เข้าใจการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส

คืออะไรคริปโตฟิวเจอร์?

คริปโตฟิวเจอร์เป็นสัญญาทางการเงินที่อนุญาตให้นักเทรดเมืองเดียวกันมีความคาดเดาเกี่ยวกับราคาของสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินพื้นฐาน เหล่าสัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะที่ราคาที่กำหนดไว้ในวันอนาคต การซื้อขายฟิวเจอร์สช่วยให้มีการลงทุนเน้นความปลอดภัย ทำให้นักเทรดสามารถขยายตำแหน่งของพวกเขาในขณะที่จัดการความเสี่ยงผ่านกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ว่าการเทรดคริปโตฟิวเจอร์แตกต่างกับการเทรดสปอต

ไม่เหมือนการซื้อขายสดที่นักลงทุนซื้อและขายสินทรัพย์คริปโตจริง ๆ การซื้อขายฟิวเจอร์เป็นการทำสัญญาที่ได้รับค่าจากราคาของสกุลเงินดิจิทัล นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถกำไรจากตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้ โดยการเปิดตำแหน่งที่ยาวหรือสั้น

การเทรดฟิวเจอร์สคริปโตถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

ภาพรวมของกฎระเบียบในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเทรดคริปโตฟิวเจอร์

การซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกาได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานอย่าง Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Securities and Exchange Commission (SEC) โดย CFTC เป็นผู้ควบคุมตลาดฟิวเจอร์โดยเฉพาะซึ่งจะดูแลความโปร่งใสและป้องกันการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง

หน่วยงานกำกับดูแลสำคัญ: CFTC, SEC, และอื่นๆ

• คณะกรรมการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC): ควบคุมตลาดอนุพันธ์ รวมถึงซื้อขายล่วงหน้าของคริปโต
• สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (SEC): กำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทางการเงิน
• หน่วยงานด้านการประชุมภาคสมัยทางการเงิน (FinCEN): ปฏิบัติการในการป้องกันการฟอกเงิน (AML) สำหรับแพลตฟอร์มเทรดคริปโต

ความต้องการทางกฎหมายสำหรับนักเทรดในสหรัฐ

ผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาต้องใช้แพลตฟอร์มที่มีการควบคุมซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนด Know Your Customer (KYC) และ Anti-Money Laundering (AML) นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนบางอย่างอาจ จํากัด การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สบางอย่างเนื่องจากกฎระเบียบเฉพาะของรัฐ

แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์เทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่ได้รับการกำกับดูแลสูงสุด

ในขณะที่การแลกเปลี่ยน crypto จํานวนมากเสนอการซื้อขายฟิวเจอร์สผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาต้องใช้แพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ CFTC ตัวเลือกชั้นนําบางอย่าง ได้แก่ :

• CME Group: หนึ่งในตลาดฟิวเจอร์ที่ใหญ่ที่สุด ที่มีการเสนอซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum futures
• Kraken Futures: เป็นแพล็ตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมการดำเนินงาน ที่มีการให้ความเสี่ยงและคู่สินค้าฟิวเจอร์ส
• Binance.US (ฟิวเจอร์ซ์เทรดเน็ต): ให้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย แต่มีการเสนอสินค้าฟิวเจอร์ที่จำกัดเนื่องจากข้อกำหนดข้อจำกัดทางกฎหมาย.
• Gate.io (สำหรับผู้ค้าระดับโลก): ให้บริการสัญญาฟิวเจอร์สในหลากหลายประเภทและเครื่องมือการเทรดขั้นสูงตรวจสอบการเทรดฟิวเจอร์สบน Gate.io.

คุณสมบัติที่ควรมองหาในแพลตฟอร์มคริปโตเซอร์ส

• ความปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา
• ตัวเลือกเลเวอเรจ: เลือกแพลตฟอร์มที่ให้เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
• มาตรการด้านความปลอดภัย: การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA), การจัดเก็บข้อมูลแบบเย็น, และกองทุนประกันความเสี่ยง

ค่าธรรมเนียม การเลเวอเรจ และการพิจารณาด้านความปลอดภัย

แพลตฟอร์มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเทรด การจัดหาเงินทุน และการถอนเงินที่แตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบโครงสร้างค่าธรรมเนียม ขีด จำกัด การเลือกเอกสารเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงก่อนเลือกแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์สำหรับการเทรดฟิวเจอร์สคริปโตที่ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการจัดการความเสี่ยง

• ใช้คำสั่ง Stop-Loss: ตั้งจุดออกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนที่เป็นไปได้
• ความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน: เลี่ยงการลงทุนเงินทั้งหมดในการเทรดเดียว
• การจัดการเลเวอเรจอย่างระมัดระวัง: เลเวอเรจสูงเพิ่มความเสี่ยง ใช้ด้วยความระมัดระวัง

