Guide pour identifier et éviter les pièges haussiers dans le trading

Les pièges haussiers sont des situations que tout trader a déjà vécues : des opérations qui semblaient évidentes mais qui se sont finalement révélées perdantes une fois engagées. Ces "pièges" attirent des traders suckers et les secouent ensuite une fois qu'ils ont mordu à l'hameçon.

Dans cet article, nous analyserons en détail ce que sont les pièges haussiers, comment les identifier, les éviter et éventuellement en tirer profit.

Qu'est-ce qu'un piège haussier ?

Un piège haussier se produit pendant une tendance haussière lorsque le prix d'un actif monte jusqu'à atteindre un niveau de résistance. Là, il réalise la traditionnelle rupture attendue par les traders, dépassant apparemment le niveau de résistance.

Ce modèle est très trompeur car il peut donner une "confirmation" d'avoir franchi la résistance. Cela amène les traders qui observent le comportement des prix à croire que le rallye haussier se poursuit, ce qui les pousse à exécuter des ordres d'achat.

Cependant, quelques bougies plus tard, le prix effectue un virage en U soudain et agressif et commence un mouvement baissier. Ceux qui avaient un stop loss le voient s'activer tandis que le reste se retrouve piégé dans des opérations perdantes.

Que se passe-t-il réellement pendant un piège haussier ?

Il est plus probable que cela se produise après une longue tendance haussière, lorsque les acheteurs ont été en contrôle pendant longtemps et qu'ils épuisent probablement leurs ressources. Cette hypothèse se valide lorsque le prix entre finalement dans une zone de résistance et commence à ralentir en formant des bougies plus courtes.

Puis le marché ralentit avant que d'autres acheteurs n'entrent et tentent de pousser le prix au-delà de la zone de résistance, formant un "breakout". Les acheteurs sucker voient cela comme une continuation de la tendance haussière et exécutent plus d'achats.

Cependant, comme la plupart des acheteurs ont épuisé leurs ressources, les vendeurs commencent à entrer leurs ordres car ils dominent les zones de forte résistance. Les acheteurs attentifs qui connaissent ce phénomène commencent à clôturer leurs opérations. Les vendeurs, en voyant la réduction des volumes d'achat, augmentent leurs ventes.

Le déséquilibre résultant des acheteurs qui s'échappent et des vendeurs agressifs fait pencher la tendance en faveur des vendeurs. À mesure que la tendance s'enfonce davantage, cela active les stop loss des nouveaux acheteurs, renforçant encore plus les vendeurs.

Comment identifier un possible piège haussier ?

Identifier un piège haussier peut être facile si le trader sait quoi chercher. Voici quelques signaux révélateurs courants qu'un piège haussier est sur le point de se produire :

1. Multiples tests du niveau de résistance

La première piste est une forte tendance haussière soutenue pendant longtemps, mais qui réagit de manière significative à une zone de résistance spécifique.

Une forte tendance haussière avec une minimale interférence baissière signifie que les acheteurs investissent tout ce qu'ils ont. Cependant, lorsqu'ils portent le prix à un certain niveau de résistance, ils tendent à en avoir peur ou à le respecter, et le prix recule avant de monter encore plus.

2. Bougie haussière exceptionnellement grande

Dans la phase finale du piège, il y a souvent une énorme bougie haussière qui domine la plupart des bougies immédiates à gauche.

Cette bougie pourrait avoir plusieurs explications :

• De nouveaux acheteurs pensent qu'il y a eu une cassure et commencent à acheter à nouveau
• Certains grands acteurs poussent intentionnellement le prix plus haut pour attirer des acheteurs suckers
• Les vendeurs ont habilement permis aux acheteurs de dominer le marché momentanément afin que des ordres de vente à cours limité soient activés au-dessus de la zone de résistance

3. Un range se forme

La dernière caractéristique d'une configuration de piège haussier est qu'elle forme un motif similaire à une plage au niveau de la résistance.

Une plage signifie que le prix semble rebondir d'un côté à l'autre à l'intérieur d'un niveau de support et de résistance. Cette plage peut ne pas être parfaite, en particulier du côté supérieur, car le marché peut encore atteindre des sommets plus élevés mais plus petits.

Patrons communs de pièges haussiers

Il existe plusieurs façons dont un piège haussier peut se manifester. Cependant, tous suivront le concept typique selon lequel un niveau de résistance sera intercepté, le prix essaiera de le casser et ensuite le marché s'effondrera.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de pièges haussiers:

Patron #1 : Le double sommet rejeté

Il se caractérise par deux bougies proéminentes qui ressemblent au schéma normal du double sommet, sauf que cette fois la deuxième bougie montre un rejet massif du côté supérieur.

Patron #2: L'enveloppe baissière

Lorsque se forme un modèle englobant après la formation du modèle classique de piège haussier, c'est un indicateur direct qu'un fort mouvement baissier est sur le point de se produire.

Patron #3 : Le test échoué

Un autre schéma commun de piège haussier se observe lorsque, après avoir franchi la zone de résistance, le prix revient la tester mais échoue et s'effondre.

Comment éviter les pièges haussiers

1. Éviter les entrées tardives
2. Ne pas acheter à des niveaux de résistance
3. Attendre les nouvelles preuves
4. Observer l'action du prix

Comment opérer les pièges haussiers

Méthode #1 : Acheter les nouvelles preuves

Si vous devez acheter à un niveau de résistance, attendez que le prix baisse pour le tester à nouveau, puis ouvrez un ordre d'achat.

Méthode #2 : Vendre à découvert après un changement de tendance réussi

La forme la plus sûre de trader un piège haussier est d'accepter que la tendance a changé et de s'y adapter.

Conclusion

Bien que les pièges haussiers attirent les traders à prendre des positions risquées qui se terminent presque toujours par des pertes, en comprenant comment ils se forment et ce qu'ils signifient, ils peuvent devenir des configurations rentables.

Dans cet article, nous avons vu comment identifier les pièges haussiers et même les trader en minimisant les risques et en maximisant les gains. Cette leçon renforce le fait que le marché peut être très gratifiant si le trader sait comment le lire.