Perpetuals.com 用人工智慧革新衍生品市場

一群數字交易老兵提出了一個創新的解決方案，旨在徹底改變衍生品市場。Perpetuals.com（PDC），由最先進的人工智慧技術支持，剛剛在納斯達克上市，這是早期工作公司（Earlyworks Co.）收購Perpetual Markets Ltd.之後的結果。該平台代表了現代衍生品市場運作方式的重大轉變，整合了全天候（24/7）自動結算系統與基於區塊鏈的結算技術，以確保交易的透明度與安全性。

這一創新提案的誕生與加密貨幣行業中最具顛覆性的事件之一密不可分。瑞士蘇黎世的數字資產公司（Digital Assets）的聯合創始人Patrick Gruhn和Robin Matzke親眼目睹了他們的公司在2021年被FTX的創始人Sam Bankman-Fried收購，並轉型為FTX歐洲（FTX EU）。在母公司倒閉後，兩位創業者通過一個複雜的法律程序成功回購了剩餘資產，將這段動盪的歷史轉化為一個轉型的契機。

從FTX危機到衍生品市場的創新

Gruhn在接受採訪時表示，FTX歐洲資產的回收對於Perpetuals的發展起到了關鍵作用。他指出，真正的資產卻出乎意料地是一組極其寶貴的零售交易行為數據。“在公司合併之前，我們開發了一套人工智慧系統，利用迄今為止收集到的最大零售交易行為數據集之一，分析超過一千萬個個人歷史記錄，涵蓋多個主要交易所，”Gruhn說。

這麼大量的資訊使得我們能夠建立一個複雜的算法，識別市場集體情緒中的深層模式。該系統可以計算個別交易者的盈利或虧損概率，這對於產品發行者如期權創造者和做市商來說，是一個寶貴的工具，有助於他們優化對沖策略。

一個旨在保護散戶用戶的算法

Perpetuals的明確目標是雄心勃勃的：創造比差價合約（CFDs）和永續期貨市場更優越的替代方案，這些市場長期受到嚴格監管，且經常對散戶投資者不公平。Gruhn將Perpetuals視為推動衍生品市場轉型的催化劑，通過人工智慧提供改進的產品，旨在保護散戶投資者免受歷史上掠奪性交易環境中的損失。

這個提案的核心很明確：利用FTX收集的數據來訓練一個系統，這個系統現在是為交易者的利益而運作。金融市場的參與者可以利用這個算法來創造創新產品，更公平地分散風險，遠離傳統模式中小投資者承擔大部分不利敞口的情況。

受監管的衍生品市場透明度

Perpetuals引入了受監管的自動結算技術，能夠持續運作，允許用戶每七天或達到某些閾值時自動結算。區塊鏈的應用確保所有交易都可驗證且不可篡改，降低了傳統衍生品市場中操縱或欺詐的可能性。

將這一基礎設施引入衍生品市場，代表了一個範式轉變。平台不再依賴可能存在利益衝突的集中式中介，而是運行在透明且可驗證的規則下，使產品發行者和個人交易者都能在一個更公平的環境中參與。

透過這一新解決方案，Perpetuals.com證明了可以從過去的危機中汲取教訓，建立起能夠增強全球衍生品市場信任的解決方案，進一步推動市場的健康發展。