Le Bitcoin se trouve actuellement dans une position sensible, les données du marché montrant que plus de 7 milliards de dollars en positions courtes fortement endetteuses s’accumulent. Cela ressemble à une situation qui pourrait exploser à tout moment.

Pour faire simple : si le prix du BTC augmente d’environ 10 %, ces positions courtes risquent une liquidation en série. Les bourses déclenchent une liquidation forcée, et les baissiers sont contraints de fermer leurs positions pour acheter, ce qui fait remonter le prix – cette pression auto-renforcée peut être étonnamment rapide une fois qu’elle s’active.

Quel est le problème ? La plupart des investisseurs particuliers ne voient pas du tout ces données de répartition des positions. Ils échangent en sentant jusqu’à ce que l’avis de liquidation leur frappe.

C’est pourquoi la surveillance des données sur les dérivés en temps réel devient cruciale. Saisir avec précision la répartition des positions en dérivés, des ratios de levier et des prix de liquidation sur la plateforme peut transformer ces risques cachés en signaux exploitables.

Les données actuelles montrent que la zone de concentration liquide à courte distance est environ 10 % au-dessus du prix actuel, comme une zone pleine de mines. Cependant, la plupart des commerçants sont totalement inconscients.

Dans le trading de dérivés, une information différée équivaut à une perte. Les traders qui peuvent accéder en temps réel aux cartes de chaleur des positions on-chain, à la distribution de liquidité et aux avertissements de liquidation ont des avantages évidents : ils n’ouvrent plus les ordres de façon intuitive, mais voient clairement la disposition du champ de bataille, évitent les risques à l’avance ou suivent la tendance pour présenter les marchés potentiels.

Alors que d’autres se demandent encore les intentions du bookmaker, ceux qui disposent des données se préparent déjà à l’avance pour le prochain marché des squeezes.