Plan de gestion du fonds stable contractuel 1000U (Core : Survive + Compound Rollover)

1. Principe fondamental : ce n’est pas la liquidation le premier objectif

La clé des petits contrats de capital n’est pas de « gagner rapidement de l’argent », mais de « survivre longtemps », et toutes les stratégies tournent autour de « contrôler les risques et stabiliser les rendements », refuser de remonter, de tenir des ordres et de jouer à fort effet de levier.

2. Règles d’allocation et de position des fonds

1. Cloison de base (tapis de sécurité à verrouillage)

• Répartition totale des fonds : 700U est utilisé comme « réserve » (non utilisé, pour gérer des conditions extrêmes de marché ou couvrir les positions), et 300U est utilisé comme « pool de trading » (seule cette partie sert à ouvrir des ordres).

• Ouverture maximale unique d’une position : pas plus de 100 % du pool de trading (c’est-à-dire jusqu’à 300U/fois), et il est strictement interdit d’utiliser les fonds de réserve pour augmenter temporairement les positions.

• Limite de levier : Levier fixe de 10 à 20X, réduit à 5 à 10 fois lorsque la volatilité est intense (par exemple une fluctuation quotidienne du BTC dépasse 10 %), et ne jamais atteindre le levier élevé au-dessus de 50X.

2. Ligne rouge de contrôle des risques (gravée dans les habitudes de trading)

• Perte maximale par transaction : verrouillez 5 % du capital (jusqu’à 50U/perte de temps pour 1000U), et fermez la position immédiatement lorsque le stop loss est déclenché, sans couvrir la position ni porter l’ordre.

• Coupe-circuit pour les pertes d’une journée : si le compte perd 5 % (50U) en une seule journée, il sera contraint d’arrêter le trading pendant 24 heures pour éviter toute opération émotionnelle.

• Avertissement de marge : Définir le taux de marge de 150 % comme ligne d’avertissement et 120 % comme ligne de liquidation forcée afin de réduire la position à l’avance et éviter le risque de liquidation.

3. Sélection des produits et stratégie d’ouverture (améliorer le taux de victoire)

1. Concentrez-vous uniquement sur la « devise forte » et évitez le piège de devenir riche

• Se concentrer sur 3 types de devises : BTC, ETH (leader principal, fluctuations contrôlables) ; SOL, ADA (chaîne publique de haute qualité, avec soutien écologique) ; UNI, ARB (leader de piste, haute certitude), rejetant les nouvelles pièces et les memes coins.

• Principe d’essais et erreurs de petites positions : utilisez d’abord 10 % du capital de trading (30U) pour tester le marché, confirmer la tendance (par exemple se placer au niveau de support, amplifier le volume de trading), puis utiliser les fonds restants pour couvrir la position.

2. Ouvrir une position doit établir un « point offensif et défensif » (rédiger un mémo à l’avance)

• Point de stop loss : combiné aux niveaux de support/résistance et aux paramètres de moyenne mobile, comme un stop loss long en BTC 3 % sous le support le plus proche, la perte ne dépasse pas 50U.

• Point de profit : fixé en 2 à 3 niveaux, 10 % de profit pour conclure 50 % de la position, 20 % de profit pour régler la position, ne pas poursuivre « vendre au point le plus élevé ».

4. Roulement des bénéfices et remise à niveau du capital

1. Les profits doivent être « tirés », afin que les profits puissent fonctionner sans frais

• Si vous réalisez un bénéfice de 10 % à 20 % à chaque fois, vous retirerez immédiatement votre capital initial de trading (300U) + une partie du profit, ne laissant que la position de profit pur pour continuer la partie.

• Exemple : 300U gagne 20 % (60U) en ouvrant un ordre, en retirant 300U de capital + 30U de bénéfice, et en utilisant la position restante de 30U sur le bénéfice pour exploiter, la perte n’affectera pas le capital.

2. Améliorez progressivement votre position sans ajouter de fardeau à l’avance

• Phase initiale (1000U-2000U) : Maintenir une taille de position de 300U/temps et se concentrer sur l’accumulation de bénéfices et l’expérience de trading.

• Conditions de mise à niveau : Si le principal est reporté à 2000U, la limite maximale d’une position d’ouverture unique sera portée à 500U, tandis que la règle de 5 % de perte unique reste inchangée.

5. Application disciplinaire (plus importante que la stratégie)

1. Journal de chaque transaction (raison de la position d’ouverture, point, profit et perte), revue hebdomadaire de la raison de la perte.

2. Après avoir perdu de l’argent deux fois de suite, la position suivante sera divisée de moitié (150U/fois) jusqu’à la reprise du bénéfice.

3. Dans des conditions de marché extrêmes (comme les cygnes noirs, les grandes quilles), l’ouverture des positions est suspendue, et le fonds de réserve ne sera jamais utilisé pour acheter le fond.