#IranTradeSanctions 💥 美國對與伊朗進行貿易的國家徵收25%關稅的威脅已在全球貿易、地緣政治和金融市場引發波動。儘管執行尚不確定,但僅僅是風險的感知就足以引發股票、商品和數字資產的波動。市場參與者的反應不僅來自政策公告,還來自於貿易流動中斷可能帶來的結構性影響。
宏觀與地緣政治背景
伊朗是主要的石油生產國,對其出口的任何限制都可能立即影響全球能源市場。隨著交易者預期供應短缺,WTI和布倫特原油可能會飆升。歷史經驗顯示,即使是部分制裁,也能在數天內使油價波動5–15%,影響股市、外匯市場、新興市場債券和全球風險情緒。
股票市場尤為敏感。與中東貿易相關的公司——半導體、工業機械、能源公司——可能會面臨利潤壓縮和運營中斷。新興市場股票最為脆弱,因為投資者轉向避險資產。標普500、MSCI新興市場指數和EuroStoxx等指數可能會經歷更高的波動性,尤其是在言辭升級為可執行行動時。
加密貨幣市場影響
像比特幣這樣的無國界數字資產在地緣政治壓力下的表現不同。歷史上,BTC一直被視為數字對沖工具,類似於黃金,但波動性較高。對制裁的潛在反應包括:
比特幣流入:投資者可能將資金轉向BTC,尋求在傳統銀行系統之外的保護。在風險偏好降低時,短期內獲利5–10%的可能性存在。
山寨幣波動:如DOGE、RIVER和DeFi代幣等資產可能出現放大波動,為獲利和虧損提供機會。
穩定幣與D