Analyse : Le risque de marché est à son niveau historique le plus élevé, le chemin de la hausse sera plus tumultueux.

Le 17 octobre, la plateforme d'information sur le trading Kobeissi Letter a souligné que le taux d'effet de levier des investisseurs américains a presque doublé au cours des deux dernières années, similaire à la vitesse de croissance après la pandémie de 2020. En septembre, les investisseurs américains ont à nouveau contracté 67 milliards de dollars de dettes de Marge, atteignant un montant record de 1,13 trillion de dollars. Il ne fait aucun doute que l'appétit pour le risque est à un niveau historiquement élevé, tout le monde veut participer à la révolution de l'intelligence artificielle, la proportion d'actions dans les portefeuilles des ménages américains a atteint un niveau record de 52 %, ce qui dépasse de 4 points de pourcentage le pic de 48 % de l'an 2000, et cette proportion est également le double du point le plus bas de 2008, les Américains affluent vers le marché boursier. Les ETF à effet de levier de 5x sur les actions américaines viennent d'être soumis à la SEC, ces ETF couvriront tout, des actions d' Nvidia au chiffrement, ce qui signifie que si Nvidia chute de 10 % en une journée, l'ETF à effet de levier chutera de 50 %, et le chemin de la hausse des actifs à risque sera également plus tumultueux.