La friteuse a explosé ! Les données US Non-farm Payrolls (NFP) sont de 119 000, l'univers de la cryptomonnaie va-t-il saigner ce soir ?

Frères, l'heure qui vient de s'écouler a complètement fait exploser le marché financier ! Les données sur l'emploi non agricole de septembre publiées par le département du Travail des États-Unis ont littéralement laissé tout le monde abasourdi - 119 000 emplois créés ! Qu'est-ce que cela signifie ? Le marché s'attendait à seulement 52 000, et la valeur précédente n'était que de 22 000, ces données ont littéralement frotté les attentes au sol et en plus, ont marché dessus deux fois !
Mon application de marché sur mon téléphone a explosé en un instant, l'indice du dollar a grimpé en flèche, les futures sur les actions américaines ont plongé, et l'univers de la cryptomonnaie est en pleurs. Il n'est pas exagéré de dire que cette nuit sera inscrite dans les annales, tandis que la plupart des gens n'ont peut-être pas encore réalisé qu'une tempête de sang et de fer vient à peine de commencer.
À quel point ces données sont-elles terrifiantes ?
Nous devons d'abord clarifier ce que signifie 119 000 pour les US Non-farm Payrolls (NFP). Les gars, ce n'est pas simplement "les données sont meilleures que prévu", c'est un coup de pouce divin pour la position hawkish de la Réserve fédérale !
Pensez-y, il y a un mois, le marché était encore plongé dans la panique de "l'économie américaine va sombrer", la valeur précédente de 22 000 a fait croire à tout le monde que "c'était fini, l'atterrissage en douceur allait devenir un atterrissage brutal". Et le résultat ? En un mois, les données ont été multipliées par plus de 5 ! Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que l'économie américaine est extrêmement résiliente, le marché du travail est en pleine effervescence.
Pour la Réserve fédérale, c'est le meilleur "permis d'augmentation des taux d'intérêt". Oncle Powell peut maintenant frapper sa poitrine et dire : "Vous voyez ? L'économie va si bien, nous n'avons absolument aucune raison de nous précipiter pour réduire les taux !" Ainsi, les attentes du marché ont fait un virage à 180 degrés - la probabilité d'une baisse des taux en novembre est passée de 70 % hier à moins de 30 %, et certains analystes plus optimistes commencent à crier : "Ne comptez pas sur une baisse des taux avant 2026 !"
Points clés : ce n'est pas un simple bon augure, c'est un coup fatal aux attentes de baisse des taux. Le slogan "plus haut, plus longtemps" (Higher for Longer) deviendra à partir d'aujourd'hui la mélodie principale du marché.
Les trois grandes ondes de choc sont en route, es-tu prêt ?
L'impact de ces données US Non-farm Payrolls (NFP) va arriver par vagues comme un tsunami, chaque vague pouvant vous ruiner.
Première vague : le retour du roi dollar, l'apocalypse des actifs non américains
Dès que les données sont sorties, l'indice du dollar américain DXY a directement grimpé de 106 à 108, ce qui représente une augmentation de niveau nucléaire sur le marché des changes. Les frères, un dollar fort, cela signifie quoi ? Cela signifie que tous les actifs risqués libellés en dollars doivent mourir !
L'univers de la cryptomonnaie est en première ligne : le Bitcoin, l'Ethereum et ces actifs numériques sont essentiellement des avions de chasse parmi les actifs risqués. Lorsque le dollar se renforce, les fonds affluent follement vers les États-Unis, achetant des obligations d'État et des dépôts en dollars, ces actifs sans risque. Qui voudrait encore détenir des cryptomonnaies aux fluctuations énormes ? Donc, la pression à la vente ne fera qu'augmenter, elle ne pourra tout simplement pas s'arrêter.
Les marchés émergents sont en pleine crise : regardez aujourd'hui la livre turque et le peso argentin, ces monnaies chutent à un point tel qu'on ne les reconnaît plus. Les fonds fuient vers les États-Unis depuis tous les coins du globe, c'est la dure réalité de la domination du dollar.
