Những điểm cốt yếu

Một số yếu tố có thể kích hoạt việc bán tiền điện tử, bao gồm đạt mức giá mục tiêu, đáp ứng nhu cầu tài chính hoặc cân đối lại danh mục của bạn.

Các yếu tố quan trọng cần xem xét khi bán hàng bao gồm các mức tăng trưởng (đường cong S), cơ hội đầu tư ưu việt (phân bổ vốn) và rủi ro không tiết lộ (lựa chọn bất lợi).

Kết hợp các chỉ số onchain, phân tích kỹ thuật, sự kiện macro, tâm lý thị trường và tokenomics để thông tin quyết định bán hàng của bạn.

Một chiến lược thoát khỏi trước đã được định nghĩa dựa trên mục tiêu và sự chịu đựng rủi ro của bạn là rất quan trọng để tránh các quyết định bán hàng dựa trên cảm xúc.

Hãy tích hợp các tác động thuế (tuỳ thuộc vào lãnh thổ của bạn) vào chiến lược bán hàng của bạn để tránh các khoản nợ không mong đợi.

Giao dịch và đầu tư tiền điện tử đã tăng đáng kể trong suốt những năm qua, nhưng trong khi việc mua crypto thường được chú ý, biết khi nào bán cũng không kém phần quan trọng.

Thời điểm thoát ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận, giảm thiểu thiệt hại và làm giảm quyết định dựa trên cảm xúc trong thị trường biến động.

Hướng dẫn này khám phá các kịch bản và chiến lượcđóng cửa quyết định bán tiền điện tử, cung cấp cái nhìn tổng quan về các yếu tố cần xem xét.

Tầm quan trọng của việc có một chiến lược thoát

Một chiến lược thoát ra là một phương pháp được lập kế hoạch để bán một tài sản nhằm giảm thiểu rủi ro hoặc đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể. Nhà đầu tư và nhà giao dịch thiếu chiến lược thoát ra có khả năng ra quyết định bốc đồng dựa trên cảm xúc thị trường như bán đứt trong thời kỳ suy thoái hoặc sợ bỏ lỡ (FOMO).

Loại tiền điện tử được giữ, tình hình thị trường và mục tiêu cá nhân đều đóng vai trò quan trọng trong chiến lược thoát, nhưng không áp dụng chung cho tất cả mọi người. Ví dụ, trong khi nhà đầu tư dài hạn có thể chỉ bán sau khiđạt mục tiêu giá cố định, các nhà giao dịch ngày có thể thoát tùy thuộc vào các chỉ báo kỹ thuật.

Các kịch bản phổ biến có thể dẫn đến việc bán

Bán tiền điện tử có thể liên quan đến các kích hoạt cụ thể hoặc các kịch bản được lên kế hoạch. Dưới đây là những yếu tố phổ biến nhất ảnh hưởng đến thời điểm:

1. Đạt được một mức giá mục tiêu

Nhiều nhà giao dịch đặt mục tiêu giá rõ ràng khi mua tiền điện tử. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua Ether với giá 3.100 đô la với kế hoạch bán với giá 4.000 đô la, đạt được mục tiêu giá trở thành tín hiệu để thoát. Phương pháp này đảm bảo giao dịch kỷ luật và giúp bảo vệ lợi nhuận trước khi thị trường đảo chiều.

Mục tiêu giá có thể dựa trên mục tiêu tài chính cá nhân, mức cao nhất từ trước đến nay hoặc các mức kháng cự quan trọng được xác định thông quaphân tích kỹ thuật.

2. Đạt mức stop-loss

Một stop-loss là một giá được xác định trướckhi một nhà giao dịch bán để hạn chế lỗ. Ví dụ, nếu Bitcoin được mua với giá 92.000 đô la, và stop-loss được đặt ở mức 87.000 đô la, tiền điện tử sẽ được bán tự động nếu giá của nó giảm xuống mức đó.

Chiến lược này bảo vệ khỏi sự suy giảm đáng kể và đảm bảo bảo toàn vốn, đặc biệt là trong những thị trường biến động.

3. Định giá thị trường quá cao hoặc bong bóng

Khi giá tài sản vượt xa mứcgiá trị nội tạidoanh nghiệp thông qua đầu cơ, thị trường định giá quá cao và thường xuyên dẫn đến những cú sốc.

