Gate 量化基金「套利先鋒」重啓申購：近一年收益率 6.94%，穩健投資首選

隨着加密市場在 2025 年逐步走向結構性復蘇，穩健收益類產品再次成爲投資者關注的核心焦點。Gate 量化基金近日宣布，其明星策略產品——「套利先鋒」正式重新開放申購，並以近一年收益率 6.94% 的穩健表現贏得市場高度關注。對於尋求低回撤、可持續收益的用戶而言，本次開放無疑是一次重要的配置機會。

本文將從產品特性、策略邏輯、爲何適合當前市場環境、以及投資者需要重點關注的要點等角度，提供一篇全面、可 SEO 檢索友好的解析。

01｜「套利先鋒」何以成爲 Gate 量化基金的穩健代表作？

在波動性極強的加密資產市場，「套利策略」一向被視爲最能平滑風險、抵御極端行情衝擊的量化方法之一。Gate 量化基金的「套利先鋒」正是基於這一理念而構建，通過跨平台、跨幣種的結構化套利邏輯，在不同流動性環境中捕捉價差機會。

其策略包括：

• 現貨與永續合約無風險價差套利
• 多交易所資金費率差套利
• 大額訂單流監測套利模型
• 波動率收斂策略

相較追求高 Beta、高風險的主動型策略，「套利先鋒」更強調穩健、安全、可持續，因而在過去一年復雜波動的市場週期中依然取得 6.94% 的年化收益率，並保持低回撤紀錄。

02｜再次開放申購：爲什麼是現在？

根據 Gate Web3 量化團隊的說明，本次重新開放申購有三個關鍵背景：

① 市場波動恢復，使套利空間顯著擴大

2025 年下半年以來，無論是比特幣、以太坊，還是主要山寨幣的資金費率與價差頻繁出現結構性偏移，提供了更多穩定收益機會。

② 機構與用戶需求明顯提升

隨着市場情緒內卷化加深，越來越多投資者從「追漲」轉爲「做穩健收益」，量化套利類資產再次成爲投資組合裏的重要一環。

③ 產品容量擴展完成，可容納更多申購

量化產品的容量通常受模型容量與對沖能力限制，如今團隊完成策略升級，可支持更大規模運作。簡言之：市場到了，需求到了，策略容量也到了。「套利先鋒」在這個時間點重新開放申購，可視爲 Gate 量化基金對未來行情的階段性信心體現。

03｜近一年收益率 6.94%：這意味着什麼？

在動輒 20%–30% 日間波動的加密市場中，6.94% 的年化看似不高，但這背後代表的是：

• 極低波動率的盈利曲線
• 遠低於傳統加密基金的回撤幅度
• 策略運行穩健且具備穿越週期能力

更重要的是，量化套利類產品不是依靠市場漲獲利，而是依賴結構性的價差與資金機制，即：行情漲跌它都能做，且更偏向“穩賺慢賺”。因此，對於追求穩健收益、希望抵消高波動資產風險的用戶而言，「套利先鋒」是一個良好的配置工具。

04｜誰最適合配置「套利先鋒」？

以下用戶特別契合：

• 希望在加密市場賺“穩健錢”的投資者
• 希望組合配置更平衡的用戶（如持有大量現貨）
• 不想盯盤、需要自動化收益的用戶
• 尋求長期資金管理的人羣（企業、DAO、基金會）

如果你期待在市場修復期間減少資金閒置、又不想承受高波動，「套利先鋒」會是一個低門檻、相對安全的選擇。

05｜申購前你需要知道的三件事

爲幫助投資者更清晰理解風險與定位，以下是申購前的關鍵提醒：

✔ 套利不是無風險，但風險水平遠低於主動交易

其主要風險來自極端行情、對沖滑點、或市場流動性驟降。

✔ 收益率是浮動的，不保證每年都相同

策略收益受市場結構影響，會因波動與資金費率變化而略有差異。

✔ 推薦以中長期視角進行配置

套利策略的結構化收益更適合拉長週期來看。

06｜結語：穩健收益回歸，套利策略在 2025 再次重要

在高波動、敘事頻繁切換的加密市場中，真正能夠穩定穿越週期的永遠是紀律 + 結構化策略。Gate 量化基金「套利先鋒」的再次開放，不僅是一個產品更新，更是整個市場從“情緒投機”向“理性收益”過渡的象徵。如果你正在尋找一個穩健、透明、專業的量化產品，那麼「套利先鋒」無疑值得重新關注。