Deuxième vague : le rêve de liquidité brisé, les taux d'intérêt élevés deviennent la nouvelle norme
Auparavant, le marché espérait que la Réserve fédérale baisserait rapidement les taux d'intérêt pour injecter des liquidités dans le marché. Et maintenant ? Le rêve est terminé ! Avec des données sur l'emploi non agricole aussi solides, la Réserve fédérale a suffisamment de raisons pour maintenir des taux d'intérêt élevés, et elle pourrait même envisager de les augmenter à nouveau.
Que signifie cela pour l'univers de la cryptomonnaie ? Cela signifie qu'il n'y a plus de fonds bon marché ! Comment est venue la bulle de 2021 ? La banque centrale a inondé le marché d'argent ! Comment est venue la reprise de 2023 ? Les attentes de baisse des taux ! Maintenant, ces deux éléments sont enterrés, la source de financement du marché est coupée, sur quoi s'appuyer pour soutenir les valorisations élevées ?
Pire encore, des taux d'intérêt élevés continueront à comprimer l'appétit pour le risque. Imaginez, le taux d'intérêt sans risque à un an aux États-Unis est presque de 5,5 % maintenant, qui voudrait encore prendre le risque de liquidation en jouant des contrats ? Les fonds vont continuellement s'écouler des actifs risqués vers des produits à revenu fixe. Une fois que cette tendance est établie, elle ne pourra pas être inversée en un jour ou deux.
Troisième vague : la fin du levier, une chute explosive est en route.
C'est la vague la plus dangereuse. Les frères, allez jeter un coup d'œil aux données des contrats, actuellement la valeur totale des contrats Bitcoin sur le réseau dépasse les 20 milliards de dollars, dont plus de 60 % sont des positions longues. Parmi ces positions longues, combien sont à effet de levier élevé de 10x, 20x voire 50x ?
Le seuil des 85 000 dollars est une ligne de vie ! Une fois franchi à la baisse, cela déclenchera une série de liquidations :
• 85 000 a été franchi → les positions longues avec un effet de levier de 10 fois commencent à être liquidées → le prix tombe à 84 000
• 84 000 est arrivé → Exploitation à effet de levier 20x longue → Le prix a chuté à 82 000
• 82 000 à nouveau brisé → 50 fois l'effet de levier limite volatilisé → le prix file en dessous de 80 000
C'est un exemple typique de "spirale de la mort", une liquidation par effet de levier. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que de nombreuses institutions ont mis en place des stops automatiques, qui se déclenchent automatiquement lorsque le prix atteint un certain niveau. Ainsi, lorsque le marché baisse, cela se produit souvent très rapidement, et vous n'avez tout simplement pas le temps de réagir.
Les données montrent que, lors des 6 dernières fois où les US Non-farm Payrolls (NFP) ont dépassé les attentes, la baisse moyenne du Bitcoin dans les 24 heures qui ont suivi était de 7,2 %. Cependant, étant donné que cette fois-ci les données ont largement dépassé les attentes, la baisse pourrait être plus profonde !
l'univers de la cryptomonnaie ce soir : chaque jeton traverse une épreuve
Bitcoin : La ligne de défense de 85 000 est la ligne Maginot
BTC est actuellement le point focal de tout le marché. Le niveau de 85 000 $ a une signification technique énorme :
• C'est le point bas de septembre
• C'est la position de la moyenne mobile sur 200 jours
• C'est une zone de transaction dense dans les phases précédentes.
On peut dire que 85 000 est soutenu par la technologie, la psychologie et les fonds. Mais cette position peut-elle tenir ? Je suis assez pessimiste.
Pourquoi ? Parce que la pression de vente est trop forte ! Ce n'est pas seulement des liquidations de contrats, mais aussi des ventes panique sur le marché au comptant. Pensez-y, ces premiers investisseurs qui ont des coûts à 60 000 ou 70 000, en voyant des données aussi mauvaises, vont-ils penser "d'abord prendre des bénéfices et sortir" ? Ces institutions et mineurs, face à des attentes de resserrement de liquidité, vont-ils vendre leurs réserves à l'avance ?
Une fois que 85 000 est franchi, que regarder ensuite ?
