La meilleure façon de tirer parti des écarts de prix dans le trading de jetons : maîtriser le timing des transactions et les techniques de réalisation de bénéfices.

Ces dernières années, divers produits d'investissement ont gagné en popularité. Le marché boursier est en pleine effervescence, le prix de l'or atteint des sommets historiques, et la baisse des Taux d'intérêt attire également de nombreux investisseurs sur le marché obligataire. Cependant, le produit financier le plus échangé n'est en réalité pas l'un de ceux-ci, mais plutôt le jeton. Cela concerne les échanges entre les monnaies des différents pays, un principe qui s'applique également au marché des cryptomonnaies.

Particulièrement ces dernières années, de grandes fluctuations de prix ont été observées même dans les principales monnaies qui étaient considérées comme stables. De plus, les jetons peuvent être utilisés non seulement pour l'investissement, mais aussi pour les voyages et la vie quotidienne, ce qui en fait un marché accessible à un public plus large.

Si vous êtes intéressé par le trading de jetons mais que vous n'avez pas le courage de commencer en raison d'un manque d'expérience, veuillez lire cet article jusqu'à la fin. Ici, nous partagerons une compréhension détaillée du trading de jetons et des techniques de monétisation uniques, afin de vous aider à commencer à trader avec confiance.

Que peut-on gagner avec le trading de cryptomonnaie ?

Cette question peut également être reformulée en "Qu'est-ce qui est rentable dans le trading de jetons ?" La réponse est simple : profiter des différences de prix.

Qu'est-ce qu'un écart de prix ? Un écart de prix est la « différence » de prix d'un même jeton entre des « moments différents » ou « échanges différents ». C'est la forme de transaction la plus courante pour les investisseurs particuliers. Les traders prédisent les mouvements futurs des prix (taux) d'un jeton par rapport à un autre et réalisent des bénéfices en « achetant à bas prix et en vendant à prix élevé » ou en « vendant à prix élevé et en rachetant à bas prix ».

Par exemple, si l'on prédit que la valeur de l'ETH augmentera par rapport au BTC et que l'on achète 1 unité (équivalent à 0,1 BTC) d'ETH/BTC au prix de 0,05800. Ensuite, si le taux augmente comme prévu à 0,05900, on clôture la position.

Calcul du différentiel de prix obtenu : (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

C'est-à-dire qu'en vendant du BTC à 0,05800 pour acheter de l'ETH, puis en revendant de l'ETH à 0,05900 pour revenir au BTC, vous pouvez réaliser un bénéfice de 0,001 BTC. Même de petites fluctuations de prix comme celles-ci peuvent générer un bénéfice de 0,001 BTC !

Voici quelques méthodes générales pour tirer profit des écarts de prix.

Quelle est la meilleure méthode pour tirer parti des écarts de prix dans les jetons ?

Maintenant que vous savez comment réaliser des profits dans le trading de cryptomonnaies, nous allons vous présenter comment les traders génèrent réellement des bénéfices. Nous allons expliquer cela en commençant par les méthodes à faible risque.

1. Staking de jetons

C'est la méthode de transaction « la moins risquée » dans le trading de cryptomonnaies, et elle a également la barrière d'entrée la plus basse pour l'investissement. Vous pouvez commencer à trader simplement en ouvrant un compte sur une plateforme de trading majeure.

La plateforme de trading publie chaque jour les taux de diverses cryptomonnaies, sur lesquels vous pouvez baser vos échanges et ensuite effectuer du staking. Par exemple, le staking USDT (Tether) et le staking DOT (Polkadot) sont très populaires parmi de nombreux investisseurs. Le staking USDT est attrayant en raison de sa stabilité et de sa polyvalence, tandis que le staking DOT est remarqué pour son taux d'intérêt élevé.

L'utilisateur peut effectuer des opérations directement sur le site web ou l'application de la plateforme de trading principale, échanger les cryptomonnaies qu'il détient au taux du jour contre un autre jeton, puis réaliser des bénéfices en les stakant pendant une certaine période. À l'expiration de la période, il peut choisir de continuer à staker ou de revenir à la monnaie d'origine. Si la valeur de la monnaie stakée est maintenue ou augmente, cela génère un profit; même si elle diminue, tant que le taux d'intérêt dépasse le taux de baisse, un profit peut être réalisé.

De nombreuses plateformes d'échange majeures proposent des programmes de staking à haut rendement à court terme. Par exemple, il existe des campagnes de staking spéciales d'une durée de 3 mois.

