I. Qu'est-ce qu'une Trailing Grid ?
La Trailing Grid est la version améliorée par Gate du trading par grille traditionnel. Tout en exécutant des transactions automatisées dans une plage de prix prédéfinie, elle ajuste dynamiquement les paramètres de la grille en fonction des mouvements du marché. Cela permet à la plage de prix du bot de se déplacer automatiquement vers le haut ou vers le bas selon l'évolution du marché, maintenant ainsi la rentabilité dans des conditions volatiles.
La fonction Trailing Grid est un paramètre avancé des bots Grid de Gate (l’activer ou la désactiver n’affecte pas la création de la stratégie de grille). Cette fonctionnalité est disponible à la fois pour le Spot Grid et le Futures Grid. Comparée aux grilles à plage fixe traditionnelles, une Trailing Grid déplace automatiquement sa plage de prix en fonction de l’action du marché, évitant ainsi l’« échec de la grille » lors de tendances unilatérales. Après activation :
Spot Grid : Lorsque le prix du marché franchit la plage de grille initiale, le système déplace automatiquement l’ensemble de la plage de grille vers le haut ou vers le bas pour s’adapter à la nouvelle tendance.
Futures Grid : Pendant l’exécution de la stratégie, la plage de prix peut être ajustée dynamiquement. Combinée aux fonctionnalités de levier et de réinvestissement des profits, cela améliore la flexibilité de la stratégie et le potentiel de profit. Après un déplacement de la grille, le prix de liquidation de votre position peut changer. Veuillez être conscient des risques associés.
II. Fonctionnement
1. Logique de base
La Trailing Grid est un mécanisme dynamique d’ajustement de la plage de grille. Lorsque les tendances du marché franchissent la plage initiale, le système déplace automatiquement l’ensemble de la plage de grille pour l’adapter au nouvel environnement de prix.
Les bots Gate utilisent la moyenne mobile sur 720 minutes (MA720) comme référence principale de tendance. La plage de prix de la grille suit l’évolution à la hausse ou à la baisse de la MA720, garantissant ainsi que la grille s’adapte aux tendances de moyen à court terme tout en filtrant le bruit à court terme.
Détails du mécanisme :
a. Surveillance des cassures : Le système surveille en continu les prix du marché. Lorsque le prix sort de la plage de grille actuelle, le mécanisme de suivi est déclenché.
b. Ajustement de la plage : Selon la direction du marché, la plage de grille se déplace automatiquement vers le haut ou vers le bas pour maintenir l’efficacité de la stratégie. Si le marché continue de monter au-delà d’un certain seuil, la grille se déplace vers le haut ; si le marché continue de baisser au-delà d’un seuil, la grille se déplace vers le bas.
c. Condition de déclenchement : Le déplacement de la grille dépend du pourcentage de variation de la moyenne mobile sur 720 minutes.
d. Fonctionnement continu : Après la définition d’une nouvelle plage de grille, le bot continue d’exécuter des ordres d’achat et de vente dans la nouvelle plage. Pour le Futures Grid, lors du déplacement de la grille, le bot conserve les positions ouvertes existantes et ne met à jour que les ordres de grille en attente.
Exemple : Si un Futures Grid était défini entre 90 000 et 100 000 et que le bot détenait une position longue de 0,05 BTC avant le déplacement, après que la grille ait été déplacée vers le bas, la nouvelle plage devient 81 000–90 000. Le bot détient toujours la position longue de 0,05 BTC. Les ordres en attente dans l’ancienne plage 90 000–100 000 sont annulés et de nouveaux ordres sont placés dans la plage 81 000–90 000.
Après la définition de la nouvelle plage de grille, le bot continue d’exécuter des ordres d’achat et de vente dans cette plage.
2. Conditions de déclenchement de la Trailing Grid
Règle de déclenchement : Lorsque le dernier prix sort de la plage de grille actuelle et que la variation en pourcentage de la moyenne mobile sur 720 minutes atteint le ratio prédéfini, la Trailing Grid est déclenchée.
