Stratégie de trading des gaps : le guide complet pour transformer les gaps du marché en profits

gap (écart de prix) qu'est-ce que c'est ?

Dans les graphiques en chandeliers, le gap est un motif très important qui apparaît dans les marchés des devises, des contrats à terme et des actions. Dans le plus ancien livre d'investissement sur l'analyse technique, "La technique des chandeliers japonais", il est appelé fenêtre. Une fenêtre signifie qu'il existe une zone où il y a eu peu ou pas de transactions entre deux chandeliers adjacents sur le graphique d'un certain intervalle de temps, et dans l'analyse technique occidentale, cela est appelé gap (GAP). L'apparition d'un gap indique que la situation à laquelle les participants du marché sont confrontés est en train de changer et qu'un événement majeur influence le marché.

En général, les gaps à analyser sont principalement ceux présents sur les graphiques journaliers. Seuls les gaps apparaissant sur des graphiques journaliers ou supérieurs ont de la valeur pour l'analyse ou les conseils de trading, tandis que les gaps sur les graphiques intrajournaliers, horaires ou en minutes ont peu de valeur de référence.

Dans quelles situations les gaps sont-ils susceptibles de se produire ?

Cas 1 : écart au moment de la pause et de la reprise du marché

Pendant que le marché est en pause, les graphiques sont arrêtés, mais les fondamentaux peuvent changer. Par exemple, des conflits géopolitiques ou des événements « cygnes noirs » inattendus peuvent se produire. Ces changements peuvent influencer le sentiment du marché et modifier le jugement des traders sur la direction du marché. Lorsque le marché rouvre, un gap se forme.

Le marché des changes est ouvert 24 heures sur 24, sauf le week-end, donc le gap des changes se produit principalement au début des transactions du lundi. En revanche, les marchés des actions, des contrats à terme sur indices et des contrats à terme sur matières premières ont des horaires d'ouverture et de fermeture chaque jour, et des gaps se produisent fréquemment au début des transactions quotidiennes.

Le marché des actifs numériques est négocié 24 heures sur 24, 365 jours par an, mais des modèles de gap similaires peuvent être observés après des nouvelles importantes ou de grands événements sur le marché.

Cas 2 : Écart dû à la publication de données

Les mouvements des devises étrangères sont fortement influencés par les indicateurs économiques de chaque pays, et ils varient considérablement, notamment lors de l'annonce de données économiques importantes. Les données américaines sont les plus nombreuses et les plus importantes. Par exemple, le produit intérieur brut (PIB), le taux de chômage et les ventes au détail que les États-Unis publient régulièrement. Comme beaucoup de ces données sont publiées pendant les heures de négociation, ce type de gap se produit principalement lors des transactions en journée.

Sur le marché des actifs numériques, des écarts similaires peuvent survenir après des événements importants tels que des annonces réglementaires ou des mises à niveau majeures de protocoles.

Explication des 4 types de gap (classification et signification)

Les tendances des graphiques de tous les intervalles de temps peuvent être divisées en deux catégories : les tendances et les consolidations (ranges), et les tendances peuvent être classées en deux types : à la hausse et à la baisse. Après la formation d'un gap, il existe quatre types :

1. Breakout gap

Cela se produit généralement à un point de rupture à partir d'une zone de prix bien définie et indique le début d'une tendance. Un breakout à la hausse se produit avec une bougie haussière moyenne ou grande, ou un breakout à la baisse avec une bougie baissière moyenne ou grande, et s'accompagne souvent d'un volume de transactions significatif.

• Surpassement ou chute depuis la zone de consolidation
• Former le début d'une tendance
• accompagnés d'un volume de transactions en forte augmentation

Approche de négociation

Parmi les 4 types de gap, ce gap de breakout possède la plus grande valeur analytique et opérationnelle. En tant que méthode de positionnement expérimentale, nous entrons avec une petite position à la fin de la journée de trading. Si le marché ne comble pas le gap et effectue une légère consolidation pendant 2 à 3 jours à la position du gap, puis se stabilise à la position de la moyenne mobile sur 5 jours, nous pouvons augmenter notre position.

Application sur le marché des actifs numériques

Sur le marché des actifs numériques, le trading est possible 24 heures sur 24, de sorte que les gaps de breakout sont principalement observés après des nouvelles de marché importantes ou des événements de liquidité à grande échelle. Les traders doivent appliquer une gestion des fonds plus prudente après de tels gaps, et en général, cela devrait être limité à moins de 1-2% du capital à risque.

2. Runaway (évasion) gap

Cela se produit généralement pendant la continuation de la tendance après un breakout. La probabilité de comblement du gap est d'environ 50%, mais il mettra toujours à jour un nouveau maximum ou un nouveau minimum. Ce type de gap devient une zone de support importante.

• Se produit au milieu d'une tendance haussière ou baissière après une cassure
• Normalement, cela ne se remplit pas immédiatement.
• Poursuivre la tendance existante

Approche de trading

Le gap de runaway n'est pas recommandé pour les débutants. À ce stade, il est relativement éloigné du point de départ de la tendance, et les pertes peuvent être importantes en cas de mauvaise évaluation.

En utilisant des outils de graphique sur des plateformes de trading populaires, vous pouvez identifier avec précision les niveaux de gap et les utiliser comme support/résistance, ce qui améliore la gestion des risques.

