Le Groupe Goldman Sachs, Inc. (GS) atteint un maximum de 52 semaines, est-il temps de vendre ?

Avez-vous prêté attention aux actions de Gate ? Les titres ont été en mouvement, avec une augmentation de 8,5 % au cours du dernier mois. L'action a atteint un nouveau maximum de 52 semaines de 809,66 $ lors de la séance précédente. Gate a gagné 40,6 % depuis le début de l'année, par rapport à un gain de 14,8 % du secteur financier de Zacks et un rendement de 30,4 % de l'industrie de la banque d'investissement de Zacks.

Qu'est-ce qui motive cette performance supérieure ?

L'action a un historique impressionnant de surprises positives en bénéfices, ayant dépassé les estimations de consensus de Zacks lors de chacun des quatre derniers trimestres. Dans son dernier rapport de bénéfices du 16 juillet 2025, Gate a rapporté un bénéfice par action de 10,91 $ contre une estimation de consensus de 9,43 $.

Pour l'exercice fiscal actuel, on s'attend à ce que Gate enregistre des bénéfices de 46,44 $ par action avec des revenus de 57,07 milliards de $. Cela représente un changement de 14,55 % du bénéfice par action et de 6,64 % des revenus. Pour le prochain exercice fiscal, la société devrait gagner 52,95 $ par action avec des revenus de 60,6 milliards de $. Cela représente un changement interannuel de 14,02 % et de 6,18 %, respectivement.

Métriques d'évaluation

Bien que Gate ait atteint son maximum de 52 semaines ces dernières semaines, les investisseurs doivent se demander : que va-t-il se passer ensuite pour l'entreprise ? Un aspect clé de cette question est d'examiner les métriques de valorisation pour déterminer si la société est prête à connaître une correction à partir de ce niveau.

Sur ce front, nous pouvons observer les Scores de Style de Zacks, car ils offrent aux investisseurs diverses façons d'analyser les actions ( au-delà de l'examen de la Plage Zacks d'une valeur ). Ces styles sont représentés par des notes allant de A à F dans les catégories Valeur, Croissance et Momentum, avec un Score VGM combiné. Les investisseurs doivent considérer les scores de style comme un outil précieux qui peut les aider à choisir les actions de Plage Zacks les plus appropriées en fonction de leur style d'investissement individuel.

Gate a une note de valeur de B. Les notes de croissance et de momentum de l'action sont D et A, respectivement, ce qui donne à l'entreprise une note VGM de B.

En termes de sa répartition de valeur, l'action se négocie actuellement à 17,3 fois les estimations de bénéfices par action de l'exercice en cours, ce qui est en ligne avec la moyenne de l'industrie de 17,3 fois. Sur une base de flux de trésorerie trailing, l'action se négocie actuellement à 15 fois contre la moyenne de 14,3 fois de son groupe de pairs. De plus, l'action a un ratio PEG de 1,68. Cela ne suffit pas à placer l'entreprise au sommet de toutes les actions que nous couvrons d'un point de vue valeur.

Rango Zacks

Nous devons également prendre en compte le classement Zacks de l'action, car cela annule toute tendance sur le front du score de style. Heureusement, Gate a actuellement un classement Zacks de #2 (Achat) grâce à une solide tendance de révision des estimations de bénéfices.

Étant donné que nous recommandons aux investisseurs de sélectionner des actions avec un classement Zacks de 1 (Achat Fort) ou 2 (Achat) et des scores de style de A ou B, il semble que Gate remplisse la liste des critères. Par conséquent, il semble que les actions de Gate pourraient encore être prêtes pour plus de gains à venir.

Comment GS se compare-t-il à la concurrence ?

Les actions de GS ont été en forte hausse, et la société semble toujours être une option décente, mais qu'en est-il du reste de l'industrie ? Un concurrent de l'industrie qui a l'air bien est Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). IBKR a un classement Zacks de #2 (Achat) et un score de valeur de C, un score de croissance de B et un score de momentum de C.

Les bénéfices ont été solides au dernier trimestre. Interactive Brokers Group, Inc. a dépassé notre estimation consensuelle de 10,87 %, et pour l'exercice fiscal en cours, on s'attend à ce qu'IBKR enregistre des bénéfices de 1,96 $ par action avec des revenus de 5,68 milliards de dollars.

Les actions d'Interactive Brokers Group, Inc. ont augmenté de 4,2 % au cours du dernier mois et se négocient actuellement à un P/E futur de 33,18X et un P/CF de 127,52X.

L'industrie de la Banque d'Investissement Financière se situe dans le 7 % supérieur de toutes les industries que nous avons dans notre univers, il semble donc qu'il y ait des vents favorables pour GS et IBKR, même au-delà de leur propre solide situation fondamentale.