กลยุทธ์การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สที่พบบ่อย

• Scalping: การซื้อขายระยะสั้นที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคาเล็ก ๆ
• การเทรดสวิง: ถือสัญญาเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาทั่วไป
• Hedging: การใช้ฟิวเจอร์เพื่อป้องกันความเสียหายจากการถือครองในตลาดสปอต

การใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานในการเล่นสกุลเงิน

• การวิเคราะห์เชิงเทคนิค: ใช้ตัวชี้วัดเช่นเคลื่อนไหวเฉลี่ย, RSI และ Bollinger Bands
• การวิเคราะห์พื้นฐาน: ติดตามแนวโน้มของตลาด, ข่าวกฎหมาย และการนำมาใช้โดยสถาบัน

ผลกระทบทางภาษีของการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกา

วิธีการเสียภาษีต่อคริปโตฟิวเจอร์

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์ถูกต้องเสียภาษีกำไรจากการขายในระยะสั้น (ถือครองไม่เกิน 1 ปี) จะถูกหักภาษีตามอัตรารายได้ปกติ ในขณะที่กำไรระยะยาวจะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่า

ความต้องการในการรายงานสำหรับนักเทรดในสหรัฐ

หน่วยงานภาษีบังคับให้นักเทรดรายงานธุรกรรมคริปโตทั้งหมดในแบบฟอร์ม 8949 และตาราง D แพลตฟอร์มเช่น CoinTracking และ Koinly ช่วยในการคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับในการปฏิบัติตามกฎหมายกับ IRS

• เก็บบันทึกรายละเอียด: ทำการบันทึกรายการเทรดทั้งหมด การฝากเงิน และการถอนเงิน
• ใช้ซอฟต์แวร์ภาษี: อัตโนมัติคำนวณเพื่อรายงานที่แม่นยำ
• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี: ค้นหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหน้าที่ในด้านภาษี

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกา

ข้อดีของการเทรดฟิวเจอร์สคริปโต

• เลเวอร์จ: ช่วยให้มีโอกาสในการเข้าถึงมากขึ้นด้วยเงินทุนน้อยกว่า
• ความสะดวกของการซื้อขาย: ปริมาณการซื้อขายสูงทำให้การดำเนินคำสั่งเรียบร้อย
• โอกาสในการป้องกันความเสี่ยง: ช่วยลดความเสี่ยงในตลาดที่ไม่แน่นอน

ความเสี่ยงและความท้าทายที่เป็นไปได้

• ข้อจำกัดของการกำกับดูแล: การเข้าถึงตลาดสากลจำกัดสำหรับนักเทรดชาวสหรัฐ
• ความผันผวนสูง: ตลาดฟิวเจอร์สอาจมีความไม่แน่นอนอย่างมาก
• ความเสี่ยงในการถอนเงิน: การใช้ leverage เกินไปอาจส่งผลให้เกิดการถอนเงินบังคับ

อนาคตของคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกา

Emerging Trends and Market Developments

• การนำเข้าทางสถาบัน: เพิ่มการเข้าร่วมจากกองทุนฮีดจ์และบริษัททางการเงิน传统
• การขยายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุม: การเสนอผลิตภัณฑ์衍ทางใหม่ เช่น บิตคอยน์ ETF
• เทรดฟิวเจอร์ DeFi: ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มดีเซ็นทรัลไร้กั๊ก

ว่าที่กฎระเบียบอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปรับปรุงทัศนคติต่อเครื่องมือดูแลคริปโต นโยบายที่กำลังจะมานี้อาจมีผลต่อเงื่อนไขการเทรด ภาษี และการดำเนินงานของตลาด

บทบาทของนักลงทุนสถาบันในการเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส

สถาบันการเงินขนาดใหญ่กำลังเข้าสู่ตลาดฟิวเจอร์สคริปโต ซึ่งนำมาซึ่งความสะดวกสบายและความมั่นคง แพลตฟอร์มเช่นกลุ่ม CME ได้เห็นการเข้าร่วมของสถาบันทางการเงินในตลาดฟิวเจอร์ส Bitcoin และ Ethereum ที่เพิ่มขึ้น

สรุปผล

การซื้อขายคริปโตฟิวเจอร์ในสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่น่าสนใจ แต่ต้องการการนำทางอย่างระมัดระวังในเรื่องของกฎระเบียบ แพลตฟอร์ม และกลยุทธ์ โดยการเลือกใช้แลกเชนที่ได้รับการควบคุม การนำเทคนิคการจัดการความเสี่ยงเข้าใช้ และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี นักเทรดจะสามารถสร้างความสำเร็จให้มากที่สุดในตลาดเคลื่อนไหวนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส Gate.io มีชุดคอนแทรคฟิวเจอร์สและเครื่องมือการเทรดอย่างครบครันเริ่มเทรดคริปโตฟิวเจอร์สบน Gate.ioวันนี้!

ทรัพยากรภายนอกสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม:

• ข้อมูลเดอริวาทีฟคริปโต CoinGecko
• ข้อมูลตลาดฟิวเจอร์ส CoinMarketCap
• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CFTC
• คำแนะนำภาษีคริปโตของ IRS