تحليل أحدث اتجاهات العملات الرقمية لـ Gate (21 نوفمبر): هبوط حاد لـ BTC ليصل إلى 85,000، وإشارات الذعر الشديد تتفجر

11 نوفمبر 2023 م تحليل سوق العملات المشفرة يظهر أن السوق قد دخل في حالة ذعر شديد، وانخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 14، ووصل ليلاً إلى 11، وهو أدنى مستوى خلال العام. سعر البيتكوين الحالي 86,750 دولارًا، حجم التداول 1.54 مليار دولار، والدعم الرئيسي على المدى القصير عند 85,000 دولار. من الناحية التقنية، تظهر السيولة جيدة للعملات الرئيسية لكن تتزايد لعبة القوى بين البائعين والمشترين.

العملات الرئيسية تتراجع بأكثر من 6%، وانخفض مؤشر الخوف إلى 14

(المصدر: Gate)

سعر البيتكوين الحالي 86,750 دولارًا، بانخفاض 6.5% خلال 24 ساعة، وحجم التداول 1.54 مليار دولار. هذا الانخفاض ليس غريبًا في سوق العملات المشفرة، لكن مع وجود مشاعر ذعر شديد، فإنه يدل على تزايد ضغط البيع. من الناحية التقنية، الدعم عند 85,000 دولار على المدى القصير، وتزايد التنافس بين البائعين والمشترين. إذا فقد هذا الدعم، فإن المنطقة المهمة التالية عند حوالي 83,000 دولار، وما دونها عند النفسية عند 80,000 دولار.

سعر إيثريوم الحالي 2,850 دولارًا، بانخفاض 6.7% خلال 24 ساعة، وحجم التداول 630 مليون دولار. الانخفاض في إيث أكبر قليلاً من البيتكوين، وهو سلوك نمطي للعملات البديلة خلال فترات الذعر في السوق. من الناحية التقنية، يوجد دعم مؤقت عند حوالي 2,500 دولار، وهو مستوى حاسم تم اختباره عدة مرات في 2024. من المهم ملاحظة أن المؤسسات تتصرف بشكل متكرر، وأول مرة تظهر فيها استراتيجيات بيع من قبل شركات استراتيجية ل ETH، مما قد يشير إلى إعادة تقييم المؤسسات لمستقبل إيثريوم على المدى القصير.

انخفض مؤشر الخوف والجشع إلى 14، ووصل إلى 11 ليلاً، مما يظهر أن المشاعر السلبية في السوق تصل إلى مستويات متطرفة. يقيس هذا المؤشر مزاج المستثمرين، وتتراوح قيمته بين 0 و100، حيث 0 تعني ذعر شديد و100 تعني جشع شديد. الرقم الحالي 11 هو أدنى مستوى خلال العام، وكان آخر مرة سجل فيها مستويات ذعر مماثلة في هبوط السوق في أبريل 2024. من التجارب التاريخية، غالبًا ما تشير الذعر الشديد إلى اقتراب السوق من القاع، لكن هذا لا يعني أن الأسعار لن تنخفض أكثر.

من ناحية عمق التداول، السيولة جيدة للعملات الرئيسية، وحجم التداول كبير. يظهر حجم تداول BTC و ETH أن المشاركة في السوق لا تزال نشطة، على عكس العملات البديلة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في العقود غير المغطاة. هامش الأرباح من عمليات التحكيم ضئيل، وكفاءة السوق مرتفعة، مما يشير إلى أن أسعار التداول بين المنصات تتقارب، وهو علامة على نضوج السوق عادةً.

مؤشرات الزخم تظهر تذبذب العملات الرئيسية، وتقلبات العملات البديلة بشكل حاد. تظهر بيانات الحجم أن تداول BTC و ETH نشط، بينما تكون تداولات العملات البديلة أقل نسبيًا. هذه الخاصية الهيكلية نموذجية في سوق يتراجع، حيث تتدفق الأموال من العملات عالية المخاطر إلى العملات الرئيسية الأكثر أمانًا، ومع ذلك فإن السوق لا تزال تتجه للخروج من السوق بشكل عام.

استراتيجية التداول قصيرة المدى: بناء مراكز تدريجيًا عند 83,000-85,000 دولار

استنادًا إلى تحليل سوق العملات المشفرة الحالي، فإن استراتيجية التداول قصيرة المدى تتطلب الحذر والمرونة. من حيث توقيت الدخول، يُنصح ببناء مراكز تدريجيًا عند منطقة 83,000-85,000 دولار للبيتكوين، وعند 2,700-2,750 دولار لإيثريوم عند الانخفاض. تستند هذه المناطق السعرية إلى مستويات الدعم التقنية وكتل التداول التاريخية، مع وجود هامش مخاطرة معين.

