mercado quando o MACD mostra uma cruzamento e o preço atinge um nível chave de Fibonacci ao mesmo tempo. O sinal combinado sugere que uma forte tendência está se desenvolvendo, dando assim ao trader mais confiança em sua decisão.

Além disso, o uso de indicadores como o índice de força relativa (RSI) ou estocásticos nos níveis de retração de Fibonacci pode ajudar os traders a identificar exaustão de compra ou venda, além de sinalizar uma reversão iminente. Essas ferramentas auxiliam os traders a determinar se um ativo foi comprado em excesso (muitas pessoas comprando o token) ou vendido em excesso (muitas pessoas vendendo). Portanto, quando o RSI ou os estocásticos mostram que um ativo está comprado em excesso ou vendido em excesso quando o preço está próximo de um nível de retração de Fibonacci, isso pode indicar uma mudança na direção do preço.

Suporte e Resistência

Os níveis de Fibonacci também podem ajudar a confirmar os níveis de suporte e resistência que você encontrou em máximas e mínimas anteriores. Quando os níveis de Fibonacci se alinham com essas áreas, isso confirma a validade dos movimentos potenciais de preço.

Médias Móveis

Uma média móvel é uma ferramenta comum de negociação que calcula o preço médio de um ativo ao longo de um período específico de tempo. Ele é atualizado continuamente com novos dados de preços, facilitando a identificação de tendências ao reduzir o ruído das flutuações de preços de curto prazo. Adicionar médias móveis a uma análise de retração de Fibonacci pode destacar pontos fortes de reversão. Por exemplo, se o preço recuar para um nível de Fibonacci de 50% ao mesmo tempo em que cruza uma linha de média móvel de 50 dias, pode indicar uma alta possibilidade de reversão de tendência.

Padrões de velas

Padrões de candlestick próximos aos níveis de Fibonacci também podem fornecer confirmação adicional sobre possíveis reversões de tendência. Por exemplo, um movimento de preço em alta no nível de 61,8% pode indicar que o preço pode começar a subir novamente.

Além disso, a retração de Fibonacci também serve como uma ferramenta popular de negociação de tendências. Essencialmente, quando o preço diminui um pouco durante uma tendência existente, às vezes pode voltar a subir quando atinge um desses níveis de retração. Assim, essas linhas podem ajudar os negociadores a identificar onde essas reversões podem ocorrer.

Limitações do uso dos níveis de retração de Fibonacci

Os níveis de retração não devem ser usados como uma solução absoluta. Mesmo que os níveis de retração destaquem áreas potenciais de suporte ou resistência, os preços são tão voláteis que podem não parar após atingir um nível de retração. Por isso, é aconselhável usar outros sinais de confirmação junto com as linhas de retração.

As pessoas também têm um problema com a quantidade de linhas de nível de retração usadas hoje. Devido à grande quantidade de níveis de retração, há uma probabilidade aumentada de que os preços reajam a pelo menos um deles. Aliada à natureza volátil do mercado de criptomoedas, os traders frequentemente acham difícil determinar qual nível específico será relevante em um determinado momento. Como tal, quando uma negociação falha, é fácil para os traders duvidarem de si mesmos e culparem suas perdas por escolher o nível errado de retração de Fibonacci.

Conclusão

As informações adicionais fornecidas pelos níveis de retração de Fibonacci permitem que os traders tomem decisões mais estratégicas. No entanto, é importante notar o quão volátil é o mercado de criptomoedas. Como mencionado anteriormente, os níveis de retração de Fibonacci não devem ser usados apenas como uma ferramenta de confirmação, especialmente se você não estiver usando nenhum outro indicador para apoiar sua decisão.