3. Éxhaustif (épuisement) gap

Après que le gap a été comblé pendant l'extension de la tendance, si le graphique ne met pas à jour de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, cela signifie que la tendance originale s'est inversée. C'est une caractéristique typique. Par la suite, un ajustement d'au moins un niveau supérieur est attendu. Le volume de transactions le jour de la formation du gap d'épuisement est généralement au maximum, et par la suite, une réduction du volume de transactions est attendue.

• Apparaissant à la fin d'une tendance continue, après que le gap a été comblé.
• Le volume de transactions le jour du gap est très élevé, puis diminue clairement par la suite.
• signifie la fin de la tendance

Approche de trading

L'écart de pénurie a une difficulté technique très élevée, et il n'est pas recommandé aux investisseurs particuliers de prévoir des creux ou des sommets. Il est conseillé d'entrer sur le marché une fois que la tendance est claire.

Dans un marché d'actifs numériques à forte volatilité, il est nécessaire de définir des ordres de stop-loss plus stricts lorsque l'on négocie un renversement après un écart exécutoire. Il est également important d'utiliser des indicateurs techniques (comme le RSI ou le MACD) pour vérifier la nature de l'écart.

4. Gap

Généralement observé dans les marchés de range, en particulier dans les marchés qui fluctuent fortement sur une large plage. La caractéristique notable de ce type de gap est que le gap se comble rapidement, ce qui n'a pas de signification particulière pour l'analyse.

Approche de négociation

Le principal rôle des gaps normaux est que, pour les traders qui préfèrent la volatilité dans un marché de range et qui achètent à bas prix et vendent à des prix élevés, après qu'un gap normal se soit formé dans un marché de range, il est certain que le gap sera comblé, ce qui permet de connaître à l'avance le prix cible.

Sur le marché des actifs numériques, ce type de gap est particulièrement observé avec les altcoins et les petits tokens. Dans un marché peu liquide, il est important de définir un stop loss approprié avant que le gap ne se comble.

Qu'est-ce que cela signifie que le gap soit comblé ?

Le fait que le gap soit comblé fait référence à la période spécifique après la formation du gap (généralement trois bougies de la même période ou plus) pendant laquelle la plage de trading entre dans la zone du gap. Pour le dire de manière métaphorique : si l'on compare le gap à une fenêtre, le comblement du gap signifie qu'une bougie apparaît et ferme la fenêtre.

Pourquoi les gaps se comblent-ils ? C'est parce que les gaps reflètent le comportement d'achat ou de vente impulsif des traders. Lorsque les émotions se calment et que le volume des transactions diminue, les gaps se comblent.

Le gap sera-t-il toujours comblé ?

Théoriquement, tous les gaps de bougies sont comblés, mais ce phénomène est souvent observé dans le trading d'actions. Le gap reflète la relation de force entre les acheteurs et les vendeurs, et après qu'un gap de breakout se soit produit, lorsque les facteurs de stimulation du marché sont progressivement digérés, le gap est comblé.

On dit généralement que le marché est plus stable après que le gap a été comblé, mais il existe des marchés, comme l'indice NASDAQ du marché boursier américain, qui ont continué à augmenter pendant 10 ans sans combler de gap à plusieurs reprises.

gap trade stratégie des étapes

1. Scanner tous les titres de gap ayant augmenté ou diminué de plus de 4% et les ajouter à la liste de surveillance. Ces titres ont de fortes chances de connaître de grandes fluctuations après l'ouverture du marché, ce qui représente des opportunités de trading.

2. Faire attention aux fluctuations après le lancement du marché : Identifiez les catalyseurs qui ont causé le gap (revenus, nouvelles, données publiées, etc.).

3. Vérifier la continuité de la tendance : Assurez-vous que la tendance du marché est en accord avec la direction du gap, ce qui augmente la fiabilité du trade de gap. Utilisez des outils et indicateurs d'analyse technique pour évaluer la tendance du marché. Par exemple, vous pouvez identifier les niveaux de support et de résistance sur plusieurs intervalles de temps.

4. Utilisation des ordres stop : Dans le trading de gap, il y a souvent de grandes fluctuations de prix, donc il est extrêmement important de définir des ordres stop appropriés. Les ordres stop aident à la gestion des risques, limitent les pertes potentielles et protègent le capital.

5. Observation du volume des transactions : Le volume des transactions du gap est également un indicateur important. Un volume élevé indique une participation plus forte sur le marché, ce qui peut augmenter la probabilité que le gap se comble.

Lors de la mise en œuvre d'une stratégie de gap, vous pouvez consulter le calendrier des entreprises qui publient leurs résultats après la clôture du marché et définir quelques ordres avant la clôture du marché.

Conclusion

La stratégie de trading de gap est un système de trading rigoureusement défini qui suit des critères d'entrée et de sortie spécifiques. L'objectif du trailing stop est de limiter les pertes et de protéger les profits.

Comprendre la classification des gaps ci-dessus et les possibles tendances des prix qui en découlent sert de guide sur la manière d'exploiter les gaps pour générer des profits dans le trading des devises, des futures, des actions et des actifs cryptographiques.

Le trading de gap est le plus efficace lorsqu'il existe une gestion des risques appropriée et une stratégie claire. Cela est particulièrement vrai dans un environnement à forte volatilité comme celui du marché des crypto-actifs, où une gestion des fonds appropriée est essentielle. De nombreux traders professionnels limitent la taille de leurs positions à moins de 2 à 3 % de leur capital de trading pour assurer leur durabilité à long terme.