2025-12-28 11:23:10

Une phénomène intéressant — la smart money de CME et les positions des gros investisseurs de Bitfinex ont en fait coïncidé.

Honnêtement, ces deux groupes ne devraient pas avoir de lien en théorie. D’un côté, ce sont des institutions traditionnelles qui entrent via les contrats à terme CME, de l’autre, ce sont des gros joueurs du marché crypto accumulant de grandes positions. Les sources de fonds, les plateformes de trading, les habitudes d’opération sont différentes. On pourrait penser qu’ils n’ont aucune intersection.

Mais en regardant le récent mouvement du marché, on voit que — depuis que le BTC a atteint environ 110 000, le sommet — les deux côtés ont presque commencé à réduire leurs positions en même temps. CME a été plus direct, passant directement d’une position longue à une position courte. Ce n’est pas une coïncidence.

Je suis aussi en train de suivre divers indicateurs de marché. En observant, on remarque que lors des grands sommets ou des grands creux, plusieurs indicateurs pointent soudain dans la même direction. Se concentrer sur un seul indicateur peut donner du bruit, mais lorsque plusieurs signaux sans rapport indiquent la même chose en même temps ? Là, il faut prendre cela au sérieux. Ce sont souvent des moments clés du marché.

BTC1,87%

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P2ENotWorking

· Il y a 15h

Je comprends maintenant, les institutions et les vieux investisseurs peuvent en fait être si bien synchronisés.

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orphaned_block

· Il y a 15h

Cette vague de réduction de position synchronisée est vraiment intéressante, mais je ne pense pas que ce soit si mystérieux, tout le monde surveille le même niveau de prix.

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AirdropHunterWang

· Il y a 15h

Putain, les institutions et les vieux de la vieille peuvent vraiment se tenir côte à côte, ça a vraiment du sens

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CryptoGoldmine

· Il y a 15h

C'est là que ça devient intéressant : la synchronisation des positions des institutions et des vieux joueurs, que cela signifie-t-il comme signal ? Il faut toujours regarder ces points de convergence de données. Ce que le réseau de puissance de calcul peut percevoir, les graphiques ne peuvent pas le tromper. Deux vagues d'argent alignées, la période d'ajustement de difficulté doit également s'ajuster en conséquence. Cependant, je suis d'accord avec cette théorie de la résonance de plusieurs indicateurs, c'est en cherchant des signaux dans le bruit que l'on travaille. Les institutions réduisent directement leurs positions pour devenir short, cette démarche est beaucoup plus décisive que celle des vieux investisseurs particuliers, il faut l'apprécier. En observant le modèle de données sur trois mois, il est vrai que ces points se répètent. La réduction synchronisée des positions indique qu'ils ont vu la même chose, simplement exprimée avec des outils différents. La confirmation des points clés nécessite du temps, mais la superposition des signaux n'est plus une coïncidence. Le ratio de rendement de la puissance de calcul évolue également avec cette vague de marché, la direction future dépendra de l'ajustement de difficulté. En ces moments, c'est plutôt une opportunité de se positionner, en attendant que plusieurs indicateurs convergent à nouveau dans la même direction.

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DegenDreamer

· Il y a 15h

Le moment où l'on atteint 110 000 est vraiment étrange, les institutions et les opérations de trading de type "souris" fuient en même temps ? Ce marché est plutôt intéressant.

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