• Premier objectif : 82 000 (point bas précédent)
• Deuxième objectif : 80 000 (point d'entier)
• Ligne de défense ultime : 78 000 (position annuelle)
Mais je pense que si 85 000 ne tient pas, 80 000 pourrait également être difficile à maintenir. Parce que la peur va se répandre et le marché doit trouver un "fond désespéré" pour pouvoir accumuler de l'énergie à nouveau.
Ethereum : plus dangereux que le Bitcoin
La situation de l'ETH est même pire que celle du BTC. Pourquoi ?
Premièrement, le récit d'Ethereum a été affaibli. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, les rendements DeFi sont devenus peu attractifs. Auparavant, vous disiez "staker ETH peut rapporter 5% de rendement", maintenant les obligations américaines rapportent 5,5%, qui joue encore à DeFi ?
Deuxièmement, les frais de gas restent faibles. L'activité sur la chaîne est inactive, le mécanisme de destruction de l'ETH ne fonctionne pas, ce qui affecte l'ensemble du modèle économique.
Troisièmement, la détention par des institutions est plus concentrée. Le ratio de détention des 1000 premières adresses d'Ethereum est même plus élevé que celui de Bitcoin. Si ces gros détenteurs commencent à vendre, la pression de vente sera plus forte.
D'un point de vue technique, le support clé de l'ETH est à 2500 dollars. Une fois que ce niveau est franchi à la baisse, il pourrait rapidement descendre à 2300. La résistance supérieure se situe à 2750. Vouloir le franchir ? C'est extrêmement difficile.
SOL, DOGE, jeton MEME : une crise de liquidité imminente
Ces petits jetons pourraient être encore plus mal ce soir. Pourquoi ? Parce que la liquidité ! Les données US Non-farm Payrolls (NFP) sont si mauvaises, le sentiment de risque sur le marché monte, et les fonds vont prioritairement se retirer des actifs les plus risqués.
Le support clé de SOL est à 150 dollars, s'il casse, on regardera à 130.
DOGE, ce jeton purement motivé par l'émotion, pourrait retomber à 0,15 voire 0,12.
Divers jetons MEME pourraient connaître une chute importante ce soir, avec des baisses de 30 % à 50 % qui ne seraient pas surprenantes.
Frères, rappelez-vous une chose : dans un marché baissier, tous les altcoins sont des β de Bitcoin, si Bitcoin baisse de 10 %, ils commencent à baisser de 20 %.
L'indice de peur atteint des niveaux record, l'humeur du marché tombe à un niveau glacé.
La peur sur le marché ne peut plus être décrite par le terme "inquiétude", c'est tout simplement l'"apocalypse".
L'indice de peur VIX a directement grimpé de 20 à 28, et cela même avant l'ouverture des marchés boursiers américains. Une fois que les marchés américains ouvriront ce soir, il est probable qu'il atteigne plus de 30. Que signifie 30 ? En mars 2020, lors de l'effondrement causé par la pandémie, le VIX était à plus de 80, mais en temps normal, dépasser 30 est déjà considéré comme une peur extrême.
L'indice de peur dans l'univers de la cryptomonnaie est encore plus exagéré, passant de 60 à 35 (plus la valeur est basse, plus la peur est grande) depuis hier. Que cela signifie-t-il ? Cela signifie que le marché est passé de "avidité" à "peur" en un instant, et cela s'intensifie encore.
Les données sur les flux de capitaux sont encore plus alarmantes : au cours des 4 dernières heures, la quantité de jetons stables USDT et USDC a explosé, ce qui indique que tout le monde échange des jetons contre des dollars. De plus, la quantité de Bitcoin et d'Ethereum sortant des échanges augmente également, ce qui montre que les gens retirent des jetons vers leurs portefeuilles, se préparant à "se coucher" ou à se protéger.
Ce changement d'émotion signifie souvent que le fond à court terme n'est pas encore arrivé. Car le sentiment de panique a un processus de fermentation, passant de "préoccupation" à "peur" puis à "désespoir". Nous en sommes peut-être seulement à la phase de "peur", et demain matin pourrait être le véritable moment de "désespoir".
Guide de survie pour les vieux amis : faites ceci ce soir pour survivre.
Après tant de mauvaises nouvelles, parlons de choses concrètes. Dans ce genre de marché, que faut-il faire pour survivre jusqu'à ce soir ?