Cependant, dans l'environnement de marché actuel, il est nécessaire de faire preuve de prudence. Les États-Unis sont entrés dans un cycle de baisse des taux d'intérêt, ce qui a un impact sur certaines paires de jetons, donc il n'est pas recommandé d'"investir massivement dans des jetons spécifiques" à cette période. Une baisse des prix peut annuler les bénéfices des différences de taux d'intérêt.

Ce que l'on obtient principalement avec le staking, ce sont des intérêts, et la période où il n'y a pas de fluctuations des taux d'intérêt des deux jetons est la période où l'on peut obtenir les revenus les plus stables. Cela est souvent dû au fait que les fluctuations des taux de change sont également faibles pendant cette période.

Si vous souhaitez réaliser des bénéfices grâce aux « écarts de prix », il est préférable d'opter pour des méthodes de trading plus liquides plutôt que le staking. Pour tirer profit des écarts de prix, il est nécessaire de choisir entre « acheter » et « vendre » en fonction des circonstances. Le staking ne permet pas de trader pendant une période déterminée, donc si vous résiliez prématurément, les intérêts seront réduits, et vous risquez de manquer des opportunités de profit en ne pouvant pas prendre de positions de vente. Pour profiter des écarts de prix, le « trading sur marge » est recommandé.

2. Fonds de jeton

C'est une méthode d'investissement en cryptomonnaie qui comporte un « risque modéré », combinant des cryptomonnaies et des outils d'investissement par rapport à un arbitrage de prix par simple échange de jetons. Ces fonds investissent généralement dans des jetons de projets spécifiques ou des actifs cryptographiques associés, permettant d'obtenir des bénéfices non seulement grâce aux revenus d'arbitrage des fluctuations des taux de change, mais également à l'augmentation de la valeur de l'objet d'investissement lui-même.

Par exemple, si vous pensez que le LTC a la possibilité d'augmenter en valeur à l'avenir, et en même temps, vous considérez que l'évaluation des projets liés au LTC est actuellement basse et qu'il y a de la marge pour une augmentation, vous pouvez investir dans un fonds de projet libellé en LTC. Cela vous permet de réaliser des gains de change grâce à l'augmentation de la valeur du LTC, tout en bénéficiant également des revenus des investissements dans des projets liés au LTC, ce qui pourrait vous permettre de réaliser des bénéfices doubles.

3. Trading sur marge de jeton

Le trading sur marge des jetons cryptographiques est une méthode d'investissement « à haut risque » et se fait par le biais de contrats fournis par la plateforme de trading (courtier). Les courtiers comprennent des plateformes de trading majeures, des sociétés de valeurs mobilières et des plateformes de CFD (contrats sur la différence).

L'essence de réaliser des profits grâce aux différences de prix est de tirer profit des fluctuations de prix, c'est pourquoi le trading sur marge de cryptomonnaie s'adapte aux besoins des traders. En d'autres termes, les investisseurs peuvent utiliser l'effet de levier pour investir sans posséder réellement de cryptomonnaies, et ils peuvent effectuer des transactions de montants importants en ne payant qu'un certain pourcentage de marge avant de commencer la transaction, ce qui permet même aux investisseurs disposant de peu de fonds de participer au marché des cryptomonnaies.

La raison du risque élevé est que le trading de marge en cryptomonnaie possède généralement les caractéristiques du levier et qu'il s'agit d'un trading spéculatif à court terme. Le levier varie de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois, et si les prévisions sont correctes, il est possible de multiplier les bénéfices en peu de temps, mais si elles sont erronées, le capital peut rapidement devenir nul, ce qui en fait un risque élevé.

En comparant ces trois méthodes, je recommande d'investir progressivement. Si l'objectif de l'investissement en cryptomonnaie est de générer des Taux d'intérêt, le staking sur des plateformes de trading majeures est optimal. Si vous visez des bénéfices par les écarts de prix, il serait bon d'envisager des fonds de cryptomonnaie ou le trading de marge de cryptomonnaie.

Quels sont les avantages du trading sur marge en cryptomonnaie ?

Le trading sur marge de jetons est l'une des méthodes de trading les plus risquées dans le domaine des jetons, mais comme le dit le proverbe, "plus les vagues sont grandes, plus les poissons sont chers", un risque élevé peut entraîner des rendements élevés. Nous allons ici présenter en détail les avantages du trading sur marge de jetons.