Việc bán có thể được kích hoạt bởi một số yếu tố, bao gồm sự công nhận của sự định giá quá cao, các sự chấn động bên ngoài như suy thoái kinh tế, sự thay đổi trong tình cảm thị trường từ FOMO thành sợ hãi, các nhà đầu tư sớm thu lợi nhuận, lãi suất tăng mà làm cho các khoản đầu tư ít hấp dẫn hơn và sự quan tâm tăng cao từ phía cơ quan quản lý. Những yếu tố này có thể kích hoạt một làn sóng bán hàng, nhanh chóng làm tan biến bong bóng và gây ra những tổn thất đáng kể cho những nhà đầu tư đã trả giá cao hơn.

4. Nhu cầu tài chính

Đôi khi, các yêu cầu tài chính cá nhân quyết định khi nào bán tiền điện tử. Cho dù mục tiêu là trả nợ, tài trợ cho một mua sắm lớn, hay chi trả các chi phí bất ngờ, việc bán trở nên liên quan đến mục tiêu cá nhân hơn là điều kiện thị trường.

Ví dụ, một người đã tích lũy ETH có thể quyết định bán một phần lượng tiền đang giữ để đóng góp cho mộttiền đặt cọc cho ngôi nhà đầu tiên của họ.

5. Thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản

Một sự thay đổi trong cơ bản của một loại tiền điện tử có thể yêu cầu một cuộc bán hàng. Ví dụ bao gồm:

Vấn đề bảo mật: Hack hoặc lỗ hổng trong mạng.

Sự kiểm soát quy định: Chính phủ cấm hoặc hạn chế giao dịch.

Mất lợi thế cạnh tranh: Sự xuất hiện của các lựa chọn thay thế vượt trội hoặc trì trệ công nghệ.

Bán trong những sự kiện này bảo vệ khỏi sự suy giảm dài hạn giá trị.

6. Cân bằng danh mục

Vậy, bạn biết cách giá tiền điện tử tăng và giảm phải không? Điều đó có thể làm rối kế hoạch đầu tư tổng thể của bạn.

Hãy nói rằng bạn đã đầu tư vào Bitcoin vì bạn muốn nó chiếm khoảng một nửa (50%) tổng số đầu tư của bạn. Nếu giá Bitcoin tăng đột ngột, nó có thể trở thành, ví dụ, 70% tổng số quỹ đầu tư của bạn. Đó là một rủi ro lớn hơn bạn dự tính.

Do đó, bạn có thể bán một số BTC để trở về mục tiêu ban đầu là 50% tiền điện tử. Tất cả đều bắt nguồn từ duy trì trạng thái cân bằngvà tránh đầu tư quá nhiều vào một tài sản nguy hiểm.

7. Các xu hướng thị trường chính hoặc thị trường gấu

Trong thị trường gấu, tiền điện tử thường trải qua sự giảm giá kéo dài. Xác định điểm bắt đầu của những xu hướng như vậy có thể khuyến khích việc bán sớm để bảo tồn giá trị.

Tương tự, nếu thị trường cho thấy dấu hiệu của việc đi vào giai đoạn phục hồi kéo dài, bán ở đỉnh điểm thích hợp trong những cuộc tăng giá nhỏ có thể là một chiến lược khả thi nếu bạn không phải là nhà đầu tư dài hạn.

3 yếu tố để phân tích khi suy nghĩ về việc bán tiền điện tử

Các nguyên tắc bán chứng khoán một cách chiến lược, quản lý rủi ro và duy trì sự phù hợp với các cơ sở thị trường vẫn tồn tại phổ biến. Nhà đầu tư Crypto như Cathie Woodvà Balaji Srinivasan thường nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng trong các cuộc chơi dài hạn như Bitcoin trong khi thích ứng với động lực thị trường phát triển.

Dưới đây là ba yếu tố bạn nên xem xét khi bán tiền mã hóa:

Khi đường cong S đạt đỉnh: Nhà đầu tư thích Cathie Wood tập trung vào các công tyvới tiềm năng tăng trưởng cao, thường được minh họa dưới dạng đường cong S. Vì vậy, khi tăng trưởng của một loại tiền điện tử theo dõi đường cong S, nó bắt đầu với sự áp dụng nhanh chóng và sau đó chậm lại. Nếu các chỉ số chính như tăng trưởng người dùng hoặc khối lượng giao dịch ngừng tăng mạnh và giữ ở mức tương đối ổn định, đường cong S đã đạt đỉnh. Đỉnh này cho thấy giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng của đồng tiền đã kết thúc, hoặc nó đang đối mặt với những rào cản quan trọng về việc áp dụng; có thể là thời điểm tốt để xem xét bán khi việc tăng giá đáng kể tiếp theo trở nên ít có khả năng.