Première règle : refuser d'attraper des couteaux volants à mains nues
Beaucoup de vieux amis voient que ça baisse et veulent acheter au plus bas, pensant "Après une telle baisse, ça devrait rebondir". Frère, cette idée est particulièrement dangereuse ce soir !
Rappelez-vous : face à la tendance, toute tentative d'acheter à bas prix est futile. Les US Non-farm Payrolls (NFP) sont si forts, la tendance s'est complètement inversée vers le baissier. Essayer d'acheter à bas prix à ce moment-là n'est pas un investissement, c'est un pari.
Bonne pratique : attendez le rebond, puis réduisez votre position ! Par exemple, si le Bitcoin descend à 85 000, et qu'il rebondit à 86 000 ou 87 000, c'est là votre opportunité de réduire votre position. Ne pensez pas "le rebond est là, je vais encore attendre, il pourrait revenir à 90 000", le marché ne vous offrira pas cette opportunité.
Deuxième loi de la thermodynamique : l'argent liquide est roi, conservez votre force.
Maintenant, ce qui est le plus important n'est pas de gagner beaucoup, mais de survivre. Comment survivre ? Avoir de la liquidité !
Conseils d'opération :
• Si vous avez encore des positions à pleine marge, il faut réduire à moins de 50% lors du rebond de ce soir.
• Si c'est déjà en dessous de 50%, vous pouvez envisager de réduire à 30%
• Gardez 70% de liquidités, en attendant le véritable creux doré.
Quand ce creux doré apparaîtra-t-il ? Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être dans un mois. Mais tant que vous avez de l'argent liquide, il y a une opportunité. Ceux qui n'osent pas vendre maintenant, quand cela tombera à 70 000, vous ne ferez que regretter de ne pas avoir vendu plus tôt.
Troisième loi de fer : 85 000 est la ligne de vie, si elle est franchie, activez le mode de défense.
Ce soir, le cœur de toutes les opérations est de surveiller ce niveau de 85 000.
Si 85 000 se maintient :
• Vous pouvez prendre une petite position (10%-20%) pour parier sur un rebond dans la plage de 8,5 à 8,6 millions.
• Mais le stop loss doit être fixé à 84 800, et il faut fuir s'il tombe en dessous.
• Ne visez pas trop haut pour l'objectif de rebond, pensez à prendre vos bénéfices à 88 000.
Si 85 000 est cassé :
• N'hésitez pas, réduisez immédiatement votre position de 30 %.
• Ne nourrissez aucune illusion du type "attendre un rebond pour vendre".
• Attendre 80 000 voire 78 000 avant de considérer un retour.
La suprême essence du mode de défense : il vaut mieux rater le rebond suivant que de se retrouver coincé à mi-chemin. Vendre maintenant, c'est perdre au maximum 20 % ; mais si on ne vend pas, une chute de 50 % voire plus n'est pas impossible.
Quatrième règle : Éloignez-vous des effets de levier élevés, tant que vous êtes en vie, vous avez des choses à offrir.
Ceux qui osent encore jouer avec des contrats ce soir, je vous respecte en tant qu'homme, mais votre portefeuille pourrait ne pas être en sécurité.
Conseils spécifiques :
• Tous les leviers supérieurs à 10x, fermez immédiatement.
• Avec un effet de levier de 5x, définissez un stop loss, et si le taux de marge est inférieur à 200%, complétez la marge.
• Les traders au comptant ne devraient pas toucher aux contrats, en particulier pour les positions courtes, la volatilité est trop grande, un mouvement soudain peut vous faire perdre.
Souviens-toi, dans ce type de marché, le phénomène du "spike" des échanges sera particulièrement fréquent. Tu vois le prix tomber à 85 000, il pourrait instantanément plonger à 83 000, faisant exploser les positions longues, puis remonter à 86 000 en une seconde. Tu n'auras même pas le temps de réagir, ta position sera perdue.
L'histoire est toujours étonnamment similaire : un retour sur les US Non-farm Payrolls (NFP) de 2018.
Il se peut que certains se demandent : "Les données ont-elles vraiment un si grand impact ?" Regardons l'histoire.
