Récemment, l'annonce selon laquelle les États-Unis pourraient connaître un afflux de capitaux de 20 000 milliards de dollars a suscité une large attention sur le marché. Bien que ce chiffre semble énorme, même une petite partie de celui-ci entrant réellement sur le marché suffit à provoquer des remous.

Ce niveau de changement de liquidité aura un impact direct sur la tendance du marché boursier américain, les rendements obligataires et le taux de change du dollar. D'après l'expérience historique, le capital mondial a tendance à s'écouler rapidement des marchés relativement faibles vers des actifs à risque plus élevé. Cela signifie qu'avant que le marché principal ne réagisse, les crypto-monnaies, les actions à forte croissance et d'autres actifs à bêta élevé en bénéficieront souvent en premier.

Pour les traders, la clé est de se préparer à l'avance. Une stratégie apparemment simple — suivre la tendance de la liquidité plutôt que tenter de prévoir précisément — est souvent plus efficace dans ce genre d'événements. Les conseils pratiques sont très clairs : surveiller de près les flux de capitaux, les variations du volume de transactions, tout en maintenant une capacité d'ajustement flexible de la position, sans se laisser effrayer par les fluctuations à court terme.

À l'ère de la grande liquidité, s'adapter au changement offre souvent de meilleures chances de gagner que de s'obstiner dans ses convictions.