Élargissement des revenus par effet de levier

Le trading sur marge des cryptomonnaies possède généralement des caractéristiques de levier, permettant d'augmenter considérablement le rendement des investissements. Le levier proposé sur le marché des cryptomonnaies varie généralement de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois, et même de petites fluctuations de prix des cryptomonnaies peuvent être multipliées par des dizaines ou des centaines grâce au levier.

Prenons l'exemple populaire de BTC/USDT (Bitcoin/Tether), où les principales plateformes de trading offrent un effet de levier pouvant aller jusqu'à 100 fois. Supposons que le Bitcoin monte en flèche, passant de 30 000 à 50 000 dollars (en se référant à la situation de fin 2023). Si les investisseurs saisissent cette tendance à la hausse et utilisent l'effet de levier, leurs bénéfices pourraient exploser ! Des rendements très attractifs sont à prévoir.

Coût de transaction inférieur à ###

Les principaux coûts de transaction liés au trading sur marge de cryptomonnaies comprennent le spread et le Taux d'intérêt. Le spread fait référence à la différence entre le prix d'achat (Bid) et le prix de vente (Ask) dans le trading de cryptomonnaies, et généralement, le spread appliqué par les plateformes de trading de cryptomonnaies est très faible, bien plus petit que le spread de vente et d'achat entre différentes devises sur le marché interbancaire.

Par exemple, dans les échanges de jetons dans les banques, même les paires de jetons avec le plus petit spread ont un spread d'environ 0,47 %, et même dans les meilleures conditions, il est d'environ 0,3 %.

D'autre part, l'écart d'achat-vente sur les plateformes de trading de cryptomonnaies est généralement inférieur à 0,01 %. Par exemple, sur les principales plateformes de trading, l'écart pour le BTC/USDT (Bitcoin/Tether) est tel que si le prix d'achat est de 30 000 USDT, le prix de vente simultané est de 29 997 USDT, ce qui donne un écart d'environ 0,01 %, et il n'y a généralement pas de frais supplémentaires.

Pour cette raison, même si vous souhaitez simplement réaliser un profit grâce à l'écart de prix sans utiliser de levier, l'utilisation du trading de marge en cryptomonnaie peut offrir un potentiel de rendement plus élevé que l'échange de devises dans une banque, même pour le trading à court terme. Les banques facturent des frais de 0,3 % lors des transactions, et il est possible que les fluctuations des taux d'intérêt à court terme soient également faibles. Il serait donc préférable d'utiliser le trading de marge en cryptomonnaie. De nombreuses plateformes proposent également des options sans levier, et si le montant du dépôt est suffisant, vous pouvez commencer à trader, ce qui n'implique pas non plus un risque élevé.

Opportunités de revenus bidirectionnelles

Dans le trading sur marge de jetons, les investisseurs peuvent effectuer des transactions à double sens et il n'y a pas de limite au nombre de transactions effectuées dans la même journée. Par exemple, si vous prévoyez que le Bitcoin va augmenter, vous pouvez acheter (Buy) du BTC/USDT, et inversement, si vous prévoyez que le Bitcoin va diminuer, vous pouvez vendre (Sell) du BTC/USDT. Cela offre des opportunités de profit dans les deux sens.

Explication des techniques pour tirer parti des écarts de prix dans le trading de cryptomonnaies

Ici, je vais introduire des techniques pratiques de trading de cryptomonnaie. Je vous recommande d'optimiser les éléments suivants en fonction de votre montant de capital, de votre tolérance au risque, de vos habitudes d'investissement, etc., en vous basant sur les fondamentaux :

Trading de plage (Range Trading)

Dans une situation où il n'y a pas de fluctuations claires des prix des cryptomonnaies ou où la direction du marché est incertaine, la stratégie de trading en range est très efficace. Les traders n'ont pas de cadre de temps fixe pour chaque transaction, identifient les lignes de support et de résistance, et effectuent des transactions près des points clés. Par exemple, si une paire de jetons est échangée dans une fourchette de 1 500 $ à 1 800 $ pendant une certaine période, ils peuvent continuer à appliquer une stratégie consistant à vendre à des prix élevés et à acheter à des prix bas dans cette fourchette.

Généralement, lors de la recherche de points d'achat et de vente, on utilise le RSI (indice de force relative) ou le CCI (indice de canal de marchandises).