如何利用隱藏背離來獲利加密貨幣交易

每位交易者都夢想找到可靠的入市信號。技術分析中最強大且同時被低估的工具之一是背離度。這種價格圖表上的模式有助於有經驗的投資人預測趨勢變化與市場反轉。如果你還沒在交易中使用背離，現在是時候開始了。

為什麼交易者應該了解背離

背離是指資產價格呈單向變動，而技術指標（如RSI或MACD）卻顯示相反訊號的情況。這個背離（因此得名）表示當前動能正在減弱，趨勢反轉即將來臨。

主要有兩種類型：經典發散與隱藏分歧。經典背離通常出現在強勁趨勢結束時，警告修正。相反地，隱藏背離發生在趨勢盤整期間，表示走勢將持續朝同一方向前進。

為什麼這這麼重要？因為這些訊號適用於所有時間尺度，從小時圖到日線圖皆適用。學會辨識背離的交易者，在市場上獲得顯著優勢。

密碼學家的兩種分歧

經典（正則）發散：

當比特幣或以太坊價格上漲，創造新高點，但指標顯示的高峰逐漸減弱時，就會發生這種情況。例如，在2021年的圖表中，我們看到比特幣創下歷史新高，但RSI形成了較低的頂點。這明顯是勢頭正在消退的信號。不久後，25%的修正開始。

反過來也是一樣的。在下跌趨勢中，若價格下跌，但MACD顯示較高低點，表示賣壓正在減弱，復甦將很快開始。

隱藏背離是趨勢持續的訊號：

這是一種較薄但通常更有利可圖的形式。當價格在多頭時創造較高低點，但振盪器顯示較低的低點，則發生隱藏背離。這表示修正已經結束，趨勢即將持續向上。

值得注意的是，2021年6月，以太坊在小時圖上出現了隱藏的背離。隨機指標正形成更高的高點，但價格卻在下跌。這是下跌趨勢持續的強烈信號。事實上，以太坊在兩天內又下跌了20%。

即時發散偵測工具

過去隱藏的發散很容易被發現，但發生時就比較難察覺。要做到這點，你需要正確的指標。

相對強弱指數（RSI）：

它是最可靠的振盪器之一。它衡量多頭或空頭動能的強度。要辨識背離，只需觀察RSI的高低點是否與價格高低重合。如果沒有，那你就找到訊號了。

MACD（移動平均線收斂背離）：

MACD 由一條 MACD 線、一條訊號線和一條直方圖組成。建議將圖表上的主MACD線加粗，以更清楚看到背離點。若MACD線顯示較低低點，價格則顯示較高，呈現上升趨勢，則為多頭隱藏背離。

隨機振盪器：

此工具列印兩行（%K 與 %D）。最佳設定是15-5-5或14-3-3。隨機論法特別適合在短期時間框架內識別背離。

主要規則是選擇一個指標並學會如何使用它。圖表上過多的指示不會提升訊號品質，反而會造成混淆。

逐步隱藏背離交易方案

既然你已經知道發散的樣子，是時候開始練習了。這裡有一個經過驗證的動作演算法。

步驟一：辨識整體趨勢

隱藏背離在你朝著更大趨勢交易時效果最佳。如果比特幣在日線圖上升，請留意小時圖上的多頭隱藏背離。即使看跌訊號看起來很有說服力，也要忽略它們。

步驟二：找到入口

當你發現隱藏的背離點，對應主趨勢方向時，這就是你的行動信號。若想看漲背離，請開多頭部位。對於看空的，請準備賣出。

步驟三：設置停損

這點至關重要。將停損設得離上一價格的極端位置稍遠一點。對於多頭背離，則略低於訊號產生的低點。對於看跌的，則略高於最大值。這樣一來，你就能保護自己免於假痘痘。

步驟四：設定獲利目標

請使用規則：目標應該至少是停損距離的兩倍。如果你的止損點是100點，目標至少是200點。對於小時圖的短線交易，這意味著潛在利潤為2：1。

步驟五：注意翻領的跡象

如果價格向你有利地移動，別忘了經典背離。這可能暗示目前的漲勢將過早結束。在這種情況下，部分獲利。

隱藏分歧最有效時

有幾個因素會影響這個訊號的可靠性。

首先，背離在大型加密貨幣——比特幣和以太坊上效果最佳。他們的圖表更流動且乾淨。在較小的山寨幣上，由於交易量低且波動劇烈，形狀可能會被扭曲。

其次，趨勢的開始和中期訊號更可靠。如果在長期上漲後出現隱藏背離，表示大部分走勢落後，風險與報酬比可能不利。

第三，請記住：背離在歷史上很容易被察覺，但在活躍市場中卻較難察覺。情緒與市場興奮常常扭曲客觀分析。把情緒放到一邊。

每位交易者都應該知道的關鍵限制

隱藏背離是一個強大的工具，但不是萬靈丹。

首先，訊號在事後比較容易被看見。在即時時間裡，區分真正的背離和假背離可能會很困難，尤其是當你擔心自己的位置時。

其次，若隱藏背離在趨勢後期出現，風險/報酬優勢將大幅降低。

第三，小型加密貨幣因波動性大且流動性不足，常常顯示不可靠的訊號。所以主要專注於大型資產。

結論：為何分歧仍是重要的工具

隱藏背離並非奇蹟指標，而是一種經證實的工具，能幫助交易者過濾假訊號並找到有利可圖的進場點。背馳與一般趨勢分析及適當風險管理的結合，為獲利交易奠定基礎。

成功的關鍵在於練習。分析 2021 年比特幣與以太坊的歷史走勢圖，尋找背離的範例，並追蹤它們的表現。隨著時間推移，你會立刻學會辨認這個形狀。

請記住：每一位學會在真實市場狀況中看見背馳的交易者，都會獲得顯著的優勢。這項技能值得你花時間學習。