Gate 廣場|3/4 今日話題: #美伊局势影响
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美伊衝突持續升級,霍爾木茲海峽陷入事實性封鎖,伊拉克部分原油生產受影響。能源供應再度緊張,通脹預期抬頭,股市與大宗商品市場波動加劇。
💬 本期熱議:
1️⃣ 你關注到了哪些足以撼動市場的戰爭新進展?
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📅 3/4 15:00 - 3/6 12:00 (UTC+8)
$AAOI
AAOI 在光纖網路和數據傳輸 (網路) 領域。 在人工智慧數據中心,數以萬計的 GPU (Nvidia晶片) 同時運作。這些晶片需要以毫秒級速度彼此共享大量數據。銅纜無法應付這樣的速度和帶寬;數據流必須以光速傳輸。AAOI 生產高速光纖收發器 (速度達400G、800G和1.6T) 以及激光元件,將數據以光速傳輸。簡而言之,它是構建數據中心神經系統的公司之一。 其營收很大一部分依賴少數科技巨頭 (尤其是歷史上主要的微軟和亞馬遜)。其中一個巨頭的單一新訂單消息就能讓股價飆升,而即使是最微小的訂單放緩也能使股價急劇下跌。 AAOI 一直是市場上被大量空頭持有的股票之一。這也導致在好消息到來時出現令人難以置信的快速空頭擠壓反彈。 在人工智慧基礎設施周期中,投資者首先湧入晶片製造商 (Nvidia),然後是冷卻/電源系統。現在,該行業最大的下一個瓶頸是網路和通信速度。無論晶片多快,如果傳輸數據的光纖網路速度慢,系統就會堵塞。AAOI 正是銷售能解決這個瓶頸的產品。 它將在周四收盤後公布財報。預期如下: 每股盈餘(經常性調整後)預估 -$0.11,GAAP每股盈餘預估 -$0.15,營收預估1.2824億美元。 財報公布後,股價預計將出現15%至25%的大幅波動。空頭持倉比例為16.94%。公司財務長在財報公布前賣出了大量股票,...