Je suis passé de 200 000 RMB à la possession du cours le plus cher — sur comment ne pas se faire tuer en jouant dans le marché des cryptomonnaies.

Honnêtement, j’étais aussi au début un de ces gamblers qui misent tout d’un coup. Et alors ? Je n’ai évité aucune de ces trois failles fatales :

L’état d’esprit s’est effondré directement, miser tout d’un coup revient à lier ses émotions à la tendance. Une hausse ou une baisse peut vous coûter la moitié de votre vie. Sans cash en main, sur le champ de bataille, il n’y a même pas de munitions, on ne peut que regarder passer les opportunités. Le plus effrayant, c’est que le marché ne parle pas d’émotions, il ne tolère pas cette confiance excessive du genre "je suis sûr que…".

Plus tard, j’ai élaboré une méthode de gestion de position en trois couches, c’est ainsi que j’ai survécu.

**Niveau fondation占比40%-50%**, principalement des investissements réguliers en Bitcoin et Ethereum, avec un horizon de plus de 3 ans. Ce niveau est comme une quille, même la tempête la plus forte ne peut faire chavirer le bateau. **Niveau dynamique占比30%-40%**, peut inclure Bitcoin, Ethereum et 1-2 autres cryptos majeures, pour faire du trading de tendance, mais la perte sur une seule transaction ne doit pas dépasser 10% de ce niveau. **Niveau cash占比20%-30%**, tout en stablecoins ou fiat, ce niveau est une réserve d’urgence et aussi une munition pour le chasseur, il faut toujours garder le pouvoir de choisir.

Lors de l’application de cette règle, il y a trois formules clés :

La perte maximale par transaction ne doit pas dépasser 2% du capital total, cela vous oblige à miser petit à chaque fois. Acheter par étapes, au moins trois fois, avec un ratio d’environ 3:4:3, pour éviter de rater le bon moment ou d’acheter au sommet. Après avoir réalisé des gains, il faut remonter le stop-loss, d’abord pour assurer la sécurité du capital, puis laisser continuer à faire des profits.

Différents rythmes selon le marché. En marché haussier, il faut savoir tenir bon, suivre la tendance et prendre progressivement des profits. En marché baissier, il faut pouvoir tenir le coup, à ce moment-là, il faut renforcer la position de la couche fondation en faisant des investissements réguliers, en attendant la panique. En marché volatile, c’est simple : ne pas faire n’importe quoi, regarder plus, agir moins.

Si vous souhaitez lancer cette stratégie maintenant, suivez ces étapes :

Première étape, redistribuez immédiatement votre capital selon le ratio 5:3:2. Deuxième étape, écrivez la règle et collez-la quelque part où vous la verrez tous les jours. Troisième étape, traitez-vous comme une machine sans émotion, appliquez-la strictement pendant trois mois.

Beaucoup me demandent si la gestion de position est vraiment si importante. Ma réponse est — ce n’est pas un cours optionnel, c’est une leçon de survie. Apprenez à utiliser la gestion de position pour créer un sentiment de sécurité, alors vous pourrez vraiment vous libérer de l’état d’esprit de gambler et devenir un investisseur rationnel. Le marché sera toujours là, les opportunités aussi, l’essentiel est de trouver votre propre rythme, pour ne pas vous perdre dans le marché.