Огляд технологій DeFi

DeFi Technologies (Cboe Canada: DEFI, OTC: DEFTF) - це публічна компанія, яка спеціалізується на інфраструктурі та інвестиційних продуктах у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та присвячена забезпеченню відповідних каналів для традиційних ринків капіталу для доступу до криптовалютних активів.

Його основне бізнес включає в себе:

1. Valour ETPs: Надає біржові продукти (ETPs), які відстежують Bitcoin, Ethereum та інші цифрові активи, що перераховані на декількох основних європейських біржах, таких як Euronext та Франкфуртська фондова біржа, що полегшує інституційним та роздрібним інвесторам інвестувати в цифрові активи.

2. DeFi Alpha: Спрямований на низькоризикову арбітражну торгівлю, пошук можливостей для арбітражу на централізованих та децентралізованих ринках за допомогою алгоритмів та аналізу ринку, зменшення ризику волатильності ринку.

3. Stillman Digital: провайдер поза біржових угод (OTC) та постачальник ліквідності, який підтримує інституційних інвесторів у великомасштабній торгівлі криптовалютами та забезпечує круглодобову глибоку ліквідність.

4. Дослідження рефлексивності: Надання досліджень інституційного рівня на ринку криптовалют, пропонування глибинного аналізу ринку та інтерпретації тенденцій для інвесторів, фондів та підприємств.

По мірі розширення глобального ринку криптовалют DeFi Technologies стає важливим мостом, що з'єднує традиційну фінансову сферу з екосистемою DeFi через ці бізнес-сегменти, надаючи інвесторам безпечні, відповідні законодавству та зручні рішення для інвестування в цифрові активи.

Зображення:https://defi.tech/

Аналіз динаміки акцій DeFi Technologies

DeFi Technologies користується розвитком криптовалютного ринку, і тренди цін на його акції дещо корелюють з криптовалютним ринком. Кілька факторів нижче можуть впливати на ціну його акцій:

• Тенденції криптовалютного ринку: Зростаючі ціни на криптовалюту, таку як Bitcoin та Ethereum, можуть збільшити зростання продуктів ETP, пов'язаних з DeFi, тим самим збільшивши прибуток компанії.

• Регулятивне середовище: Регулятивна політика на криптовалютних ринках Канади та Європи може вплинути на її бізнес-модель.

• Попит інституційних інвесторів: все більше інституцій інвестують у криптовалюти через ЕТП, що підвищує ринковий попит на Valour.

• Розвиток сектору децентралізованої фінансової (DeFi): Зростання децентралізованих фінансових протоколів може привернути більше коштів та підвищити ринкову привабливість продуктів, пов'язаних з DeFi.

Вступ до інших акційних концепцій блокчейну

Крім DeFi Technologies, на ринку є багато відомих акцій концепцій блокчейну, що охоплюють різні галузі, такі як обмін, майнінг, управління активами та інше.

(1) Акції концепцій, що базуються на активах

MicroStrategy (MSTR)

• Основний бізнес: компанія з програмним забезпеченням для бізнес-аналітики, але відома своїми великими запасами біткоіну.

• Утримання біткоїну: На 30 грудня 2024 року MicroStrategy утримує 444262 біткоїни.

• Логіка інвестування: ціна акцій MSTR високо залежить від тенденції ринку Bitcoin і розглядається як «левереджовий інвестиційний інструмент» для Bitcoin.

Boyaa Interactive (HK: 0434)

• Основний бізнес: розробник шахової гри, недавно перетворився на екосистему Web3.

• Позиція: На 2 березня 2025 року утримує 3350 BTC

• Логіка інвестування: криптовалютні активи Boya Interactive перевищили їх ринкову вартість, що робить його «активами-орієнтованим» акціонерним товаром, на який звертає увагу ринок.

(2) Акції концепції майнінгу криптовалют

Marathon Digital (MARA)

• Основний бізнес: одна з найбільших компаній з видобутку біткойнів в Північній Америці.

• Існуюча хешшвидкість: На лютого 2025 року, 53,2 EH/s.

• Логіка інвестування: після поділу біткойна компанія MARA, яка займається недорогим видобутком, може скористатися цим.

Платформи Ріот (RIOT)

• Основний бізнес: будівництво інфраструктури блокчейну та майнінг біткоїнів.

• Логіка інвестування: Незважаючи на великі короткострокові втрати, ціна акцій все ще коливається разом з ринком криптовалют, що підходить для інвесторів з високим ризиком.

CleanSpark（CLSK）

• Основний бізнес: Фокус на видобутку біткоїнів з використанням відновлювальної енергії.

• Інвестиційна теза: Його модель зеленої енергії має довгострокову привабливість в тренді інвестицій у сфері ЕОГ.

(3) Обмін та платіжні концепції акцій

Coinbase (COIN)

• Основний бізнес: Найбільша сумісна криптовалютна біржа в Сполучених Штатах.

• Логіка інвестування: після запуску Bitcoin ETF, COIN як основна біржа виграє від збільшення обсягу торгів.

Блок (SQ)

• Основний бізнес: Колишній Square, спрямований на платіжні послуги, утримання біткоїну як резервних активів.

• Логіка інвестування: Його платіжний бізнес стабільний, а утримання біткоїнів очікується, що принесе додатковий дохід.

Висновок

З підвищенням зрілості технології блокчейну та входженням інституційних інвесторів, блокчейн-концепції поступово стають новим улюбленцем інвесторів. DeFi Technologies (DEFI) як зареєстрована компанія у секторі DeFi має великий ринковий потенціал. Одночасно варто звернути увагу на акції таких компаній, як MicroStrategy, Coinbase, Marathon Digital.

Для інвесторів, які інвестують у акції концепції блокчейну, необхідно уважно стежити за тенденціями на ринку криптовалют, регуляторними вимогами та вимогами ринку. При виборі окремих акцій рекомендується розумно розподіляти активи на основі власної терпимості до ризику та використовувати можливості в розвитку галузі блокчейну.