Direction : Si la MA720 monte, la grille se déplace vers le haut ; si la MA720 baisse, la grille se déplace vers le bas.
III. Comment activer la Trailing Grid
Connectez-vous à votre compte Gate et rendez-vous sur : [Trade] - [Bots] - [Futures Grid] - [Personnaliser]. Renseignez le levier, la plage de prix et le nombre de grilles. Faites ensuite défiler vers le bas et sélectionnez : [Trailing Grid] - [Non défini] pour accéder à la page des paramètres de la Trailing Grid.
Cochez [Trailing Up] et/ou [Trailing Down] (vous pouvez activer l’un ou les deux. Si aucun n’est sélectionné, la fonction Trailing Grid est désactivée.) Le système fournit un prix de référence. Vous pouvez également définir un prix personnalisé. Choisissez MA Change % ou saisissez une valeur personnalisée, puis cliquez sur Confirmer.
Paramètres :
Trailing Up : Lorsque la moyenne mobile continue de monter, toute la plage de grille se déplace vers le haut.
Trailing Down : Lorsque la moyenne mobile continue de baisser, toute la plage de grille se déplace vers le bas.
Variation de la moyenne mobile (%) : Lorsque votre bot détient une position ouverte, il déplacera automatiquement la plage de prix vers le haut ou vers le bas dès que le dernier prix sort de la plage et que la moyenne mobile sur 720 minutes monte ou baisse selon le pourcentage que vous avez défini. Après le déplacement de la grille, le prix de liquidation de votre position peut changer, veuillez donc être attentif au risque.
Paramètres recommandés
IV. Quels sont les avantages ?
- S’adapte aux tendances du marché, évite de manquer des opportunités : ajuste automatiquement les plages de grille pour éviter l’échec de la stratégie lorsque le prix sort de la plage initiale.
- Améliore l’efficacité du capital : capture des arbitrages fréquents sur des marchés en range et continue de générer des profits sur des marchés en tendance grâce au déplacement de la plage.
- Accroît le potentiel de profit : maintient la stratégie active lors de hausses ou de baisses prolongées, capturant davantage d’opportunités de trading.
- Réduit l’intervention manuelle : les ajustements automatisés minimisent le besoin de modifier manuellement les paramètres de la stratégie, améliorant ainsi l’efficacité du trading.
V. Marchés et utilisateurs adaptés
- Scénarios de marché adaptés
- Marchés latéraux à large amplitude : la Trailing Grid capture plusieurs segments de profit dans de grandes oscillations.
- Phases de début de tendance : les plages de grille suivent la direction de la tendance pour ne pas manquer d’opportunités.
- Actifs très volatils : particulièrement adaptée aux altcoins ou tokens à effet de levier avec de fortes variations de prix.
- Utilisateurs adaptés
- Investisseurs prudents : réduisent l’exposition au risque lors de fortes tendances unilatérales grâce au déplacement dynamique des plages.
- Utilisateurs avec peu de temps : pas besoin d’ajustements manuels fréquents ; l’automatisation améliore l’efficacité.
- Traders intermédiaires à avancés : utilisateurs ayant de l’expérience en analyse de marché, capables d’affiner les paramètres selon les conditions du marché.
VI. Points importants à noter
- Évitez les déplacements excessifs de grille : sur des marchés unilatéraux persistants, des déplacements répétés peuvent entraîner un manque de fonds pour de nouveaux ordres.
- Définissez un levier raisonnable (Futures Grid) : un levier élevé combiné à la Trailing Grid peut accélérer le risque de liquidation. Il est recommandé de commencer avec un faible levier.
- Surveillez la liquidité : pour certains tokens à faible capitalisation, les ordres peuvent ne pas être exécutés lors de conditions extrêmes de marché, faute de profondeur suffisante.
- Prise en compte des frais : les repositionnements fréquents augmentent les coûts de transaction. Pour le Futures Grid, les frais de financement doivent également être pris en compte.
- Suivi régulier : même automatisées, les stratégies doivent être revues périodiquement pour garantir leur adéquation avec les conditions actuelles du marché.