Le 5 octobre 2018, les US Non-farm Payrolls (NFP) étaient également largement supérieurs aux attentes (250 000 contre 180 000 prévus), la Réserve fédérale était en période de hausse des taux. Que s'est-il passé avec le Bitcoin après la publication des données ?
• Ce jour-là : chute de 6600 dollars à 6400, baisse de 3%
• Dans 3 jours : tomber à 6200
• Une semaine plus tard : en dessous de 6000
• Un mois plus tard : chute à 4500
L'ensemble du processus a chuté de plus de 30 %, et cela s'est déroulé en un mois. Combien de personnes ont acheté au plus bas en pensant que cela avait suffisamment baissé ? Combien de personnes ont été liquidées parce qu'elles "pensent que ça a assez baissé" ?
La situation actuelle est si similaire à celle de 2018 ? C'est le même cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, les mêmes données dépassant les attentes, et la même contraction de la liquidité sur le marché. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime toujours de la même manière.
Conseils pratiques pour différents investisseurs
Si vous êtes un trader à court terme :
Ce soir, ne dors pas, surveille le marché. Si 85 000 est cassé, vende à découvert, objectif 82 000, 80 000 ; si 85 000 se maintient, attends un rebond à 87 000 pour vendre à découvert, mets le stop-loss à 87 500. Souviens-toi, le trading à court terme est de suivre la tendance, actuellement la tendance est baissière, ne cherche pas à acheter.
Si vous êtes un investisseur à moyen terme :
Demain matin, au réveil, si le prix est au-dessus de 85 000, réduisez votre position à moins de 30 % ; s'il tombe en dessous de 85 000, réduisez directement à 10 %. Ensuite, allez travailler, vivez votre vie, ne regardez pas. Attendez que l'indice de peur redescende en dessous de 20, puis envisagez de reprendre lentement.
Si vous êtes un détenteur à long terme :
Éteins l'ordinateur, va dormir. 70 000, 80 000 ne te fait aucune différence, car tu crois que le bitcoin peut atteindre 200 000, 300 000. Mais souviens-toi, lors de tes futurs investissements réguliers, mets-les dans ton portefeuille, ne les laisse pas sur l'échange.
Si vous êtes un nouvel arrivant dans l'univers de la cryptomonnaie :
Félicitations, la première leçon est arrivée ! Ce soir, ne faites pas de transactions, apprenez d'abord. Regardez comment le marché fluctue, regardez comment la panique se propage, regardez comment les vieux investisseurs réagissent. Cet argent est considéré comme des frais de scolarité, mais ne payez pas trop.
Après la tempête, seuls les véritables chasseurs agiront.
Après avoir dit tant de choses, je vais conclure avec cette phrase : dans le marché financier, le plus grand gagnant est celui qui survit.
La tempête de ce soir est un cauchemar pour beaucoup, mais pour quelques-uns, c'est une opportunité. Ceux qui ont acheté à 85 000, 80 000, voire 75 000, regarderont en arrière dans un an et remercieront la chute d'aujourd'hui.
Mais quelle est la condition ? C'est que tu dois vivre jusqu'à ce moment-là. Donc ce soir, prends soin de tes mains, surveille ta position, ne parie pas, ne sois pas avide, ne sois pas impulsif.
Enfin, je le répète une dernière fois :
• L'argent est roi, conservez 70 % de vos munitions
• 85 000 est la ligne de vie, si elle est rompue, la défense est compromise.
• Refuser de racheter au plus bas, réduire les positions lors des rebonds
• Restez à l'écart du levier, ne jouez pas avec les contrats.
Après la tempête, le marché récompensera les investisseurs calmes, rationnels et disciplinés. Ce soir est le test qui déterminera si vous pouvez devenir un "survivant".
Frères, tenez bon ! Demain, le soleil se lèvera comme d'habitude, mais si votre compte peut se redresser, cela dépend de ce que vous ferez ce soir. Souvenez-vous du conseil d'un vieux trader : ne vous opposez pas à la Réserve fédérale, ne vous opposez pas à la tendance, et surtout, ne vous mettez pas à dos votre propre portefeuille.
Bonne chance à tous, à demain ! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 Observation du marché du bitcoin #