Tái phân bổ vốn để tăng cường tiện ích (chi phí cơ hội): Nguyên tắc này tối đa hóa tiện ích của danh mục bằng cách chuyển vốn vào tài sản có lợi nhuận điều chỉnh rủi ro ưu việt hơn trong không gian tiền điện tử. Nó liên quan đến việc đánh giá chi phí cơ hội— giá trị của sự lựa chọn tốt nhất tiếp theo bị bỏ lỡ. Ví dụ, giả sử một cái mới giải pháp mở rộng lớp 2cung cấp tốc độ giao dịch cải tiến đáng kể và phí thấp hơn so với một hệ thống hiện cólayer-1 sự đầu tư. Trong trường hợp đó, một nhà đầu tư chiến lược có thể phân bổ lại vốn để nắm bắt tiện ích tiềm năng lớn hơn trong hệ sinh thái blockchain. Đây không phải là về việc rời khỏi tiền điện tử mà là tối ưu hóa các khoản đầu tư, làm cho nó trở thành một lý do thuyết phục để bán các khoản nắm giữ hiện có và tận dụng các cơ hội mới nổi.

Điều chỉnh lựa chọn bất lợi: Khi một bên có nhiều thông tin hơn bên kia, lựa chọn bất lợi xảy ra. Trong tiền điện tử, điều này có thể có nghĩa là những rủi ro không được báo cáo hoặc những điểm yếu ẩn. Ví dụ,LUNA và UST của Terra sụp đổ vào năm 2022kích hoạt một vòng xoáy tử thần, xóa bỏ hàng tỷ giá trị và minh họa sự lựa chọn bất lợi trong tiền điện tử do không đối xứng thông tin. Terra’smô hình đồng tiền ổn định theo thuật toán, hứa hẹn lợi suất cao thông qua Anchor Protocol, đã thu hút các nhà đầu tư bán lẻ không hoàn toàn nắm bắt được rủi ro của nó, chẳng hạn nhưnhược điểm phân cấpvà lợi suất không bền vững. Trong khi đó, một số chủ sở hữu lớn đã thoát khỏi vị thế trước khi giá giảm mạnh nhất.nâng caocâu hỏi về lợi thế thông tin và thao túng thị trường. Khi những rủi ro không được tiết lộ như vậy được hé lộ, đây là một tín hiệu rõ ràng để bán ra và bảo vệ vốn của bạn.

Bạn có biết không?Giao dịch rửa mãLà một phương pháp bị cấm trong đó các nhà giao dịch đồng thời mua và bán cùng một tài sản để tăng khối lượng giao dịch giả mạo và tạo ra ấn tượng sai lệch về sự quan tâm của thị trường. Chiến thuật gian lận này có thể đánh lừa các nhà giao dịch khác và làm méo mó giá thị trường.

Công cụ và chỉ số để định thời bán hàng

Trong khi không có công cụ đảm bảo thời điểm hoàn hảo, các nhà giao dịch và nhà đầu tư dựa vào sự kết hợp của các chỉ số để thông báo quyết định bán hàng của họ.

Các số liệu Onchain: Phân tích OnchainLiên quan đến việc kiểm tra dữ liệu blockchain, như số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch và hoạt động cá mập. Một đợt tăng đột ngột trong các giao dịch lớn từ các ví liên quan đến các chủ sở hữu lớn có thể tín hiệu cho một cuộc bán tháo sắp xảy ra.

Phân tích kỹ thuật: Mô hình biểu đồ, mức hỗ trợ và kháng cự, và các chỉ báo đà hướng như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)giúp các nhà giao dịch xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán. Ví dụ, nếu RSI vượt qua 70, có thể cho thấy điều kiện quá mua, thúc đẩy quyết định bán.

Sự kiện cấp macro: Các yếu tố kinh tế tổng quát, như thay đổi lãi suất, dữ liệu lạm phát và sự kiện địa chính trị toàn cầu, có thể tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Ví dụ, các thông báo của Cục Dự trữ Liên bang trong lịch sử đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin do mối tương quan nhận thức của nó với các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Tâm lý thị trường: Theo dõi tâm lý thị trường thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, tin tức và chỉ số tâm lý cung cấp cái nhìn về tư duy chung của các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Lạc quan cực đoan thường xảy ra khi thị trường đạt đỉnh, trong khi sợ hãi lan rộng có thể xảy ra trước khi thị trường hồi phục.

