Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret pour devenir riche du jour au lendemain.

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans dans le monde réel. Cette phrase a conduit de nombreuses personnes à entrer dans le marché des contrats à terme avec le fantasme de "devenir riche du jour au lendemain", mais elles sont finalement devenues le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, de la manière la plus directe, je vais déchirer le bel emballage des contrats à terme pour te faire comprendre : tu es concentré sur l'opportunité, tandis que les échanges sont concentrés sur ton capital.
🎲Qu'est-ce qu'un contrat à terme perpétuel ? La "version éternelle" des futures
Le contrat à terme perpétuel est essentiellement un accord de pari sans date d'expiration. C'est comme si vous pariez avec le marché sur l'évolution future des prix, s'ils vont augmenter ou diminuer. C'est comme un « futur » mais en plus excitant, sans « date d'expiration », vous pouvez continuer à parier indéfiniment.
👉 Donnons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter en hausse" ou "acheter en baisse".
Si vous pariez à la hausse, vous pensez que le prix de la pastèque va passer de 1 yuan à 2 yuans. Vous "convenez" d'acheter à 1 yuan, puis lorsque le prix atteint 2 yuans, vous vendez, réalisant un bénéfice de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que le prix de la pastèque va baisser de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque et la vendez immédiatement à 1 yuan, puis, lorsque le prix est tombé à 0,5 yuan, vous la rachetez pour la rendre. En vendant et en achetant, vous gagnez une différence de 0,5 yuan.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent, tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde connaît le marché au comptant, par exemple, un pastèque coûte 10 yuans, vous devez donc débourser 10 yuans pour en acheter un.
Dans un contrat, vous pouvez utiliser un "effet de levier". Si vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous n'avez besoin de débourser qu'un seul euro (ce qu'on appelle la marge), et vous pouvez faire levier sur une valeur de 10 euros de pastèques !
😈 Quand tu gagnes : le pastèque monte à 11 yuans (augmentation de 10 %), tu utilises 1 yuan de capital, tu gagnes 1 yuan, un rendement de 100 % !
💀 Quand vous perdez : la pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), votre capital de 1 yuan est complètement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous faire gagner rapidement, mais aussi vous faire perdre plus vite. Il amplifie vos gains, mais amplifie aussi vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "insertion d'aiguille", où le prix chute brusquement, puis revient, ou monte brusquement, puis revient. Votre capital sera alors limité à cela. Tant que le prix touche ne serait-ce qu'un instant votre prix de liquidation, vous serez instantanément liquidé.
🧠 3 concepts essentiels à comprendre pour votre sécurité
Les contrats se divisent en deux modes, l'un s'appelle marge totale, l'autre s'appelle marge isolée.
🛡️Le mode de marge totale consiste à imaginer votre marge (capital) comme tout l'argent dans votre portefeuille. Ainsi, vous disposez d'une marge plus importante, ce qui réduit le risque de liquidation. Étant donné que votre capital est solide (tout l'argent du portefeuille soutient), vous pouvez supporter des fluctuations de prix plus importantes. Par exemple, si une position est en perte flottante, les gains d'autres ordres ou l'argent non utilisé dans votre portefeuille peuvent compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais attention ! Si tout est liquidé, tout sera perdu ! Si le marché évolue complètement contre vous, entraînant une liquidation, alors tout l'argent dans votre compte de contrats (tout votre portefeuille) sera perdu en une seule fois.
🎯Le mode de marge isolée signifie que vous retirez une somme fixe d'argent (par exemple 100 yuan) de votre portefeuille total comme capital pour un pari. Que vous gagniez ou perdiez ce pari, cela ne compte que dans ces 100 yuan. Même si vous jouez très mal et que vous subissez une liquidation, vous ne perdrez au maximum que ces 100 yuan que vous avez mis en jeu. L'argent restant dans votre portefeuille reste intact. L'inconvénient est que le capital est faible, ce qui rend la liquidation plus facile. Comme vous n'avez mis que 100 yuan en jeu, un léger mouvement de prix dans la direction opposée peut faire en sorte que ces 100 yuan ne soient pas suffisants, ce qui peut facilement entraîner une liquidation forcée. Cela convient aux débutants qui souhaitent essayer ou à ceux qui placent simultanément des paris dans plusieurs directions différentes.
Il y a aussi un concept appelé le taux de financement. Le taux de financement est l'un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique fondamentale est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, devant une table de paris « à la hausse ou à la baisse » : les parieurs « à la hausse » (longs) sont d'un côté, et les parieurs « à la baisse » (courts) de l'autre côté. En temps normal, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu plutôt équilibré.
Mais tout à coup, une bonne nouvelle est arrivée, la grande majorité des gens a commencé à parier sur la hausse. À ce moment-là, le patron du casino a remarqué un problème :
Si les prix continuent vraiment de monter, ceux qui parient sur la hausse gagneront beaucoup d'argent, tandis que ceux qui parient sur la baisse perdront tout et quitteront le jeu. À long terme, il n'y aura plus personne à la table pour parier sur la baisse, et ce jeu sera voué à l'échec.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une solution : il a demandé un petit "frais d'équilibre" à la partie majoritaire (pariant sur la "hausse"), puis l'a donné à la partie minoritaire (pariant sur la "baisse").
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner un peu de subvention aux personnes qui parient sur la baisse, pour qu'elles ne partent pas et continuent à jouer.
2. Rappel aux puissants : Dites à ceux qui parient sur la hausse : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut se calmer, détenir cette position a un coût."