يجب تنفيذ أوامر وقف الخسارة والربح بدقة. يُنصح بوضع وقف خسارة عند 80,000 دولار للبيتكوين، وهو مستوى نفسي مهم، وإذا تم كسره قد يؤدي إلى مزيد من البيع على نطاق واسع. وأهداف جني الأرباح عند 88,000 دولار، وهو مستوى مقاومة مؤخرًا، وإذا تم اختراقه يمكن رفع هدف جني الأرباح والاستمرار في الاحتفاظ. بالنسبة لإيثريوم، وقف الخسارة عند 2,400 دولار، وهو منطقة دعم عميقة، والكسر منها سيدل على تدهور الاتجاه. وجني الأرباح عند 2,900 دولار، وهو قريب من القمة السابقة، وبعد الاختراق يمكن توقع مزيد من الارتفاع.

المعلمات الرئيسية للاستراتيجية قصيرة المدى

نطاق دخول البيتكوين: 83,000-85,000 دولار

وقف خسارة البيتكوين: 80,000 دولار (انخفاض 7.7%)

هدف جني الأرباح للبيتكوين: 88,000 دولار (ارتفاع 3.4%)

نطاق دخول إيثريوم: 2,700-2,750 دولار

وقف خسارة إيثريوم: 2,400 دولار (انخفاض 12.3%)

هدف جني الأرباح لإيثريوم: 2,900 دولار (ارتفاع 5.3%)

أما إدارة المركز، ينصح المستثمرون المحافظون بتخصيص 20%-30% من رأس المال، أما المستثمرون المتهورون فيمكن أن يخصصوا 40%-50%. في بيئة السوق المليئة بالذعر، من الأهمية بمكان الاحتفاظ بسيولة كافية، حيث قد تتراجع الأسعار أكثر، مما يتطلب أموالًا لإعادة بناء المراكز. استراتيجية بناء المراكز تدريجيًا أفضل من تحمّل مركز كامل مرة واحدة، حيث يمكن تقليل متوسط السعر في تقلبات السوق.

تقييم المخاطر متوسط، ويوصى بالتدرج في بناء المراكز. على الرغم من أن مؤشر الخوف يظهر ذعرًا مفرطًا، إلا أن المؤشرات التقنية لم تظهر بعد إشارات واضحة لاقتراب القاع، وRSI قريب من حالة التشبع في البيع لكنه لم يصل إليها بعد، وMACD لا يزال في هيكل هبوطي. لذلك، يتطلب الشراء عند القاع الحذر، وتجنب التحميل المبكر للمراكز بشكل مفرط مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاز.

الاستثمار متوسط المدى في التذبذب مع توجه صاعد، وتخصيص 60% لبيتكوين و40% لإيثريوم

من تحليل سوق العملات المشفرة على المدى المتوسط، يتضح أن الاتجاه هو تذبذب بشكل رئيسي، مع نظرة حذرة نحو الارتفاع. السوق الحالية لا تؤكد بشكل واضح وجود سوق هابطة، ولا يوجد محفز قوي للانعكاس، ومن المرجح أن يتكرر التذبذب ضمن نطاق واسع، وقد يستمر لأسابيع أو حتى شهور حتى يظهر اختراق واضح للاتجاه.

ينصح باتباع استراتيجية استثمار حذرة: 60% لبيتكوين و40% لإيثريوم. زيادة تخصيص البيتكوين إلى 60% تأتي من منطق أن السوق غير المستقرة تجعل البيتكوين، كـ"ذهب رقمي"، أكثر مقاومة للخسائر مقارنة بأصول أخرى. وتخصيص 40% لإيثريوم يأخذ في الاعتبار إمكانياتها الطويلة الأمد من الترقية التكنولوجية واعتماد المؤسسات، مع الحفاظ على نوع من الجرأة.

بالنسبة للمحاور الأساسية، يجب على المستثمرين متابعة تطورات تنظيم SEC واتجاهات استثمار المؤسسات. تقدم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في إجراءات الموافقة على صناديق ETF والعملات الرقمية، وكذلك مواقفها من بروتوكولات DeFi، جميعها تؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية للسوق. كما أن تتبع تدفقات الأموال في صناديق ETF الفورية أمر مهم، حيث أن التدفقات الداخلة أو الخارجة المستمرة غالبًا ما تنذر بتغير الاتجاه.

ينبغي الحفاظ على مرونة في تحديد المراكز، حيث أن السوق يتذبذب، والتثبيت المسبق للمراكز قد يفقد فرصة التعديل. إذا تبين أن السوق يتجه للأفضل، يمكن زيادة المراكز تدريجيًا وإضافة العملات البديلة ذات الأداء القوي. وإذا بدأ السوق في التدهور، يجب تقليل المراكز بسرعة وزيادة نسبة السيولة. هذا النهج الديناميكي على الرغم من كثرة العمليات، فإنه يساعد على السيطرة على المخاطر والاستفادة من تحركات السوق.

تقييم السيولة الصحية يظهر أن استقرار الأسعار ل BTC و ETH مرتفع نسبياً، مع سيولة جيدة في التداول العميق، وحجم تداول كبير، وهامش أرباح ضئيل، وكفاءة عالية للسوق. تشير هذه المؤشرات إلى أن الأسعار قد انخفضت، لكن الهيكل السوقي لم يتعرض للانهيار بعد، وما زالت هناك فرص للانتعاش.