Tokenomics và cập nhật: Các yếu tố như Cung cấp token, việc mở khóa sắp tới và việc nâng cấp giao thức quan trọng thường ảnh hưởng đến biến động giá. Ví dụ, sự mong đợi củaChuyển đổi Ethereum sang chứng thực cổ phần vào năm 2022tạo ra hoạt động thị trường đáng kể.

Rủi ro bán quá sớm hoặc quá muộn

Cả việc bán sớm và bán muộn đều đi kèm với những rủi ro, như đã thảo luận trong bảng dưới đây

Như đã thấy ở các trường hợp khác nhau nơi tiền điện tử tiếp tục tăng sau phá vỡ mức cao nhất trước đó, bán quá sớm có thể dẫn đến mất lợi nhuận.

Laszlo Hanyecz nổi tiếng với việc sử dụng Bitcoin để thực hiện giao dịch mua đầu tiên trong thế giới thực. Anh đã mua hai chiếc pizza vào tháng 5 năm 2010 với giá 10.000 BTC. Mặc dù giao dịch là một cuộc cách mạng vào thời điểm đó, những BTC đó hiện giờ sẽ có giá trị hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên, ở lại quá lâu có thể dẫn đến mất mát đáng kể trong thị trường gấu hoặc sự điều chỉnh.

Sự biến động của thị trường tiền điện tử được nhấn mạnh bởi những xu hướng lịch sử. Ví dụ, Bitcoin đã giảm từ khoảng 69.000 đô la vào tháng 11 năm 2021 xuống dưới 16.000 đô la vào tháng 11 năm 2022, khiến lo ngại về mức lỗ lớn.

Mặc dù biến động, một số nhà đầu tư áp dụng một cách tiếp cận khác. Ví dụ, Michael Saylor, đồng sáng lập MicroStrategy, là một người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ. Công ty của anh ấy có liên tục mua Bitcoin, ngay cả trong thời kỳ suy thoái của thị trường. MicroStrategy vẫn chưa bán cổ phần của mình, áp dụng chiến lược dài hạn dựa trên niềm tin vào giá trị tương lai của Bitcoin.

Mặc dù chiến lược này đã nhận được lời khen ngợi, nó cũng nhấn mạnh các rủi rocủa việc giữ qua những giai đoạn biến động cực đoan.

Bạn có biết không? Sâu độ sổ lệnh tiết lộ tâm lý thị trường ẩn. Các lệnh mua mỏng manh ngụ ý áp lực bán mạnh mẽ và khả năng giảm giá.

Vai trò của cảm xúc vẫn là một thách thức quan trọng

Một trong những thách thức lớn nhất khi bán crypto là quản lý cảm xúc.Sợ hãi và tham lamLà những yếu tố tâm lý phổ biến có thể làm mờ quyết định. Trong khi sự tham lam thúc đẩy việc giữ khi giá tăng không bền vững, thì nỗi sợ thường dẫn đến bán đổ panick trong thị trường sụt giảm.

Tuy nhiên, việc thực hiện chiến lược thoát khỏi trước giúp giảm thiểu tác động của quyết định dựa trên cảm xúc. Ngoài ra, bạn nên kiểm soát cảm xúc của mình trong thị trường được biết đến với sự đầu cơ và sự dao động giá nhanh chóng.

Hậu quả thuế khi bán

Bán tiền điện tử được coi là một sự kiện chịu thuế trong hầu hết các quyền hạn. Lợi nhuận thường phụ thuộc vào thuế thu nhập từ chuyển nhượng tài sảnVới tỷ lệ thay đổi dựa trên thời gian nắm giữ. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, tài sản nắm giữ dưới một năm sẽ được đánh thuế với tỷ lệ ngắn hạn cao hơn, trong khi lợi nhuận dài hạn được hưởng lợi từ tỷ lệ thấp hơn.

Hiểu các quy định về thuế địa phương là rất quan trọng khi lập kế hoạch bán hàng, vì không báo cáo lợi nhuận một cách chính xáccó thể dẫn đến các khoản phạt. Một số nhà đầu tư sử dụng chiến lược khai thác mất mát thuế, bán với lỗ để bù đắp những lợi nhuận ở những nơi khác trong danh mục của họ.

Vì vậy, một chiến lược toàn diện để quản lý đầu tư tiền mã hóa phải tính đến cả điều kiện thị trường và tác động thuế.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [cointelegraph]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Guneet Kaur]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái in này, vui lòng liên hệ Gate Họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Thông báo từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này hoàn toàn thuộc về tác giả và không hề cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Đội ngũ Gate Learn thực hiện việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác. Trừ khi có ghi chú, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã được dịch là không được phép.