Ce "frais d'équilibre" est le 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il spécifiquement dans le contrat ?
Si le nombre de personnes haussières (long) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes baissières (short), alors les haussiers doivent payer les baissiers. Si le nombre de personnes baissières (short) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes haussières (long), alors les baissiers doivent payer les haussiers. En général, le règlement a lieu toutes les 8 heures. (Par exemple, à 0h, 8h, 16h UTC)
Comment les frais sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, principalement en fonction de l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que le ratio entre le nombre de positions longues et courtes sur le marché. Vous n'avez pas besoin de le calculer vous-même, l'échange l'affichera.
Si le taux de financement est constamment positif et élevé, cela indique que le marché est très euphorique et que tout le monde achète, vous devez être prudent, un retournement pourrait être imminent. Si le taux de financement est négatif, cela indique que le marché est très pessimiste et que tout le monde vend à découvert, cela pourrait être un signe de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, considérez-le comme une "taxe d'équilibre du marché" ou "frais de refroidissement de l'excès d'enthousiasme" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, n'oubliez pas ces 6 règles d'or, survivre est plus important que de gagner :
Premièrement, ne pas maintenir une position.
Le fait de maintenir une position est la première raison pour laquelle tout le monde échoue sur le marché. Vous pensez que le marché va revenir. Oui, il est revenu plusieurs fois, mais ce n'est qu'une seule fois où il ne revient pas qui suffit à vous faire tout perdre. J'ai vu trop de soi-disant vétérans qui, après 10 ans, se sont retrouvés sans rien lors de la dernière vague de marché. Ce ne sont pas des personnes qui ne savent pas trader, mais plutôt des personnes qui n'acceptent pas de perdre. Et le résultat ? Ils n'ont plus jamais la légitimité de parler de trading.
Rappelle-toi, le marché n'a pas peur de tes stop loss, il a peur que tu t'accroches jusqu'à la mort. Un stop loss n'est pas un signe de faiblesse, c'est une façon de te laisser une chance de survivre.
Deuxièmement, les opérations à haute fréquence
Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de passer des ordres pendant une journée sans le faire, même si le marché n'a pas bougé, leurs mains commencent déjà à agir. Vous pensez que vous tradez, mais en réalité, vous cherchez à vous mettre en danger. Un véritable trader professionnel peut ne passer que quelques ordres par jour en trading à court terme, et seulement deux ou trois ordres en une semaine en trading à long terme, mais chaque fois, c'est avec une précision calculée. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs s'accumulent, et finalement, tout repose sur le trading émotionnel. Autrement dit, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est un épuisement personnel. Le marché adore ce genre de personnes impatientes.
Troisièmement, dépendance à la surveillance des marchés
Regarder le marché tous les jours, ce n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, c'est le marché qui vous tire. Ceux qui comprennent vraiment le rythme, fixent un stop-loss et ferment l'écran. Le marché ne dépend pas de votre vigilance, et le profit ne provient pas de votre imagination. Plus vous regardez longtemps, plus vos émotions deviennent confuses, vos mains tremblent, et finalement, vos transactions reposent sur l'impulsion, pas sur la logique.
Quatrièmement, gérez les risques en utilisant toujours un entrepôt de secours.
Conseil de position principale : la position de secours doit être configurée à 7:3 ou 8:2, et ne doit être renforcée qu'en cas de retournement de tendance ou de signal de rebond, chaque fois pas plus d'un tiers de la position de secours. Après avoir réalisé un profit, remplissez d'abord la position de secours, et ne déplacez jamais de fonds pour augmenter l'effet de levier. Avec cela comme soutien, vous évitez une liquidation totale d'un seul coup tout en maintenant une mentalité stable, vous permettant de vivre plus longtemps sur le marché.
Cinquième, refuser un effet de levier élevé.
Un effet de levier élevé est le principal responsable des liquidations de contrats ! Ne touchez pas à un effet de levier supérieur à 10 fois. Avec un effet de levier de 5 fois, une chute de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec 10 fois, il suffit d'une chute de 10 % pour être liquidé. Tant que vous êtes en vie, vous avez une chance.
Sixièmement, l'analyse technique est le seul recours.
Fondamentaux : surveiller le cycle de réduction des taux d'intérêt, l'orientation politique (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : Formes en chandeliers (inverse tête-épaules, structure de range), Indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion des positions : chaque ordre ne doit pas dépasser 5 % du capital en perte, et le ratio risque/récompense doit être d'au moins 1:1,5.
L'événement du cygne noir du 10.11 a eu lieu il y a quelque temps, avec une liquidation épique de 20 milliards de dollars et 1,6 million de personnes touchées.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, avec une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, avec une baisse maximale de plus de 22 % ; les principales cryptomonnaies comme Solana (SOL) et XRP ont connu des baisses proches de 30 %. Il est normal que les altcoins enregistrent des baisses de plus de 90 %. Pour ceux qui ont utilisé des leviers et le trading de Futures Perpétuel, 98 % ont liquidé. Combien de personnes ont partagé des captures d'écran de leurs bénéfices la veille, et le lendemain, elles étaient silencieuses, même leurs réseaux sociaux n'étaient plus mis à jour.
Le monde de la cryptomonnaie ne manque pas d'opportunités, il manque des personnes qui vivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Est-ce que c'est vous qui contrôlez le contrat, ou est-ce le contrat qui contrôle votre cupidité ?
L'échange n'a pas besoin de te battre, il suffit d'attendre ta propre destruction.