【3 novembre Classement des options américaines】

$Tesla(TSLA)$ Le volume des transactions à la hausse est en tête, mais majoritairement des ventes actives ; des grosses ordres observés 25/11 415C (MID), 26/01 470C (SELL), ressemblent davantage à une couverture/encaissement en haut. Les ventes en Europe pour octobre montrent un affaiblissement, le plan de "successeur interne" continue de fermenter ; renforcement en cours mais avec de fortes fluctuations. Stratégie : tendance défensive avec un retournement de risque baissier (vente C achat P) ou un spread de Put ; pour déterminer la plage, une aigle en fer.
$Meta(META)$ Call achat net (B:S≈1.7:1), Put également petit achat net (≈1.2:1) — fonds "préparation des deux mains". Fondamentaux : Chiffre d'affaires T3 +26%, mais un choc fiscal unique d'environ $160 milliards pèse sur les bénéfices ; ensuite, annonce de jusqu'à $300 milliards d'obligations d'entreprise pour couvrir les dépenses en capital AI. Stratégie : voir la réparation faire calendrier d'achat/écart de prix haussier en marché haussier ; reste inquiet sur le retour sur Capex, détenir un Collar pour réduire la volatilité.
$Strategy(MSTR)$ Classement des puts n°2 (Put占比≈75%). La semaine dernière, 397 BTC supplémentaires ont été accumulés, tandis que le Bitcoin a chuté pendant le week-end, ce qui a accru l'élasticité du prix des actions par rapport au prix des devises. Stratégie : tendance baissière → spread de puts baissiers ; jouer la volatilité → spread étroit / calendrier, éviter les positions nues.
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